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| 基金全稱 | 九泰泰富靈活配置混合型證券投資基金(LOF) | 基金簡(jiǎn)稱 | 九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 015688（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2016年08月22日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年04月29日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.00億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.0014億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 九泰基金 | 基金托管人 | 招商證券 |
| 基金經(jīng)理人 | 霍霄 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | ---（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*60%+中債總指數(shù)(總值)財(cái)富指數(shù)收益率*40% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
基于對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、資本市場(chǎng)的深入分析和理解,在基金合同生效后前五年內(nèi),深入挖掘并充分理解國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型所帶來(lái)的定向增發(fā)投資機(jī)會(huì),力爭(zhēng)在參與定增項(xiàng)目的基礎(chǔ)上,提升流動(dòng)性和收益水平,獲取超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的收益,追求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。本基金轉(zhuǎn)為上市開(kāi)放式基金(LOF)后,通過(guò)深入挖掘國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型所帶來(lái)的投資機(jī)會(huì),精選具有估值優(yōu)勢(shì)和成長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)的公司股票進(jìn)行投資,力爭(zhēng)獲取超越各階段業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的收益,追求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板、中小板股票及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行的股票),債券(國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款等固定收益類資產(chǎn),權(quán)證,股指期貨,貨幣市場(chǎng)工具,以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
(一)本基金在基金合同生效后前五年內(nèi),通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、資本市場(chǎng)的深入分析和理解,深入挖掘并充分理解國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型所帶來(lái)的定向增發(fā)投資機(jī)會(huì),在行業(yè)分析輪動(dòng)效應(yīng)與定向增發(fā)項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)的深入研究的基礎(chǔ)上,利用定向增發(fā)項(xiàng)目的事件性特征與折價(jià)優(yōu)勢(shì),優(yōu)選能夠改善、提升企業(yè)基本面與經(jīng)營(yíng)狀況的定向增發(fā)主題相關(guān)證券進(jìn)行投資。將定向增發(fā)改善企業(yè)基本面與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)作為投資主線,形成以定向增發(fā)為核心的投資策略。 1、大類資產(chǎn)配置策略 本基金通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、財(cái)政及貨幣政策、資金供需情況等因素的綜合分析以及對(duì)資本市場(chǎng)趨勢(shì)的判斷,結(jié)合主要大類資產(chǎn)的相對(duì)估值,合理確定基金在股票、債券、現(xiàn)金等各類資產(chǎn)類別上的投資比例,并在基金合同投資范圍約定的范圍下適時(shí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。 