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| 基金全稱 | 匯豐晉信豐寧三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 匯豐晉信豐寧三個(gè)月定開債券A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 016656（前端） | 基金類型 | 債券型-長(zhǎng)債 |
| 發(fā)行日期 | 2022年12月12日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年12月20日 / 12.600億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 18.25億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 17.6213億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 匯豐晉信基金 | 基金托管人 | 浙商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 劉洋、傅煜清 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.05元（4次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.05%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.60%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.06%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債新綜合全價(jià)(總值)指數(shù)收益率*90%+同業(yè)存款利率*10% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金在積極控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,力爭(zhēng)長(zhǎng)期內(nèi)實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行或上市交易的債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、地方政府債、企業(yè)債、公司債、證券公司短期公司債、短期融資券、超短期融資券、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、中期票據(jù)、公開發(fā)行的次級(jí)債)、資產(chǎn)支持證券、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款、通知存款)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、債券回購(gòu)、國(guó)債期貨等金融工具,以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票,也不投資于可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
開放期投資策略 開放期內(nèi),為了保證組合具有較高的流動(dòng)性,本基金將在遵守有關(guān)投資限制與投資比例的前提下,投資于具有較高流動(dòng)性的投資品種,通過(guò)合理配置組合期限結(jié)構(gòu)等方式,積極防范流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),在滿足組合流動(dòng)性需求的同時(shí),盡量減小基金凈值的波動(dòng)。 國(guó)債期貨投資策略 本基金投資于國(guó)債期貨,根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則,以套期保值為目的,以合理管理債券組合的久期、流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)水平,改善投資組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 債券投資策略 本基金充分發(fā)揮基金管理人的研究?jī)?yōu)勢(shì),將嚴(yán)謹(jǐn)、規(guī)范化的基本面研究分析與積極主動(dòng)的投資風(fēng)格相結(jié)合,在分析和判斷宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況和金融市場(chǎng)運(yùn)行趨勢(shì)的基礎(chǔ)上,動(dòng)態(tài)調(diào)整大類金融資產(chǎn)比例,自上而下決定債券組合久期、期限結(jié)構(gòu)配置及債券類別配置;同時(shí)在對(duì)企業(yè)債券進(jìn)行信用評(píng)級(jí)的基礎(chǔ)上,綜合考量企業(yè)債券(含公司債、企業(yè)短期融資券、中期票據(jù))的信用評(píng)級(jí)以及包括其它券種在內(nèi)的債券流動(dòng)性、供求關(guān)系、收益率水平等因素,自下而上地配置債券類屬和精選個(gè)券。 1、久期管理策略 久期管理策略是債券型基金最基本的投資策略。久期管理策略在本質(zhì)上是一種自上而下的策略,其目的在于通過(guò)合理的久期控制實(shí)現(xiàn)對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)的有效管理。 從全球、區(qū)域的宏觀層面(經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、通貨膨脹和利息的預(yù)期)出發(fā),本基金管理人對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行趨勢(shì)及其引致的財(cái)政、貨幣政策變化做出判斷,密切跟蹤C(jī)PI、PPI、匯率、M2等利率敏感指標(biāo),運(yùn)用數(shù)量化工具,對(duì)未來(lái)市場(chǎng)利率趨勢(shì)進(jìn)行分析與預(yù)測(cè),并據(jù)此確定合理的債券組合久期。 