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| 基金全稱 | 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 017465（前端） | 基金類型 | 混合型-偏債 |
| 發(fā)行日期 | 2023年05月12日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年08月18日 / 5.461億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.18億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.1792億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 長(zhǎng)江證券(上海)資管 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 柳祚勇、楊坤 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.00%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.60%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債綜合全價(jià)(總值)指數(shù)收益率*80%+滬深300指數(shù)收益率*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,通過積極主動(dòng)的配置權(quán)益類資產(chǎn)和固定收益類資產(chǎn),力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的持續(xù)穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票)、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級(jí)債、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)換債券的純債部分)、可交換債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國(guó)債期貨,以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金通過對(duì)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)(包括宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行周期、財(cái)政及貨幣政策、資金供需情況等)、大類資產(chǎn)配置價(jià)值等的研判,分析研究各大類資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,在此基礎(chǔ)上嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn),動(dòng)態(tài)調(diào)整不同資產(chǎn)的配置比例,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。 股票投資策略 本基金股票投資通過翔實(shí)的案頭研究和細(xì)致的實(shí)地調(diào)研,結(jié)合定性分析和定量分析等方法,精選治理結(jié)構(gòu)良好,管理團(tuán)隊(duì)優(yōu)秀、具有清晰商業(yè)模式、核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的優(yōu)質(zhì)上市公司,在估值有吸引力的時(shí)候進(jìn)行投資布局,同時(shí)緊密跟蹤研究,進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估并動(dòng)態(tài)調(diào)整。 債券投資策略 本基金依據(jù)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)的分析,綜合考慮各類固定收益子類資產(chǎn)的特征以及市場(chǎng)整體流動(dòng)性情況,采取定量模型與定性分析結(jié)合的模式,在各子類固定收益資產(chǎn)進(jìn)行動(dòng)態(tài)配置與調(diào)整。 (1)久期配置策略 本基金將考察市場(chǎng)利率的動(dòng)態(tài)變化及預(yù)期變化,對(duì)GDP、CPI、國(guó)際收支等引起利率變化的相關(guān)因素進(jìn)行深入的研究,分析宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的可能情景,并在此基礎(chǔ)上判斷包括財(cái)政政策、貨幣政策在內(nèi)的宏觀經(jīng)濟(jì)政策取向,對(duì)市場(chǎng)利率水平和收益率曲線未來的變化趨勢(shì)做出預(yù)測(cè)和判斷,結(jié)合債券市場(chǎng)資金供求結(jié)構(gòu)及變化趨勢(shì),確定固定收益類資產(chǎn)的久期配置。 (2)個(gè)券選擇策略 對(duì)于國(guó)債、央行票據(jù)等非信用類債券,本基金將根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)變量和宏觀經(jīng)濟(jì)政策的分析,預(yù)測(cè)未來收益率曲線的變動(dòng)趨勢(shì),綜合考慮組合流動(dòng)性決定投資品種;對(duì)于信用類債券,本基金將根據(jù)發(fā)行人的公司背景、行業(yè)特性、盈利能力、償債能力、流動(dòng)性等因素,對(duì)信用債進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,積極發(fā)掘信用利差具有相對(duì)投資機(jī)會(huì)的個(gè)券進(jìn)行投資,并采取分散化投資策略,嚴(yán)格控制組合整體的違約風(fēng)險(xiǎn)水平。 (3)信用債券策略 本基金投資的信用債券(含資產(chǎn)支持證券,下同)的債項(xiàng)評(píng)級(jí)或主體評(píng)級(jí)須在AA(不含AA)以上,相關(guān)資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)須取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)證券評(píng)級(jí)業(yè)務(wù)許可,其中本基金投資于信用評(píng)級(jí)為AA+的信用債占信用債資產(chǎn)的比例為0-50%,投資于信用評(píng)級(jí)為AAA的信用債占信用債資產(chǎn)的比例為50%-100%。 上述信用評(píng)級(jí)為債項(xiàng)評(píng)級(jí),短期融資券、超短期融資券的信用評(píng)級(jí)依照評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具的主體信用評(píng)級(jí),本基金投資的信用債若無債項(xiàng)評(píng)級(jí)的,參照主體信用評(píng)級(jí)。本基金對(duì)信用債評(píng)級(jí)的認(rèn)定參照基金管理人選定的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具的債券信用評(píng)級(jí)。 因資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)調(diào)整評(píng)級(jí)等基金管理人之外的因素致使本基金投資信用債比例不符合上述約定投資比例的,基金管理人應(yīng)當(dāng)在該信用債可交易之日起3個(gè)月內(nèi)進(jìn)行調(diào)整,中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的特殊情形除外。 (4)可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的價(jià)值主要取決于其股權(quán)價(jià)值、債券價(jià)值和內(nèi)嵌期權(quán)價(jià)值,本基金管理人將對(duì)可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的價(jià)值進(jìn)行評(píng)估,選擇具有較高投資價(jià)值的可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券進(jìn)行投資。此外,本基金還將根據(jù)新發(fā)可轉(zhuǎn)債和可交換債券的預(yù)計(jì)中簽率、模型定價(jià)結(jié)果,積極參與可轉(zhuǎn)債和可交換債券新券的申購。 股指期貨投資策略 本基金按照風(fēng)險(xiǎn)管理原則,以套期保值為目的,參與股指期貨交易。 本基金參與股指期貨投資時(shí)機(jī)和數(shù)量的決策建立在對(duì)證券市場(chǎng)總體行情的判斷和組合風(fēng)險(xiǎn)收益分析的基礎(chǔ)上?；鸸芾砣藢⒏鶕?jù)宏觀經(jīng)濟(jì)因素、政策及法規(guī)因素和資本市場(chǎng)因素,結(jié)合定性和定量方法,確定投資時(shí)機(jī)?；鸸芾砣藢⒔Y(jié)合股票投資的總體規(guī)模,以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)限定和要求,確定參與股指期貨交易的投資比例。 基金管理人將充分考慮股指期貨的收益性、流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)性特征,運(yùn)用股指期貨對(duì)沖系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、對(duì)沖特殊情況下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),如大額申購贖回等;利用金融衍生品的杠桿作用,以達(dá)到降低投資組合的整體風(fēng)險(xiǎn)的目的。 若相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生變化時(shí),基金管理人期貨投資管理從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 國(guó)債期貨投資策略 本基金按照風(fēng)險(xiǎn)管理原則,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,以套期保值策略為目的,適度參與國(guó)債期貨的投資。 基金管理人將按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和政策趨勢(shì)的判斷、對(duì)債券市場(chǎng)進(jìn)行定性和定量分析。構(gòu)建量化分析體系,對(duì)國(guó)債期貨和現(xiàn)貨基差、國(guó)債期貨的流動(dòng)性、波動(dòng)水平、套期保值的有效性等指標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控,在追求基金資產(chǎn)安全的基礎(chǔ)上,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。國(guó)債期貨相關(guān)投資遵循法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資,且基金份額持有人可對(duì)A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;選擇紅利再投資的,基金份額的現(xiàn)金紅利將按除息后的基金份額凈值折算成相應(yīng)類別的基金份額,紅利再投資的A類基金份額免收申購費(fèi);紅利再投資所獲得的基金份額,持有期按原對(duì)應(yīng)持有基金份額的持有期計(jì)算; 2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、由于本基金各類基金份額在費(fèi)用收取上不同,其對(duì)應(yīng)的可分配收益可能有所不同。本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可對(duì)上述基金收益分配政策進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會(huì)。法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,將對(duì)上述基金收益分配政策進(jìn)行調(diào)整。
本基金為混合型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益理論上高于貨幣市場(chǎng)基金和債券型基金,低于股票型基金。