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| 基金全稱 | 興銀合泰債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 興銀合泰債券C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 016354（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2023年01月13日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年04月11日 / 2.282億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.30億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.2845億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 興銀基金管理 | 基金托管人 | 華夏銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 陶國峰 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.20%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債綜合全價(總值)指數(shù)收益率 | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在嚴(yán)格控制風(fēng)險和保持資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上,通過積極主動的投資管理,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金投資于具有良好流動性的金融工具,包括債券(含國債、金融債、企業(yè)債、公司債、地方政府債、公開發(fā)行的次級債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券)、資產(chǎn)支持證券、信用衍生品、國債期貨、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、通知存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具等以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 本基金不投資股票,也不投資可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)和可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金在投資中主要基于對國家財政政策、貨幣政策的深入分析以及對宏觀經(jīng)濟的動態(tài)跟蹤,采用期限匹配下的主動性投資策略,主要包括:類屬資產(chǎn)配置策略、期限結(jié)構(gòu)配置策略、久期配置策略、收益率曲線、杠桿策略等投資管理手段,對債券市場及債券收益率曲線的變化進行預(yù)測,相機而動、積極調(diào)整。 信用債投資策略 本基金投資的信用債券(含資產(chǎn)支持證券,下同)的主體評級須在AA+級(含)以上,其中AA+級的信用債券投資比例不高于信用債券投資比例的50%,AAA級的信用債券投資比例不低于信用債券投資比例的50%,參考的信用評級應(yīng)由須取得中國證監(jiān)會證券評級業(yè)務(wù)許可的評級機構(gòu)出具(不包含中債資信評級或穆迪、標(biāo)普等外資評級機構(gòu))。 所指信用債券包括金融債券(不包括政策性金融債)、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等。如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人與基金托管人書面協(xié)商一致并履行適當(dāng)程序后,可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。 本基金在持有信用債期間,如果其信用等級下降,不再符合投資限制標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)在評級報告發(fā)布之日起三個月內(nèi)全部予以賣出。 本基金將根據(jù)信用主體的信用資質(zhì)和宏觀信用環(huán)境的變化趨勢,綜合分析信用債的信用風(fēng)險,對不同信用等級的信用債進行動態(tài)均衡配置。 綜合考慮信用風(fēng)險和流動性因素,決定信用債的配置集中度和配置期限,嚴(yán)格把控信用風(fēng)險和流動性風(fēng)險。 密切關(guān)注信用利差和利率曲線的變化,獲取利差壓縮收益和騎乘收益。同時根據(jù)信用利差變化分析信用風(fēng)險程度變化,控制組合的信用風(fēng)險暴露,并進行動態(tài)調(diào)整。 在具體個券選擇上,綜合考慮信用等級、期限、流動性、市場分割、息票率、稅賦特點、提前償還和贖回等因素,選擇相對價值較高的信用債進行配置。 信用衍生品投資策略 本基金按照風(fēng)險管理的原則,以風(fēng)險對沖為目的,參與信用衍生品交易。在進行信用衍生品投資時,同時投資其掛鉤的信用債券,通過信用衍生品將其掛鉤的信用債券的信用風(fēng)險進行轉(zhuǎn)移。收益率方面,將通過分析信用衍生品和掛鉤債券的合成收益率,選擇具備一定信用利差的信用衍生品及其掛鉤債券進行投資,并確定信用衍生品及其掛鉤債券的投資金額與期限。本基金僅投資于符合證券交易所或銀行間市場相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則的信用衍生工具。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資;投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、A類基金份額和C類基金份額之間由于收取費用的不同,將導(dǎo)致在可供分配利潤上有所不同;同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 本基金每次收益分配比例詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告。
本基金為債券型證券投資基金,其預(yù)期收益和風(fēng)險水平低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。