基金品種

全球市場
匯豐晉信豐寧三個月定開債券A(016656
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.04200.06%
近1月：0.62%
近1年：2.89%

累計凈值

1.0720
近3月：-0.07%
近3年：--

近6月：1.31%
成立來：7.34%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：18.25億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉洋等
成 立 日：2022-12-20管 理 人：匯豐晉信基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：05-19～05-30/05-19～05-30
預(yù)估開放申購時間：
2025年05月16日15:00~05月30日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年05月16日15:00~05月30日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.06元(費率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0420 1.0720 0.06%
    04-29 1.0414 1.0714 0.09%
    04-28 1.0405 1.0705 0.05%
    04-25 1.0400 1.0700 0.02%
    04-24 1.0398 1.0698 -0.01%
    04-23 1.0399 1.0699 -0.05%
    04-22 1.0404 1.0704 0.05%
    04-21 1.0399 1.0699 -0.05%
    04-18 1.0404 1.0704 0.00%
    04-17 1.0404 1.0704 -0.06%
    04-16 1.0410 1.0710 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    0.62%
    -0.07%
    1.31%
    -0.17%
    2.89%
    6.27%
    --
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    738 | 3057
    1193 | 3366
    2901 | 3313
    2668 | 3187
    3102 | 3289
    2004 | 2948
    1842 | 2435
    -- | 2061
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
37 0 公告匯豐晉信豐寧三個月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:35
116 0 公告匯豐晉信基金管理有限公司關(guān)于新增中信建投證券為旗下 基金資訊 04-18 06:59
36 0 公告匯豐晉信豐寧三個月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 03-31 10:29
317 0 公告匯豐晉信豐寧三個月定期開放債券型證券投資基金開放日 基金資訊 01-27 07:35
61 0 公告匯豐晉信豐寧三個月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 01-22 09:31
387 0 公告匯豐晉信基金管理有限公司關(guān)于新增國金證券為旗下開放 基金資訊 11-06 07:10
160 0 公告匯豐晉信豐寧三個月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 10-25 09:44
190 0 公告匯豐晉信豐寧三個月定期開放債券型證券投資基金(A類 基金資訊 10-23 11:35
166 0 公告匯豐晉信豐寧三個月定期開放債券型證券投資基金更新招 基金資訊 10-23 09:05
290 0 公告匯豐晉信豐寧三個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng) 基金資訊 10-19 09:05
238 0 公告匯豐晉信豐寧三個月定期開放債券型證券投資基金開放日 基金資訊 09-25 08:26
220 0 公告匯豐晉信豐寧三個月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 08-31 08:21
212 0 公告匯豐晉信豐寧三個月定期開放債券型證券投資基金(A類 基金資訊 08-28 09:24
256 0 公告匯豐晉信豐寧三個月定期開放債券型證券投資基金更新招 基金資訊 08-28 09:11
265 0 公告匯豐晉信豐寧三個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng) 基金資訊 08-23 18:16
255 0 公告匯豐晉信豐寧三個月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 07-18 16:53
198 0 公告匯豐晉信豐寧三個月定期開放債券型證券投資基金更新招 基金資訊 06-28 09:23
174 0 公告匯豐晉信豐寧三個月定期開放債券型證券投資基金(A類 基金資訊 06-28 09:16
291 0 公告匯豐晉信豐寧三個月定期開放債券型證券投資基金恢復(fù)接 基金資訊 06-27 07:43
336 0 公告匯豐晉信豐寧三個月定期開放債券型證券投資基金開放日 基金資訊 06-06 07:30
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1