具體而言,基金管理人通過(guò)以下三個(gè)方面的分析來(lái)確定實(shí)際投資中債券組合的目標(biāo)久期: (1)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析:通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)如月度、季度進(jìn)出口增長(zhǎng)率、消費(fèi)增長(zhǎng)率、投資增長(zhǎng)率等的跟蹤與分析,預(yù)測(cè)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行趨勢(shì),合理預(yù)期當(dāng)前經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在經(jīng)濟(jì)周期中所處的階段;針對(duì)當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行存在的問(wèn)題,合理預(yù)期中央政府的財(cái)政與貨幣政策取向以及當(dāng)前利率在利率周期中所處的階段。 (2)市場(chǎng)利率變動(dòng)趨勢(shì)分析:基于利率周期運(yùn)行階段的預(yù)期,密切關(guān)注月度CPI、PPI等物價(jià)指數(shù)、準(zhǔn)備金比率、貨幣供應(yīng)量、信貸、匯率等金融運(yùn)行數(shù)據(jù)、投資、貿(mào)易順差、工業(yè)增加值等實(shí)體經(jīng)濟(jì)運(yùn)行數(shù)據(jù)以及就業(yè)數(shù)據(jù)等等央行貨幣政策所監(jiān)控的目標(biāo)數(shù)據(jù)的變化,預(yù)測(cè)法定利率在時(shí)間與空間上的變動(dòng)與趨勢(shì)。根據(jù)法定利率的變化,分析投資人心理與市場(chǎng)供求關(guān)系以及流動(dòng)性等的變化,合理預(yù)期市場(chǎng)利率、債券收益率在時(shí)間與空間上的可能變動(dòng)。 (3)目標(biāo)久期分析:根據(jù)法定利率與市場(chǎng)利率的變動(dòng)趨勢(shì)、所處利率周期的階段,結(jié)合當(dāng)期的債券收益率水平,確定組合目標(biāo)久期。基本原則為,在利率上行通道中,通過(guò)縮短目標(biāo)久期規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn);在利率下行通道中,通過(guò)延長(zhǎng)目標(biāo)久期分享債券價(jià)格上漲的收益。 2、品種選擇策略 綜合考慮收益性、流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)性,進(jìn)行主動(dòng)性的品種選擇,主要包括根據(jù)利率預(yù)測(cè)調(diào)整組合久期、選擇低估值債券進(jìn)行投資、把握市場(chǎng)上的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利機(jī)會(huì),增加盈利性、控制風(fēng)險(xiǎn)等等,以爭(zhēng)取獲得適當(dāng)?shù)某~收益,提高整體組合收益率。 3、信用債(含資產(chǎn)支持證券)投資策略 本基金投資的信用債券(含資產(chǎn)支持證券,下同)的信用評(píng)級(jí)需在AA+(含AA+)以上。其中,投資于信用評(píng)級(jí)為AAA及以上的信用債的比例不低于信用債資產(chǎn)的50%;投資于信用評(píng)級(jí)為AA+的信用債的比例不高于信用債資產(chǎn)的50%。上述信用評(píng)級(jí)為債項(xiàng)評(píng)級(jí),若無(wú)債項(xiàng)評(píng)級(jí)或債項(xiàng)評(píng)級(jí)為短期信用評(píng)級(jí)的,依照其主體評(píng)級(jí)。本基金對(duì)信用債評(píng)級(jí)的認(rèn)定參照基金管理人選定的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)(中債資信除外)出具的債券信用評(píng)級(jí)。當(dāng)超過(guò)一家信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)同一債券評(píng)級(jí)時(shí),遵循孰新孰低原則確定其信用評(píng)級(jí)。本基金持有信用債期間,如果其信用評(píng)級(jí)下降不再符合前述標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)在評(píng)級(jí)報(bào)告發(fā)布之日起3個(gè)月內(nèi)調(diào)整至符合約定。 4、證券公司短期公司債券投資策略 本基金通過(guò)對(duì)證券公司短期公司債券發(fā)行人基本面的深入調(diào)研分析,結(jié)合發(fā)行人資產(chǎn)負(fù)債狀況、盈利能力、現(xiàn)金流、經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定性以及債券流動(dòng)性、信用利差、信用評(píng)級(jí)、違約風(fēng)險(xiǎn)等綜合評(píng)估結(jié)果,選取具有價(jià)格優(yōu)勢(shì)和套利機(jī)會(huì)的優(yōu)質(zhì)信用債券進(jìn)行投資。
1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配收益將有所不同。本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán); 2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 4、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;A類和C類基金份額持有人可分別選擇不同的分紅方式; 5、分紅權(quán)益登記日申請(qǐng)申購(gòu)的基金份額不享受當(dāng)次分紅,分紅權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回的基金份額享受當(dāng)次分紅; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)的規(guī)定且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會(huì)。
本基金屬于債券型基金產(chǎn)品,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于貨幣市場(chǎng)基金。