2、定向增發(fā)股票投資策略 本基金從估值水平和發(fā)展前景兩個(gè)角度出發(fā),分析不同類別的定向增發(fā)項(xiàng)目對(duì)企業(yè)基本面與所處行業(yè)的影響。采取定性和定量分析相結(jié)合的方法對(duì)影響上市公司定向增發(fā)項(xiàng)目未來(lái)的價(jià)值進(jìn)行全面的分析,精選股價(jià)受益或未能充分體現(xiàn)定向增發(fā)項(xiàng)目發(fā)展?jié)摿Φ墓善?在嚴(yán)格掌控投資組合風(fēng)險(xiǎn)與收益的前提下,對(duì)行業(yè)進(jìn)行優(yōu)化配置和動(dòng)態(tài)調(diào)整。 本基金的股票定量分析方法將在現(xiàn)有定向增發(fā)項(xiàng)目的基礎(chǔ)之上,分析市場(chǎng)現(xiàn)有定向增發(fā)項(xiàng)目中各行業(yè)公司的估值指標(biāo)(如PE、PB、PE/G、PS、股息率等)、成長(zhǎng)性指標(biāo)(主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率、凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率、毛利率增長(zhǎng)率、凈利潤(rùn)現(xiàn)金保障倍數(shù)等)、現(xiàn)金流量指標(biāo)和其他財(cái)務(wù)指標(biāo),從中選出價(jià)值相對(duì)低估、成長(zhǎng)性確定、現(xiàn)金流量狀況好、盈利能力和償債能力強(qiáng)的公司,作為本基金的備選定向增發(fā)股票;再通過(guò)分析備選股票所代表的公司的資產(chǎn)收益率、資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率等變量的時(shí)間序列,以及通過(guò)對(duì)市場(chǎng)整體估值水平、行業(yè)估值水平、主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手估值水平的比較,并參考國(guó)際市場(chǎng)估值水平來(lái)評(píng)估其投資價(jià)值。 在定量分析的基礎(chǔ)上,本基金的股票定性分析方法采用深度價(jià)值挖掘和多層面立體投資分析體系,從定向增發(fā)項(xiàng)目目的,定向增發(fā)對(duì)象結(jié)構(gòu),定向增發(fā)項(xiàng)目類別,并結(jié)合基金管理人的股票研究平臺(tái)和產(chǎn)業(yè)投資平臺(tái),多層面地分析備選定向增發(fā)項(xiàng)目所對(duì)應(yīng)的公司的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì),分析定向增發(fā)項(xiàng)目對(duì)公司未來(lái)的影響,公司管理方面的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì),分析定向增發(fā)項(xiàng)目對(duì)所處行業(yè)的波特五力結(jié)構(gòu)與上下游產(chǎn)業(yè)的影響。 經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的定量分析和定性分析,最終確定股票投資組合,并適時(shí)進(jìn)行投資組合調(diào)整。 本基金將定向增發(fā)根據(jù)其本身的性質(zhì),發(fā)行對(duì)象,項(xiàng)目類別,對(duì)企業(yè)的實(shí)際影響細(xì)化為如下幾個(gè)方面: (1)大股東主導(dǎo)的定向增發(fā)投資 大股東主導(dǎo)的定向增發(fā)項(xiàng)目包括集團(tuán)公司整體上市,實(shí)際控制人資產(chǎn)注入,公司間資產(chǎn)置換重組中發(fā)行對(duì)象包含大股東或者大股東關(guān)聯(lián)方,以及融資收購(gòu)資產(chǎn)中收購(gòu)大股東資產(chǎn)的幾種定向增發(fā)項(xiàng)目。從根本上來(lái)說(shuō),此類項(xiàng)目不僅直接改變公司的資產(chǎn)結(jié)構(gòu),同時(shí)也會(huì)對(duì)企業(yè)未來(lái)在生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理等多個(gè)方面產(chǎn)生影響。本基金通過(guò)定性和定量方法對(duì)大股東的增資目的、增發(fā)資產(chǎn)的質(zhì)量等方面,對(duì)定向增發(fā)項(xiàng)目可能帶來(lái)的影響進(jìn)行模擬分析,挑選具有絕對(duì)或相對(duì)估值吸引力的公司股票,再通過(guò)分析和評(píng)估股權(quán)變化,結(jié)合預(yù)期盈利水平和成長(zhǎng)潛力,擇優(yōu)選取安全邊際較高、成長(zhǎng)性較好的公司進(jìn)行投資。 (2)項(xiàng)目融資類定向增發(fā)投資 項(xiàng)目融資類的定向增發(fā)項(xiàng)目為定向增發(fā)項(xiàng)目中最常見(jiàn)的類別,目前市場(chǎng)上近一半的定向增發(fā)項(xiàng)目為項(xiàng)目融資類。 