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| 基金全稱 | 長江新興產(chǎn)業(yè)混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 長江新興產(chǎn)業(yè)混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 015321（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2022年04月06日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年04月22日 / 3.697億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.14億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.1446億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 長江證券(上海)資管 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 張劍鑫 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.40%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中證新興產(chǎn)業(yè)指數(shù)收益率*55%+中證港股通綜合指數(shù)收益率*20%+中債綜合指數(shù)收益率*25% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金通過精選新興產(chǎn)業(yè)相關(guān)證券,并結(jié)合積極的大類資產(chǎn)配置,在合理控制風險并保持基金資產(chǎn)良好流動性的前提下,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票)、港股通標的股票、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、政府支持機構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)換債券)、可交換債券、次級債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
大類資產(chǎn)配置 本基金主要通過對國內(nèi)宏觀經(jīng)濟環(huán)境、宏觀經(jīng)濟政策變化、證券市場估值水平等因素的分析,形成對證券市場趨勢的基本判斷,動態(tài)調(diào)整基金的資產(chǎn)配置比例,在符合基金合同的情況下,在大類資產(chǎn)之間做一個相對最優(yōu)的配置。 股票投資策略 (1)新興產(chǎn)業(yè)主題的界定 本基金所界定的新興產(chǎn)業(yè)的公司主要是指堅持面向世界科技前沿、面向經(jīng)濟主戰(zhàn)場、面向國家重大需求,主要服務(wù)于符合國家戰(zhàn)略、突破關(guān)鍵核心技術(shù)、市場認可度高的公司。根據(jù)國家發(fā)展和改革委員會發(fā)布的《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄(2016版)》,本基金界定的新興產(chǎn)業(yè)公司,是指主營業(yè)務(wù)屬于以下領(lǐng)域的公司: 1)新一代信息技術(shù)領(lǐng)域,主要包括半導(dǎo)體和集成電路、新型計算機及信息終端設(shè)備、5G、人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算、具備自主知識產(chǎn)權(quán)的操作系統(tǒng)及軟件、物聯(lián)網(wǎng)和智能硬件; 2)高端裝備領(lǐng)域,主要包括智能制造、先進軌道交通(高速磁懸浮列車、節(jié)能型永磁電機驅(qū)動高速列車等)、海洋工程裝備; 3)新材料領(lǐng)域,主要包括先進鋼鐵材料(核電用鋼、耐蝕合金等)、先進有色金屬材料(金屬新材料、特種不銹鋼等)、先進石化化工新材料(光學功能薄膜、特種橡膠及專用助劑等)、特種無機非金屬材料、高性能復(fù)合材料、超導(dǎo)材料、納米材料、石墨烯、生物基材料; 4)新能源領(lǐng)域,主要包括核電、大型風電、光伏、高效光電光熱、高效儲能以及新能源汽車; 5)生物醫(yī)藥領(lǐng)域,主要包括生物制品、高端化學藥、高端醫(yī)療設(shè)備與器械及服務(wù)。 未來如果由于經(jīng)濟與行業(yè)發(fā)展或技術(shù)進步造成新興產(chǎn)業(yè)的覆蓋范圍發(fā)生變動,本基金將在審慎研究的基礎(chǔ)上,經(jīng)履行適當程序后,相應(yīng)動態(tài)調(diào)整行業(yè)范疇和投資范圍。 (2)股票投資策略 通過對宏觀經(jīng)濟、政策走向、市場利率以及行業(yè)發(fā)展等進行全面、深入、系統(tǒng)、科學的研究,積極主動構(gòu)建投資組合,選擇具有核心競爭力、具備持續(xù)成長能力、估值具有吸引力的上市公司,在實際運行過程中不斷優(yōu)化股票投資組合。 (3)港股通標的股票投資策略 本基金根據(jù)投資策略需要或市場環(huán)境變化,選擇將部分基金資產(chǎn)或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股通標的股票。投資港股通標的股票時,將重點關(guān)注以下方面:1)掌握核心技術(shù)優(yōu)勢、具有較強競爭力的上市公司;2)在估值水平、A/H折溢價、股息率等方面有吸引力的上市公司;3)其他A股市場缺少的稀缺標的。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資,且基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;選擇紅利再投資的,基金份額的現(xiàn)金紅利將按除息后的基金份額凈值折算成相應(yīng)類別的基金份額,紅利再投資的A類基金份額免收申購費; 2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、由于本基金各類基金份額在費用收取上不同,其對應(yīng)的可分配收益可能有所不同。本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人在履行適當程序后,可對上述基金收益分配政策進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的,基金管理人在履行適當程序后,將對上述基金收益分配政策進行調(diào)整。
本基金為混合型基金,其預(yù)期風險和預(yù)期收益高于貨幣市場基金和債券型基金,低于股票型基金。本基金如果投資港股通標的股票,需承擔匯率風險以及港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。