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| 基金全稱 | 湘財成長優(yōu)選一年持有期混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 湘財成長優(yōu)選一年持有混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 016029（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2022年07月04日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年07月28日 / 2.204億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.87億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.9355億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 湘財基金 | 基金托管人 | 寧波銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 車廣路 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 1.20%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中證800指數(shù)收益率*75%+上證國債指數(shù)收益率*25% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金在把握中國經(jīng)濟發(fā)展和結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的方向和脈絡(luò)的基礎(chǔ)上,通過自上而下和自下而上相結(jié)合的方法精選經(jīng)濟周期中具備高成長性的上市公司,在嚴格控制投資風(fēng)險的前提下,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的持續(xù)穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行或上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構(gòu)債、政府支持債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
大類資產(chǎn)配置策略 本基金通過對宏觀經(jīng)濟環(huán)境、政策形勢、證券市場走勢的綜合分析,主動判斷市場時機,進行積極的資產(chǎn)配置,合理確定基金在股票、債券等各類資產(chǎn)類別上的投資比例,并隨著各類資產(chǎn)風(fēng)險收益特征的相對變化,適時進行動態(tài)調(diào)整。 股票投資策略 本基金的股票投資采取行業(yè)配置與個股價值精選相結(jié)合的方法,以深入的基本面研究為基礎(chǔ),精選具有持續(xù)成長能力、符合產(chǎn)業(yè)升級背景以及具備核心競爭力的上市公司股票。 1、行業(yè)配置策略 本基金的行業(yè)配置策略重點關(guān)注行業(yè)增長前景、行業(yè)利潤前景。對行業(yè)增長前景,主要分析行業(yè)的外部發(fā)展環(huán)境、行業(yè)的生命周期以及行業(yè)的周期性等;對行業(yè)利潤前景,主要分析行業(yè)結(jié)構(gòu),特別是業(yè)內(nèi)競爭的方式、業(yè)內(nèi)競爭的激烈程度、以及業(yè)內(nèi)廠商的談判能力等。本基金通過把握各行業(yè)的景氣走勢及成長空間,以此選擇各行業(yè)的配置權(quán)重。主要關(guān)注指標包括但不限于:行業(yè)景氣度指標(行業(yè)銷售收入增長率、行業(yè)毛利率和凈利率等)、行業(yè)估值指標(包括但不限于市盈率、市凈率)等。 2、個股精選策略 本基金主要采取“自下而上”的選股策略,股票庫的構(gòu)建由定量篩選和定性篩選兩部分組成。 (1)定量分析的方法,通過財務(wù)和運營數(shù)據(jù)進行企業(yè)價值評估,初步篩選出由財務(wù)穩(wěn)健的公司構(gòu)成的股票備選庫。本基金主要從盈利能力、成長能力以及估值水平等方面進行考量。盈利能力分析評估主要參考的指標包括凈資產(chǎn)收益率(ROE)、資本回報率(ROIC)、毛利率、凈利率、EBITDA/主營業(yè)務(wù)收入等。成長能力分析評估上市公司未來的盈利增長速度,主要參考的指標包括EPS增長率、收入增長率和凈資本回報率等。估值水平分析評估當(dāng)前個券估值水平的合理性,主要參考的指標包括市盈率、市凈率、市盈率相對盈利增長比率(PEG)、企業(yè)價值倍數(shù)(EV/EBITDA)、市銷率(PS)、每用戶平均收入(ARPU)及通過股利貼現(xiàn)模型(DDM)、自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)模型(DCF)等方法所得到的企業(yè)絕對估值。 (2)定性分析的方法,通過深入審慎的調(diào)研了解企業(yè)目前的整體規(guī)劃、發(fā)展戰(zhàn)略等,從發(fā)展?jié)摿Α⒂芰?、行業(yè)前景、核心優(yōu)勢以及治理結(jié)構(gòu)等方面對上市公司進一步精選。通過對上市公司生產(chǎn)、技術(shù)、市場、經(jīng)營狀況等方面的深入研究,評估具有發(fā)展?jié)摿?處于良好的行業(yè)賽道和符合產(chǎn)業(yè)升級背景的公司。篩選公司主要標準包括要求公司在結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、產(chǎn)業(yè)升級的背景下,選擇符合未來經(jīng)濟發(fā)展發(fā)展方向的公司;在公司優(yōu)勢方面,主要關(guān)注標準是公司的產(chǎn)品、技術(shù)、人員和品牌具備較強競爭優(yōu)勢;在行業(yè)前景方面,考慮行業(yè)廣度和深度、政策導(dǎo)向以及公司利用產(chǎn)業(yè)升級機遇取得競爭優(yōu)勢、開拓市場、進而提升行業(yè)地位的可能性。公司治理結(jié)構(gòu)的優(yōu)劣對包括公司穩(wěn)健增長、合規(guī)運營有至關(guān)重要的影響。本基金將從公司的管理層穩(wěn)定性、戰(zhàn)略定位、內(nèi)控水平和管理制度體系等方面對公司治理進行評估。 (3)投資組合的建立和調(diào)整 本基金結(jié)合定性分析、定量分析的結(jié)果精選所處行業(yè)發(fā)展前景良好、具備獨特的競爭優(yōu)勢、業(yè)績增長及財務(wù)狀況優(yōu)質(zhì)、公司治理結(jié)構(gòu)健全規(guī)范的優(yōu)勢個股建立投資組合。在投資組合管理過程中,本基金還將根據(jù)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)發(fā)展變化,行業(yè)增長前景變化,公司經(jīng)營、業(yè)績增長和估值的變化,調(diào)整組合中個股和行業(yè)的配置。 參與融資業(yè)務(wù)投資策略 本基金在參與融資時將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,在法律法規(guī)允許的范圍和比例內(nèi)、風(fēng)險可控的前提下,本著謹慎原則,參與融資業(yè)務(wù)。
1、若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為對應(yīng)類別的基金份額進行再投資,紅利再投資形成份額的鎖定期與原基金份額保持一致;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金各基金份額類別在費用收取上不同,其對應(yīng)的可分配收益可能有所不同;本基金的同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致后可對基金收益分配原則進行調(diào)整,無需召開基金份額持有人大會。
本基金為混合型證券投資基金,風(fēng)險與收益高于債券型基金與貨幣市場基金,低于股票型基金。