項(xiàng)目融資類的定向增發(fā)項(xiàng)目的特點(diǎn)在于公司在融資項(xiàng)目完成后,無(wú)法在短期顯現(xiàn)其盈利能力。在項(xiàng)目完工后,公司的財(cái)務(wù)績(jī)效逐步體現(xiàn),公司盈利能力逐步改善。同時(shí),募集資金的規(guī)模,機(jī)構(gòu)投資者的認(rèn)購(gòu)比例對(duì)公司財(cái)務(wù)表現(xiàn)有一定的影響。 本基金對(duì)項(xiàng)目融資類定向增發(fā)項(xiàng)目將詳細(xì)評(píng)估項(xiàng)目具體投資方向,預(yù)測(cè)其對(duì)企業(yè)基本面指標(biāo)的影響,將通過(guò)篩選與分析業(yè)績(jī)變化情況,自下而上評(píng)估,結(jié)合公司基本面情況,擇優(yōu)選取成長(zhǎng)性好,安全邊際高的公司進(jìn)行投資。 (3)非大股東方參與資產(chǎn)重組的定向增發(fā)投資 通過(guò)定向增發(fā)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)重組是企業(yè)與其他主體對(duì)企業(yè)資產(chǎn)的分布狀態(tài)進(jìn)行重新組合、調(diào)整、配置的過(guò)程,或?qū)υO(shè)在企業(yè)資產(chǎn)上的權(quán)利進(jìn)行重新配置的過(guò)程。重組前后公司的估值往往會(huì)有明顯的改變。 由于此類資產(chǎn)重組為非大股東方參與,通常會(huì)對(duì)公司帶來(lái)正面影響,本基金將關(guān)注資產(chǎn)重組類定向增發(fā)項(xiàng)目對(duì)增發(fā)公司業(yè)務(wù)范圍、行業(yè)地位與市場(chǎng)份額的變化,通過(guò)定量與定性分析在市場(chǎng)上收集公開(kāi)的事件信息,對(duì)事件影響中的公司進(jìn)行分析與估值,挑選具有吸引力的公司股票。 (4)融資收購(gòu)非大股東方資產(chǎn)的定向增發(fā)投資 對(duì)于融資收購(gòu)非大股東方資產(chǎn)的定向增發(fā)項(xiàng)目,長(zhǎng)期來(lái)看,公司能夠通過(guò)定向增發(fā)項(xiàng)目中收歸的資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)企業(yè)基本面指標(biāo)的優(yōu)化,通過(guò)上下游產(chǎn)業(yè)并購(gòu)、合并同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或跨行業(yè)并購(gòu)實(shí)現(xiàn)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的拓展,減少公司運(yùn)營(yíng)成本或大幅提升市場(chǎng)占有量來(lái)重組企業(yè)現(xiàn)有資源,提升經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。重組前后公司的估值往往會(huì)有明顯的改變。 本基金將著重關(guān)注此類定向增發(fā)項(xiàng)目對(duì)增發(fā)公司業(yè)務(wù)范圍、行業(yè)地位與市場(chǎng)份額的變化,通過(guò)定量與定性分析在市場(chǎng)上收集公開(kāi)的事件信息,對(duì)事件影響中的公司進(jìn)行分析與估值,挑選具有吸引力的公司股票。 (5)殼公司重組的定向增發(fā)投資 由于A股市場(chǎng)上市公司的稀缺性,殼公司重組類的定向增發(fā)對(duì)殼公司的基本面產(chǎn)生重大改變。其具體運(yùn)作模式為非上市公司購(gòu)買(mǎi)殼收購(gòu)目標(biāo)成為上市公司,本基金在投資殼公司重組的定向增發(fā)項(xiàng)目時(shí),會(huì)考察借殼公司過(guò)往業(yè)績(jī),股東情況,業(yè)務(wù)前景,殼公司資產(chǎn)負(fù)債剝離情況等一系列財(cái)務(wù)與基本面指標(biāo),并結(jié)合行業(yè)分析與估值,挑選具有吸引力能夠帶來(lái)長(zhǎng)期穩(wěn)定收益的股票。 本基金將深入研究不同類別的定向增發(fā)項(xiàng)目在不同期限內(nèi)對(duì)公司基本面的影響,分析基本面變化,根據(jù)定向增發(fā)項(xiàng)目類別擇優(yōu)參加,盡可能獲取定向增發(fā)項(xiàng)目給投資者帶來(lái)的超額收益。 3、債券投資策略 本基金通過(guò)深入分析宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、貨幣政策和利率變化趨勢(shì)以及不同類屬的收益率水平、流動(dòng)性和信用風(fēng)險(xiǎn)等因素的基礎(chǔ)上,構(gòu)建債券投資組合。本基金將運(yùn)用多種策略配置非投資于定向增發(fā)項(xiàng)目的基金資產(chǎn),在保持久期匹配的情況下,盡可能提高閑置資金的收益率。 