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| 基金全稱 | 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 017389（前端） | 基金類型 | 混合型-偏債 |
| 發(fā)行日期 | 2023年04月28日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年06月19日 / 2.426億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.23億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.2269億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 中銀證券 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 王玉璽 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.60%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.80%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 1.00%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.10%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債綜合全價(jià)指數(shù)收益率*80%+中證800指數(shù)收益率*15%+同期銀行活期存款利率(稅后)*5% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,通過積極主動(dòng)的管理,追求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定回報(bào)。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍包括經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊(cè)的公開募集的基金(不包含貨幣市場(chǎng)基金、QDII基金、香港互認(rèn)基金、基金中基金和其他投資范圍包含基金的基金)、股票(含創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、存托憑證)、債券(包括國債、地方政府債券、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中央銀行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、可轉(zhuǎn)換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、可交換債券等)、債券回購、資產(chǎn)支持證券、同業(yè)存單、銀行存款(包含協(xié)議存款、通知存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、股票期權(quán)、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金將通過跟蹤考量通常的宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況、各項(xiàng)國家政策(包括財(cái)政、稅收、貨幣、匯率、產(chǎn)業(yè)政策等)及資本市場(chǎng)資金環(huán)境,動(dòng)態(tài)評(píng)估不同資產(chǎn)大類在不同時(shí)期的投資價(jià)值及其風(fēng)險(xiǎn)收益特征,在股票、債券和貨幣等資產(chǎn)間進(jìn)行大類資產(chǎn)配置。 股票投資策略 本基金通過自上而下及自下而上相結(jié)合的方法挖掘優(yōu)質(zhì)的上市公司,嚴(yán)選其中安全邊際較高的個(gè)股構(gòu)建投資組合:自上而下地分析行業(yè)的增長(zhǎng)前景、行業(yè)結(jié)構(gòu)、商業(yè)模式、競(jìng)爭(zhēng)要素等分析把握其投資機(jī)會(huì);自下而上地評(píng)判企業(yè)的產(chǎn)品、核心競(jìng)爭(zhēng)力、管理層、治理結(jié)構(gòu)等;并結(jié)合企業(yè)基本面和估值水平進(jìn)行綜合的研判,嚴(yán)選安全邊際較高的個(gè)股。 對(duì)于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢(shì)的存托憑證。 基金投資策略 針對(duì)基金投資,本基金投資于全市場(chǎng)的股票型ETF及基金管理人旗下的股票型基金、計(jì)入權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金。對(duì)于不同類別的公募基金,本基金將分別按照不同的指標(biāo)進(jìn)行篩選,其中: (1)對(duì)于主動(dòng)管理的公募非貨幣型基金,本基金將采用定量分析和定性分析相結(jié)合的方法。 定量分析方面,主要考察基金規(guī)模;不同市場(chǎng)環(huán)境下的歷史業(yè)績(jī)表現(xiàn),包括但不限于超額收益、最大回撤、夏普比率、信息比率等指標(biāo);基金的收益表現(xiàn)是否和基金的投資目標(biāo)、投資策略相符合,以及基金的擇時(shí)、擇券能力等因素;基金經(jīng)理管理基金的年限;標(biāo)的基金的投資者分布情況等。 定性分析方面,重點(diǎn)考察基金經(jīng)理的投資理念、投資風(fēng)格、投資優(yōu)勢(shì)、穩(wěn)定性、從業(yè)經(jīng)驗(yàn)和管理其他基金的狀況等。 (2)對(duì)于指數(shù)基金、ETF等被動(dòng)管理的公募基金,本基金將基于資產(chǎn)配置的結(jié)果,綜合基金規(guī)模、流動(dòng)性、跟蹤誤差、費(fèi)率水平、收益性、波動(dòng)性以及回撤等因素,優(yōu)選指數(shù)基金或商品基金進(jìn)行配置。 信用衍生品投資策略 本基金在進(jìn)行信用衍生品投資時(shí),將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則,以風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖為目的,通過對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)周期、行業(yè)景氣度、發(fā)行主體資質(zhì)和信用衍生品市場(chǎng)的研究,運(yùn)用衍生品定價(jià)模型對(duì)其進(jìn)行合理定價(jià)。基金管理人將加強(qiáng)基金投資信用衍生品的交易對(duì)手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理,合理分散交易對(duì)手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的集中度,對(duì)交易對(duì)手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)狀況、償付能力及杠桿水平等進(jìn)行必要的盡職調(diào)查與嚴(yán)格的準(zhǔn)入管理。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除權(quán)日的該類別基金份額凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資,且基金份額持有人可對(duì)A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人紅利再投資所得的基金份額持有期從該紅利再投資所得基金份額確認(rèn)之日起開始計(jì)算; 2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去該類別每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可分配收益將有所不同;本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 本基金每次收益分配比例詳見屆時(shí)基金管理人發(fā)布的公告。 在對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會(huì)。法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金是混合型基金,其預(yù)期收益及風(fēng)險(xiǎn)水平高于貨幣市場(chǎng)基金和債券型基金,但低于股票型基金。