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| 基金全稱 | 匯豐晉信豐寧三個月定期開放債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 匯豐晉信豐寧三個月定開債券A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 016656（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2022年12月12日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年12月20日 / 12.600億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 18.25億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 17.6213億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 匯豐晉信基金 | 基金托管人 | 浙商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 劉洋、傅煜清 | 成立來分紅 | 每份累計0.03元（3次） |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 0.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.05%（前端） | 最高申購費率 | 0.60%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.06%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債新綜合全價(總值)指數(shù)收益率*90%+同業(yè)存款利率*10% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金在積極控制風(fēng)險的基礎(chǔ)上,力爭長期內(nèi)實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準的投資回報。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行或上市交易的債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債、地方政府債、企業(yè)債、公司債、證券公司短期公司債、短期融資券、超短期融資券、政府支持債券、政府支持機構(gòu)債券、中期票據(jù)、公開發(fā)行的次級債)、資產(chǎn)支持證券、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款、通知存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、債券回購、國債期貨等金融工具,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票,也不投資于可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
開放期投資策略 開放期內(nèi),為了保證組合具有較高的流動性,本基金將在遵守有關(guān)投資限制與投資比例的前提下,投資于具有較高流動性的投資品種,通過合理配置組合期限結(jié)構(gòu)等方式,積極防范流動性風(fēng)險,在滿足組合流動性需求的同時,盡量減小基金凈值的波動。 國債期貨投資策略 本基金投資于國債期貨,根據(jù)風(fēng)險管理原則,以套期保值為目的,以合理管理債券組合的久期、流動性和風(fēng)險水平,改善投資組合的風(fēng)險收益特征。 債券投資策略 本基金充分發(fā)揮基金管理人的研究優(yōu)勢,將嚴謹、規(guī)范化的基本面研究分析與積極主動的投資風(fēng)格相結(jié)合,在分析和判斷宏觀經(jīng)濟運行狀況和金融市場運行趨勢的基礎(chǔ)上,動態(tài)調(diào)整大類金融資產(chǎn)比例,自上而下決定債券組合久期、期限結(jié)構(gòu)配置及債券類別配置;同時在對企業(yè)債券進行信用評級的基礎(chǔ)上,綜合考量企業(yè)債券(含公司債、企業(yè)短期融資券、中期票據(jù))的信用評級以及包括其它券種在內(nèi)的債券流動性、供求關(guān)系、收益率水平等因素,自下而上地配置債券類屬和精選個券。 1、久期管理策略 久期管理策略是債券型基金最基本的投資策略。久期管理策略在本質(zhì)上是一種自上而下的策略,其目的在于通過合理的久期控制實現(xiàn)對利率風(fēng)險的有效管理。 從全球、區(qū)域的宏觀層面(經(jīng)濟增長、通貨膨脹和利息的預(yù)期)出發(fā),本基金管理人對宏觀經(jīng)濟運行趨勢及其引致的財政、貨幣政策變化做出判斷,密切跟蹤CPI、PPI、匯率、M2等利率敏感指標,運用數(shù)量化工具,對未來市場利率趨勢進行分析與預(yù)測,并據(jù)此確定合理的債券組合久期。 具體而言,基金管理人通過以下三個方面的分析來確定實際投資中債券組合的目標久期: (1)宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析:通過對宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)如月度、季度進出口增長率、消費增長率、投資增長率等的跟蹤與分析,預(yù)測宏觀經(jīng)濟運行趨勢,合理預(yù)期當(dāng)前經(jīng)濟運行在經(jīng)濟周期中所處的階段;針對當(dāng)前的經(jīng)濟運行存在的問題,合理預(yù)期中央政府的財政與貨幣政策取向以及當(dāng)前利率在利率周期中所處的階段。 (2)市場利率變動趨勢分析:基于利率周期運行階段的預(yù)期,密切關(guān)注月度CPI、PPI等物價指數(shù)、準備金比率、貨幣供應(yīng)量、信貸、匯率等金融運行數(shù)據(jù)、投資、貿(mào)易順差、工業(yè)增加值等實體經(jīng)濟運行數(shù)據(jù)以及就業(yè)數(shù)據(jù)等等央行貨幣政策所監(jiān)控的目標數(shù)據(jù)的變化,預(yù)測法定利率在時間與空間上的變動與趨勢。根據(jù)法定利率的變化,分析投資人心理與市場供求關(guān)系以及流動性等的變化,合理預(yù)期市場利率、債券收益率在時間與空間上的可能變動。 (3)目標久期分析:根據(jù)法定利率與市場利率的變動趨勢、所處利率周期的階段,結(jié)合當(dāng)期的債券收益率水平,確定組合目標久期。基本原則為,在利率上行通道中,通過縮短目標久期規(guī)避利率風(fēng)險;在利率下行通道中,通過延長目標久期分享債券價格上漲的收益。 2、品種選擇策略 綜合考慮收益性、流動性和風(fēng)險性,進行主動性的品種選擇,主要包括根據(jù)利率預(yù)測調(diào)整組合久期、選擇低估值債券進行投資、把握市場上的無風(fēng)險套利機會,增加盈利性、控制風(fēng)險等等,以爭取獲得適當(dāng)?shù)某~收益,提高整體組合收益率。 3、信用債(含資產(chǎn)支持證券)投資策略 本基金投資的信用債券(含資產(chǎn)支持證券,下同)的信用評級需在AA+(含AA+)以上。其中,投資于信用評級為AAA及以上的信用債的比例不低于信用債資產(chǎn)的50%;投資于信用評級為AA+的信用債的比例不高于信用債資產(chǎn)的50%。上述信用評級為債項評級,若無債項評級或債項評級為短期信用評級的,依照其主體評級。本基金對信用債評級的認定參照基金管理人選定的評級機構(gòu)(中債資信除外)出具的債券信用評級。當(dāng)超過一家信用評級機構(gòu)對同一債券評級時,遵循孰新孰低原則確定其信用評級。本基金持有信用債期間,如果其信用評級下降不再符合前述標準,應(yīng)在評級報告發(fā)布之日起3個月內(nèi)調(diào)整至符合約定。 4、證券公司短期公司債券投資策略 本基金通過對證券公司短期公司債券發(fā)行人基本面的深入調(diào)研分析,結(jié)合發(fā)行人資產(chǎn)負債狀況、盈利能力、現(xiàn)金流、經(jīng)營穩(wěn)定性以及債券流動性、信用利差、信用評級、違約風(fēng)險等綜合評估結(jié)果,選取具有價格優(yōu)勢和套利機會的優(yōu)質(zhì)信用債券進行投資。
1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,而C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配收益將有所不同。本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán); 2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 4、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;A類和C類基金份額持有人可分別選擇不同的分紅方式; 5、分紅權(quán)益登記日申請申購的基金份額不享受當(dāng)次分紅,分紅權(quán)益登記日申請贖回的基金份額享受當(dāng)次分紅; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)的規(guī)定且對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。
本基金屬于債券型基金產(chǎn)品,預(yù)期風(fēng)險和收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于貨幣市場基金。