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| 基金全稱 | 中泰安悅6個月定期開放債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 中泰安悅6個月定開債A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 015933（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2022年07月18日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年09月19日 / 16.502億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 15.14億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 14.7987億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 中泰證券(上海)資管 | 基金托管人 | 浦發(fā)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 蔡鳳儀、程冰 | 成立來分紅 | 每份累計0.08元（4次） |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 0.40%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.50%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合財富(總值)指數(shù)收益率*95%+一年定期存款利率(稅后)*5% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
在嚴格控制風險和保持資產(chǎn)流動性的基礎上,力求實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值,為投資者實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準的收益。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、政府支持機構債、可分離交易可轉債的純債部分、次級債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 本基金不投資于股票,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金在充分考慮基金資產(chǎn)的安全性、收益性、流動性及嚴格控制風險的前提下,通過分析經(jīng)濟周期變化、貨幣政策、債券供求等因素,持續(xù)研究債券市場運行狀況、研判市場風險,制定債券投資策略,挖掘價值被低估的標的券種,力爭實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準的投資收益。 資產(chǎn)配置策略 本基金在綜合判斷宏觀經(jīng)濟形勢以及微觀市場的基礎上,分析不同類別固定收益類資產(chǎn)的收益率水平、流動性特征和風險水平特征,確定信用類固定收益資產(chǎn)、非信用類固定收益資產(chǎn)、其他大類資產(chǎn)的配置,同時,根據(jù)市場的變化,動態(tài)調(diào)整各類資產(chǎn)的投資比例,以規(guī)避市場風險,提高投資收益。 開放期投資安排 開放期內(nèi),為了保證組合具有較高的流動性,本基金將在遵守有關投資限制與投資比例的前提下,投資于具有較高流動性的投資品種,通過合理配置組合期限結構等方式,積極防范流動性風險,在滿足組合流動性需求的同時,盡量減小基金凈值的波動。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,基金份額持有人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除權后的各類基金份額凈值自動轉為該類基金份額進行再投資;若基金份額持有人不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值均不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金各類基金份額在費用收取上不同,其對應的可供分配利潤可能有所不同;本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金是債券型基金,其預期風險與收益理論上高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。