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| 基金全稱 | 博道研究恒選混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 博道研究恒選混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 015105（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2022年04月18日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年06月02日 / 2.525億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.11億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.1291億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 博道基金 | 基金托管人 | 國泰海通 |
| 基金經(jīng)理人 | 何曉彬 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證800指數(shù)收益率*70%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率*5%+中債綜合全價(jià)(總值)指數(shù)收益率*25% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,通過積極主動(dòng)的投資管理,追求超越基金業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)和基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊上市的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
大類資產(chǎn)配置策略 本基金采取戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置和戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置相結(jié)合的資產(chǎn)配置策略,在長期戰(zhàn)略資產(chǎn)配置保持穩(wěn)定的前提下,結(jié)合對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行周期、貨幣和財(cái)政政策變化、證券市場走勢和估值水平等因素的綜合分析,確定合適的短期戰(zhàn)術(shù)配置比例,動(dòng)態(tài)優(yōu)化投資組合。 股票投資策略 本基金依托基金管理人的研究平臺(tái),遵循科學(xué)的研究方法和決策機(jī)制,采用系統(tǒng)化、多策略的方式吸收主動(dòng)研究成果,并與基本面多因子選股相結(jié)合構(gòu)建股票投資組合。 (1)行業(yè)配置 基于基金管理人研究團(tuán)隊(duì)對行業(yè)生命周期、發(fā)展空間、競爭格局、技術(shù)發(fā)展等中長期趨勢研究和定量的中短期行業(yè)景氣度跟蹤相結(jié)合,確定各行業(yè)配置比例。量化行業(yè)跟蹤指標(biāo)包括但不限于:基本面趨勢、動(dòng)量、情緒、估值等因子。 (2)個(gè)股選擇 系統(tǒng)化吸收基金管理人研究團(tuán)隊(duì)重點(diǎn)推薦并融合股票基本面多因子選股思路,優(yōu)選基本面良好的個(gè)股并動(dòng)態(tài)調(diào)整個(gè)股配置權(quán)重。股票基本面因子包括但不限于: 估值、成長、盈利、質(zhì)量等因子。 (3)港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場。本基金將遵循上述股票投資策略,重點(diǎn)關(guān)注基本面良好、估值合理、具有持續(xù)核心競爭力的公司。 本基金可根據(jù)投資策略需要或市場環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股,基金資產(chǎn)并非必然投資港股。 存托憑證投資策略 對于存托憑證投資,本基金將通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,精選出具備投資價(jià)值的存托憑證進(jìn)行投資。
1、若基金合同生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為對應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金的同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人與基金托管人協(xié)商一致,并按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后,可對基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,無需召開基金份額持有人大會(huì),并于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金為混合型基金,理論上其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金。本基金可投資港股通標(biāo)的股票,會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。