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| 基金全稱 | 朱雀碳中和三年持有期混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 015729（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2022年08月18日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年09月07日 / 3.824億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 3.20億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 3.8622億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 朱雀基金 | 基金托管人 | 寧波銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 梁躍軍、楊欣達 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | ---（每年） | 最高認購費率 | 1.20%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟主題指數(shù)*50%+恒生指數(shù)收益率*20%+滬深300收益率*10%+中債綜合全價指數(shù)收益率*20% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
在嚴格控制風(fēng)險的前提下,追求超越業(yè)績比較基準的投資回報,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票)、存托憑證、港股通標的股票、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、政府機構(gòu)債券、地方政府債券、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
主題股票投資策略 碳中和是指企業(yè)、團體或個人在一定時間內(nèi)直接或間接產(chǎn)生的二氧化碳排放總量,通過二氧化碳去除手段,達到“凈零排放”目的。 2020年,習(xí)近平總書記向全世界做出莊嚴承諾,二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值,努力爭取2060年前實現(xiàn)碳中和。2021年10月26日,10月26日,國務(wù)院印發(fā)《2030年前碳達峰行動方案》,提出了“碳達峰十大行動”,包括能源綠色低碳轉(zhuǎn)型行動、節(jié)能降碳增效行動、工業(yè)領(lǐng)域碳達峰行動、城鄉(xiāng)建設(shè)碳達峰行動、交通運輸綠色低碳行動、循環(huán)經(jīng)濟助力降碳行動、綠色低碳科技創(chuàng)新行動、碳匯能力鞏固提升行動、綠色低碳全民行動、各地區(qū)梯次有序碳達峰行動。 本基金投資標的將圍繞碳中和目標下減碳路徑所涉及的相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈和行業(yè)。從碳排放源出發(fā),中國碳中和的減碳路徑主要是電力行業(yè)脫碳化、工業(yè)行業(yè)節(jié)能化、交運行業(yè)電力化智能化、建筑行業(yè)綠色化,以及其他支持碳中和目標的公共事業(yè)、TMT、綠色金融行業(yè)。具體的行業(yè)、投資方向如下: 1)電力行業(yè):對應(yīng)新能源產(chǎn)業(yè)鏈。主要包括以光伏與風(fēng)電為代表的新能源及其相關(guān)的產(chǎn)業(yè)鏈制造環(huán)節(jié)、終端電站運營環(huán)節(jié)、以及相關(guān)制造設(shè)備環(huán)節(jié);核電、水電、生物質(zhì)、天然氣、氫能、分布式發(fā)電、儲能、新型電力系統(tǒng)建設(shè)(電力電子設(shè)備、電網(wǎng)設(shè)備)相關(guān)的公司。 2)工業(yè)行業(yè):對應(yīng)節(jié)能減排產(chǎn)業(yè)鏈。指在工業(yè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)中,通過技術(shù)升級與工藝改造減少碳排放量,涉及鋼鐵、化工、和工業(yè)服務(wù)行業(yè)。其中:鋼鐵行業(yè)主要關(guān)注節(jié)能降碳潛力技術(shù),包括特種鋼材、電爐煉鋼和氫能煉鋼。 3)交運行業(yè):對應(yīng)新能源車產(chǎn)業(yè)鏈。包括新能源車(動力電池、上、中游核心資源與材料、鋰電生產(chǎn)裝備、汽車主機廠商)、綠色智慧交通(充電樁、加注(氣)站、加氫站、多式聯(lián)運、智慧民航、汽車芯片、汽車電子、算法、汽車共享運營)相關(guān)公司。 4)建筑行業(yè):對應(yīng)綠色建筑產(chǎn)業(yè)鏈。包括低碳環(huán)保建材、裝配式建筑、光伏發(fā)電與建筑一體化應(yīng)用。 