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中泰安悅6個月定開債A(015933
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.04190.09%
近1月：1.83%
近1年：5.57%

累計凈值

1.1039
近3月：-0.34%
近3年：--

近6月：3.99%
成立來：10.75%
類型：債券型-長債規(guī)模：15.14億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：蔡鳳儀等
成 立 日：2022-09-19管 理 人：中泰證券(上海)資管基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：06-16～06-27/06-16～06-27
預(yù)估開放申購時間：
2025年06月13日15:00~06月27日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年06月13日15:00~06月27日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0419 1.1039 0.09%
    04-29 1.0410 1.1030 0.28%
    04-28 1.0381 1.1001 0.10%
    04-25 1.0371 1.0991 0.04%
    04-24 1.0367 1.0987 -0.04%
    04-23 1.0371 1.0991 -0.08%
    04-22 1.0379 1.0999 0.09%
    04-21 1.0370 1.0990 -0.13%
    04-18 1.0383 1.1003 0.02%
    04-17 1.0381 1.1001 -0.13%
    04-16 1.0394 1.1014 0.08%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.46%
    1.83%
    -0.34%
    3.99%
    -0.14%
    5.57%
    9.99%
    --
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    49 | 3057
    51 | 3366
    3208 | 3313
    115 | 3187
    3055 | 3289
    162 | 2948
    203 | 2435
    -- | 2061
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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中泰證券(上海)資管

管理規(guī)模：431.25億旗下基金：58只
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