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| 基金全稱 | 長江時代精選混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 長江時代精選混合發(fā)起式A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 017195（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2022年11月16日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年11月30日 / 1.219億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.61億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 1.0786億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 長江證券(上海)資管 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 劉舒暢、羅聰 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 1.20%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數(shù)收益率*60%+中證港股通綜合指數(shù)收益率*20%+中債綜合指數(shù)收益率*20% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
在嚴格控制風險的前提下,追求超越業(yè)績比較基準的投資回報,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票)、港股通標的股票、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、政府支持機構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)換債券的純債部分)、可交換債券、公開發(fā)行的次級債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù))、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金將在對宏觀經(jīng)濟進行深入研究的基礎(chǔ)上,結(jié)合對證券市場的系統(tǒng)性風險以及未來一段時期內(nèi)各大類資產(chǎn)風險和預(yù)期收益率的評估,制定本基金在股票、債券、現(xiàn)金等大類資產(chǎn)之間的配置比例,并隨著各類資產(chǎn)風險收益特征的相對變化,適時進行動態(tài)調(diào)整。 股票投資策略 1、個股投資策略 本基金主要采用“自上而下”與“自下而上”相結(jié)合的策略,綜合運用定性分析與定量分析的方法,深入挖掘相關(guān)個股的投資價值,以此構(gòu)建股票投資組合。 (1)對企業(yè)的定性分析,包括但不限于考察: a、相關(guān)企業(yè)所在行業(yè)的產(chǎn)業(yè)環(huán)境及發(fā)展趨勢; b、行業(yè)格局與企業(yè)的競爭優(yōu)勢; c、企業(yè)的公司治理與激勵機制等。 (2)對企業(yè)的定量分析,包括但不限于考察: a、財務(wù)指標:毛利率、凈利率、凈資產(chǎn)收益率、經(jīng)營性現(xiàn)金流、研發(fā)費用/收入等; b、成長性指標:營業(yè)收入增長率、營業(yè)利潤增長率、息稅攤銷折舊前利潤(EBITDA)增長率; c、估值指標:市銷率(P/S)、市凈率(P/B)、市現(xiàn)率(P/CF)、和總市值等。 2、港股通標的股票投資策略 本基金根據(jù)投資策略需要或市場環(huán)境變化,選擇將部分基金資產(chǎn)或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股通標的股票。投資港股通標的股票時,將重點關(guān)注以下方面:(1)掌握核心技術(shù)優(yōu)勢、具有較強競爭力的上市公司;(2)在估值水平、A/H折溢價、股息率等方面有吸引力的上市公司;(3)其他A股市場缺少的稀缺標的。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資,且基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;選擇紅利再投資的,基金份額的現(xiàn)金紅利將按除息后的基金份額凈值折算成相應(yīng)類別的基金份額,紅利再投資的A類基金份額免收申購費; 2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、由于本基金各類基金份額在費用收取上不同,其對應(yīng)的可分配收益可能有所不同。本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人在履行適當程序后,可對上述基金收益分配政策進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的,基金管理人在履行適當程序后,將對上述基金收益分配政策進行調(diào)整。
本基金為混合型基金,其預(yù)期風險和預(yù)期收益理論上高于貨幣市場基金和債券型基金,低于股票型基金。本基金如果投資港股通標的股票,需承擔匯率風險以及港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。