5)公用事業(yè)行業(yè):對應(yīng)環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈。主要投資碳捕獲、利用與封存技術(shù)、生態(tài)修復(fù)。 非主題股票投資策略 本基金堅持自上而下與自下而上相結(jié)合的投資理念,在宏觀策略研究基礎(chǔ)上,把握結(jié)構(gòu)性調(diào)整機會,將行業(yè)分析與個股精選相結(jié)合,尋找具有投資潛力的細分行業(yè)和個股。 (1)自上而下的行業(yè)遴選 本基金將自上而下地進行行業(yè)遴選,重點關(guān)注行業(yè)增長前景、行業(yè)盈利前景和產(chǎn)業(yè)政策要素。對行業(yè)增長前景,主要分析行業(yè)的外部發(fā)展環(huán)境、行業(yè)的生命周期以及行業(yè)波動與經(jīng)濟周期的關(guān)系等;對行業(yè)盈利前景,主要分析行業(yè)結(jié)構(gòu),特別是業(yè)內(nèi)競爭的方式、業(yè)內(nèi)競爭的激烈程度、以及業(yè)內(nèi)廠商的談判能力等;對于產(chǎn)業(yè)政策要素,主要分析國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向、政策扶持力度等因素,選擇符合高標準市場經(jīng)濟要求的行業(yè)。 (2)自下而上的個股選擇 本基金主要從兩方面進行自下而上的個股選擇:一方面是競爭力分析,通過對公司競爭策略和核心競爭力的分析,選擇具有可持續(xù)競爭優(yōu)勢的上市公司或未來具有廣闊成長空間的公司。就公司競爭策略,基于行業(yè)分析的結(jié)果判斷策略的有效性、策略的實施支持和策略的執(zhí)行成果;就核心競爭力,分析公司的現(xiàn)有核心競爭力,并判斷公司能否利用現(xiàn)有的資源、能力和定位取得國際競爭力或者在國內(nèi)市場具備難以復(fù)制的優(yōu)勢。另一方面是管理層分析,通過對公司管理層及公司治理結(jié)構(gòu)的分析選擇治理結(jié)構(gòu)完善、管理層勤勉盡職的上市公司。 (3)綜合研判 本基金在自上而下和自下而上的基礎(chǔ)上,結(jié)合估值分析,嚴選安全邊際較高的個股,力爭實現(xiàn)組合的保值增值。通過對絕對估值、相對估值方法的選擇和綜合研判,選擇股價相對低估的股票。就相對估值方法而言,基于行業(yè)的特點確定對股價最有影響力的關(guān)鍵估值方法(包括PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA等);就估值倍數(shù)而言,通過業(yè)內(nèi)比較、歷史比較和增長性分析,確定具有上升基礎(chǔ)的股價水平。就絕對估值方法而言,基于行業(yè)和公司商業(yè)模式的特點,確定關(guān)鍵估值方法,包括股息貼現(xiàn)模型(DDM)、現(xiàn)金流貼現(xiàn)模型(DCF模型)、股權(quán)自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)模型(FCFE模型)、公司自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)模型(FCFF模型)等。 港股通標的股票投資策略 本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場。本基金將遵循上述股票投資策略,優(yōu)先將基本面健康、業(yè)績向上彈性較大、具有估值優(yōu)勢的港股納入本基金的股票投資組合。 存托憑證投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照上述股票投資策略執(zhí)行。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可根據(jù)實際情況進行收益分配,若《基金合同》生效不滿3個月,本基金可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅,基金份額持有人持有的基金份額(原份額)所獲得的紅利再投資份額的持有期,按原份額的持有期計算; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)和監(jiān)管機關(guān)的規(guī)定、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可在與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后對基金收益分配原則進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會,但應(yīng)于調(diào)整實施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金為混合型發(fā)起式基金,其風(fēng)險和預(yù)期收益水平理論上高于債券型基金及貨幣市場基金,而低于股票型基金。本基金可投資港股通標的股票,需承擔(dān)港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。