4、資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金投資資產(chǎn)支持證券將綜合運(yùn)用久期管理、收益率曲線變動(dòng)分析、收益率利差分析和公司基本面分析、把握市場(chǎng)交易機(jī)會(huì)等積極策略,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的情況下,通過(guò)信用研究和流動(dòng)性管理,選擇風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益高的品種進(jìn)行投資,以期獲得長(zhǎng)期穩(wěn)定收益。 5、權(quán)證投資策略 本基金將按照相關(guān)法律法規(guī)通過(guò)利用權(quán)證進(jìn)行套利、避險(xiǎn)交易,控制基金組合風(fēng)險(xiǎn),獲取超額收益。本基金進(jìn)行權(quán)證投資時(shí),將在對(duì)權(quán)證標(biāo)的證券進(jìn)行基本面研究及估值的基礎(chǔ)上,結(jié)合股價(jià)波動(dòng)率等參數(shù),運(yùn)用數(shù)量化定價(jià)模型,確定其合理內(nèi)在價(jià)值,構(gòu)建交易組合。 6、股指期貨的投資策略 基金管理人可運(yùn)用股指期貨,以提高投資效率更好地達(dá)到本基金的投資目標(biāo)。本基金在股指期貨投資中將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,參與股指期貨的投資,以管理投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),改善組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特性。此外,本基金還將運(yùn)用股指期貨來(lái)對(duì)沖諸如預(yù)期大額申購(gòu)贖回、大量分紅等特殊情況下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)以進(jìn)行有效的現(xiàn)金管理。 (二)本基金轉(zhuǎn)為上市開(kāi)放式基金(LOF)后,通過(guò)深入挖掘國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型所帶來(lái)的投資機(jī)會(huì),精選具有估值優(yōu)勢(shì)和成長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)的公司股票進(jìn)行投資,力爭(zhēng)獲取超越各階段業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的收益,追求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。 1、大類資產(chǎn)配置策略 本基金主要通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況、國(guó)家財(cái)政和貨幣政策、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策以及資本市場(chǎng)資金環(huán)境、證券市場(chǎng)走勢(shì)的分析,在評(píng)價(jià)未來(lái)一段時(shí)間股票、債券市場(chǎng)相對(duì)收益率的基礎(chǔ)上,動(dòng)態(tài)優(yōu)化調(diào)整權(quán)益類、固定收益類等大類資產(chǎn)的配置。 在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力爭(zhēng)獲得超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的絕對(duì)回報(bào)。 2、股票投資策略 股票投資策略方面,本基金采用定性分析方法和定量分析方法相結(jié)合的策略進(jìn)行股票投資。 本基金的股票定性分析方法采用深度價(jià)值挖掘和多層面立體投資分析體系。在靈活的類別資產(chǎn)配置的基礎(chǔ)上,本基金通過(guò)自上而下及自下而上相結(jié)合的方法挖掘優(yōu)質(zhì)的上市公司,嚴(yán)選其中安全邊際較高的個(gè)股構(gòu)建投資組合:自上而下地分析行業(yè)的增長(zhǎng)前景、行業(yè)結(jié)構(gòu)、商業(yè)模式、競(jìng)爭(zhēng)要素等分析把握其投資機(jī)會(huì);自下而上地評(píng)判企業(yè)的產(chǎn)品、核心競(jìng)爭(zhēng)力、管理層、治理結(jié)構(gòu)等;并結(jié)合企業(yè)基本面和估值水平進(jìn)行綜合的研判,嚴(yán)選安全邊際較高的個(gè)股。 