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| 基金全稱 | 長江樂睿純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 018051（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2023年08月14日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年11月13日 / 1.100億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.00億元（截止至：2024年12月31日） | 份額規(guī)模 | 0億份（截止至：2024年12月31日） |
| 基金管理人 | 長江證券(上海)資管 | 基金托管人 | 浙商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 王林希 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.25%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合全價(總值)指數(shù)收益率 | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
在控制組合凈值波動率的前提下,力爭長期內(nèi)實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準的投資回報。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括債券(國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、公開發(fā)行的次級債、地方政府債、短期融資券、超短期融資券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票等權(quán)益類資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金充分發(fā)揮基金管理人的研究優(yōu)勢,將宏觀周期研究、行業(yè)周期研究、公司研究相結(jié)合,在分析和判斷宏觀經(jīng)濟運行狀況和金融市場運行趨勢的基礎上,自上而下決定債券組合久期、期限結(jié)構(gòu)、債券類別配置策略,在嚴謹深入的分析基礎上,綜合考量各類債券的流動性、供求關(guān)系和收益率水平等,深入挖掘價值被低估的標的券種。 開放期投資策略 開放期內(nèi),本基金為保持較高的組合流動性,方便投資人安排投資,在遵守本基金有關(guān)投資限制與投資比例的前提下,將主要投資于高流動性的投資品種,減小基金凈值的波動。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應類別的基金份額進行再投資,且基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;選擇紅利再投資的,基金份額的現(xiàn)金紅利將按除息后的基金份額凈值折算成相應類別的基金份額,紅利再投資的A類基金份額免收申購費; 2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、本基金各類基金份額在費用收取上不同,其對應的可分配收益可能有所不同。本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人在履行適當程序后,可對上述基金收益分配政策進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的,基金管理人在履行適當程序后,將對上述基金收益分配政策進行調(diào)整。
本基金為債券型基金,其預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。