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| 基金全稱 | 易米開泰混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 易米開泰混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 015704（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2022年09月15日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年11月08日 / 2.195億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.13億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.1642億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 易米基金 | 基金托管人 | 中信證券 |
| 基金經(jīng)理人 | 賀文奇 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.50%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數(shù)收益率*60%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率*15%+中債綜合全價(總值)指數(shù)*25% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金在嚴格控制風險的前提下,通過積極主動的資產(chǎn)配置和投資管理,追求超越基金業(yè)績比較基準的投資回報和基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金投資于國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含主板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他依法發(fā)行上市的股票),內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制下允許買賣的香港聯(lián)合交易所上市股票(以下簡稱“港股通標的股票”)、股指期貨、股票期權(quán)、債券(國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換公司債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等)、國債期貨、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金將按照法律法規(guī)相關(guān)規(guī)定參與融資業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
大類資產(chǎn)配置策略 本基金通過跟蹤考量宏觀經(jīng)濟變量及國家財政、稅收、貨幣、匯率各項政策,判斷經(jīng)濟周期當前所處的位置及未來發(fā)展方向,并通過監(jiān)測重要行業(yè)的產(chǎn)能利用與經(jīng)濟景氣輪動研究,調(diào)整股票資產(chǎn)和固定收益資產(chǎn)的配置比例。 股票投資策略 本基金采取“自上而下”與“自下而上”相結(jié)合的分析方法進行股票投資?；鸸芾砣嗽谛袠I(yè)分析的基礎(chǔ)上,選擇治理結(jié)構(gòu)完善、經(jīng)營穩(wěn)健、業(yè)績優(yōu)良、具有可持續(xù)增長前景或價值被低估的上市公司股票,以合理價格買入并進行中長期投資。本基金股票投資具體包括行業(yè)分析與配置、公司財務狀況評價、價值評估及股票選擇與組合優(yōu)化等過程。 (1)行業(yè)分析與配置 本基金將根據(jù)各行業(yè)所處生命周期、產(chǎn)業(yè)競爭結(jié)構(gòu)、近期發(fā)展趨勢等數(shù)方面因素對各行業(yè)的相對盈利能力及投資吸引力進行評價,并根據(jù)行業(yè)綜合評價結(jié)果確定股票資產(chǎn)中各行業(yè)的權(quán)重。 (2)公司財務狀況評估 在對行業(yè)進行深入分析的基礎(chǔ)上,對上市公司的基本財務狀況進行評估。結(jié)合基本面分析、財務指標分析和定量模型分析,根據(jù)上市公司的財務情況進行篩選,剔除財務異常和經(jīng)營不夠穩(wěn)健的股票,構(gòu)建基本投資股票池。 (3)價值評估 基于對公司未來業(yè)績發(fā)展的預測,采用現(xiàn)金流折現(xiàn)模型等方法評估公司股票的合理內(nèi)在價值,同時結(jié)合股票的市場價格,挖掘具有持續(xù)增長能力或者價值被低估的公司,選擇最具有投資吸引力的股票構(gòu)建投資組合。 (4)股票選擇與組合優(yōu)化 綜合定性分析與定量價值評估的結(jié)果,選擇定價合理或者價值被低估的股票構(gòu)建投資組合,并根據(jù)股票的預期收益與風險水平對組合進行優(yōu)化,在合理風險水平下追求基金收益最大化。同時監(jiān)控組合中各個證券的估值水平,在市場價格明顯高于其內(nèi)在合理價值時適時賣出證券。 港股通標的股票投資策略 本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場,本基金將優(yōu)選基本面因素良好、估值水平合理的港股納入本基金的股票投資組合。 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)本基金的投資目標和股票投資策略,基于對基礎(chǔ)證券投資價值的深入研究判斷,進行存托憑證的投資。 融資業(yè)務的投資策略 本基金參與融資業(yè)務,將綜合考慮融資成本、保證金比例、沖抵保證金證券折算率、信用資質(zhì)等條件,選擇合適的交易對手方。同時,在保障基金投資組合充足流動性以及有效控制融資杠桿風險的前提下,確定融資比例。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的該類別基金份額凈值減去該類別每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同,基金管理人可對各類別基金份額分別制定收益分配方案。本基金同一基金份額類別內(nèi)的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)及基金合同約定,且對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后對基金收益分配有關(guān)業(yè)務規(guī)則進行調(diào)整,無需召開基金份額持有人大會,但應于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金為混合型證券投資基金,其預期收益及預期風險水平高于債券型基金和貨幣市場基金,但低于股票型基金。本基金可投資港股通標的股票,一旦投資將承擔匯率風險以及因投資環(huán)境、投資標的、市場制度、交易規(guī)則差異等帶來的境外市場的風險。