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中泰安悅6個月定開債A(015933
)

單位凈值 (2025-06-16)

1.02180.01%
近1月：0.50%
近1年：5.11%

累計凈值

1.1058
近3月：2.23%
近3年：--

近6月：0.52%
成立來：10.96%
類型：債券型-長債規(guī)模：15.14億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：蔡鳳儀等
成 立 日：2022-09-19管 理 人：中泰證券(上海)資管基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時間：06-16～07-11/06-16～07-11
開放申購時間：
2025年06月13日15:00~07月11日15:00
開放贖回時間：
2025年06月13日15:00~07月11日15:00
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-16 1.0218 1.1058 0.01%
    06-13 1.0217 1.1057 0.00%
    06-12 1.0217 1.1057 -0.01%
    06-11 1.0218 1.1058 0.16%
    06-10 1.0202 1.1042 0.00%
    06-09 1.0202 1.1042 0.06%
    06-06 1.0196 1.1036 0.21%
    06-05 1.0175 1.1015 0.01%
    06-04 1.0174 1.1014 0.07%
    06-03 1.0167 1.1007 -0.06%
    05-30 1.0393 1.1013 0.23%
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    0.16%
    0.50%
    2.23%
    0.52%
    0.05%
    5.11%
    9.29%
    --
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    169 | 3101
    152 | 3099
    99 | 3041
    2369 | 2954
    2731 | 2992
    152 | 2725
    225 | 2190
    -- | 1844
    四分位排名

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    優(yōu)秀

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