在定性分析的基礎(chǔ)上,本基金的股票定量分析方法將分析備選股票的估值指標(biāo)(如PE、PB、PE/G、PS、股息率等)、成長(zhǎng)性指標(biāo)(主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率、凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率、毛利率增長(zhǎng)率、凈利潤(rùn)現(xiàn)金保障倍數(shù)等)、現(xiàn)金流量指標(biāo)和其他財(cái)務(wù)指標(biāo),再通過(guò)比較市場(chǎng)整體估值水平、行業(yè)估值水平、主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手估值水平,并參考國(guó)際市場(chǎng)估值水平,來(lái)評(píng)估備選股票價(jià)值提升帶來(lái)的投資機(jī)會(huì)。 3、固定收益投資策略 本基金通過(guò)深入分析宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、貨幣政策和利率變化趨勢(shì)以及不同類屬的收益率水平、流動(dòng)性和信用風(fēng)險(xiǎn)等因素的基礎(chǔ)上,構(gòu)建債券投資組合。本基金運(yùn)用久期控制策略、期限結(jié)構(gòu)配置策略、類屬配置策略、騎乘策略、杠桿放大策略等多種策略進(jìn)行債券投資。 4、資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金投資資產(chǎn)支持證券將綜合運(yùn)用久期管理、收益率曲線變動(dòng)分析、收益率利差分析和公司基本面分析、把握市場(chǎng)交易機(jī)會(huì)等積極策略,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的情況下,通過(guò)信用研究和流動(dòng)性管理,選擇風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益高的品種進(jìn)行投資,以期獲得長(zhǎng)期穩(wěn)定收益。 5、權(quán)證投資策略 本基金將按照相關(guān)法律法規(guī)通過(guò)利用權(quán)證進(jìn)行套利、避險(xiǎn)交易,控制基金組合風(fēng)險(xiǎn),獲取超額收益。本基金進(jìn)行權(quán)證投資時(shí),將在對(duì)權(quán)證標(biāo)的證券進(jìn)行基本面研究及估值的基礎(chǔ)上,結(jié)合股價(jià)波動(dòng)率等參數(shù),運(yùn)用數(shù)量化定價(jià)模型,確定其合理內(nèi)在價(jià)值,構(gòu)建交易組合。 6、股指期貨的投資策略 基金管理人可運(yùn)用股指期貨,以提高投資效率更好地達(dá)到本基金的投資目標(biāo)。本基金在股指期貨投資中將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,參與股指期貨的投資,以管理投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),改善組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特性。此外,本基金還將運(yùn)用股指期貨來(lái)對(duì)沖諸如預(yù)期大額申購(gòu)贖回、大量分紅等特殊情況下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)以進(jìn)行有效的現(xiàn)金管理。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,本基金可以相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說(shuō)明書(shū)更新或相關(guān)公告中公告。
1、本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若基金合同生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式:基金合同生效后前五年內(nèi)的收益分配方式為現(xiàn)金分紅;本基金轉(zhuǎn)為上市開(kāi)放式基金(LOF)后,登記在注冊(cè)登記系統(tǒng)的基金份額,收益分配方式為現(xiàn)金分紅或紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資,若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;登記在證券登記結(jié)算系統(tǒng)的A類基金份額收益分配方式為現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金各類基金份額的費(fèi)用收取上不同,其對(duì)應(yīng)的可分配收益可能有所不同。同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法規(guī)的規(guī)定且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。
本基金屬于混合型證券投資基金,一般情況下其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金,低于股票型基金,屬于中高風(fēng)險(xiǎn)收益特征的證券投資基金品種。