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| 基金全稱 | 匯泉中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金 | 基金簡稱 | 匯泉中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 017680（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-固收 |
| 發(fā)行日期 | 2024年01月08日 | 成立日期/規(guī)模 | 2024年01月23日 / 2.548億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.29億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.2851億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 匯泉基金 | 基金托管人 | 中信銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 楊宇、汪雨晨 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證同業(yè)存單AAA指數(shù)收益率*95%+銀行人民幣一年定期存款利率(稅后)*5% | 跟蹤標(biāo)的 | 中證同業(yè)存單AAA指數(shù) |
本基金采用被動(dòng)式指數(shù)化投資,通過嚴(yán)格的投資紀(jì)律約束和數(shù)量化的風(fēng)險(xiǎn)管理手段,以爭取實(shí)現(xiàn)對標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。
暫無數(shù)據(jù)
本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份券和備選成份券。為更好地實(shí)現(xiàn)基金的投資目標(biāo),本基金會少量投資于成份券和備選成份券以外的其他同業(yè)存單、國內(nèi)依法發(fā)行上市的債券(含國債、央行票據(jù)、金融債、公開發(fā)行的次級債、地方政府債、企業(yè)債、公司債、短期融資券(含超短期融資券)、中期票據(jù)、證券公司短期公司債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券等)、債券回購、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、貨幣市場工具及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票等資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券可交換債券及其他帶有權(quán)益屬性的金融工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
同業(yè)存單指數(shù)化投資策略 (1)抽樣復(fù)制策略 本基金為被動(dòng)管理基金,主要采用抽樣復(fù)制策略,投資于標(biāo)的指數(shù)中具有代表性的部分成份券和備選成分券,或選擇成份券和備選成份券以外的其他同業(yè)存單作為替代,使得投資組合的總體特征(如久期、剩余期限和到期收益率等)與標(biāo)的指數(shù)相似。 (2)替代性策略 由于市場流動(dòng)性不足或因法規(guī)規(guī)定等其他原因,導(dǎo)致標(biāo)的指數(shù)成份券和備選成份券無法滿足投資需求時(shí),基金管理人可以在成份券和備選成份券外尋找其他同業(yè)存單構(gòu)建替代組合,對指數(shù)進(jìn)行跟蹤復(fù)制。替代組合的構(gòu)建將以流動(dòng)性為約束條件,按照與被替代成份券同業(yè)存單久期相近、信用評級相似、到期收益率及剩余期限基本匹配為主要原則,控制替代組合與被替代成份券同業(yè)存單的跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。 指數(shù)成份券發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市或違約風(fēng)險(xiǎn),且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人將按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,綜合考慮成份券的退市或違約風(fēng)險(xiǎn)、其在指數(shù)中的權(quán)重以及對跟蹤誤差的影響,據(jù)此制定成份券替代策略,并對投資組合進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 (3)跟蹤誤差目標(biāo) 在正常市場情況下,本基金力爭追求日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%,年化跟蹤誤差不超過2%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資,紅利再投資所形成的基金份額按原基金份額最短持有期鎖定;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后基金份額凈值均不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、本基金每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、基金可供分配利潤為正的情況下,方可進(jìn)行收益分配;若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的情況下,基金管理人可在與基金托管人協(xié)商一致并履行適當(dāng)程序后酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項(xiàng)調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會,但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金風(fēng)險(xiǎn)與收益低于股票型基金、偏股混合型基金,高于貨幣市場基金。 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份券及備選成份券,采用抽樣復(fù)制策略,跟蹤中證同業(yè)存單AAA指數(shù),具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。