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| 基金全稱 | 百嘉百瑞混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 百嘉百瑞混合發(fā)起式A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 018148（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2023年08月07日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年08月29日 / 0.102億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.20億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.1409億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 百嘉基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 黃藝明 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.12%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*50%+恒生指數(shù)收益率*25%+中債綜合財富(總值)指數(shù)收益率*25% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金為混合型基金,在有效控制投資組合風(fēng)險的前提下,通過積極主動的資產(chǎn)配置,精選具有競爭優(yōu)勢或潛力的優(yōu)質(zhì)上市公司,力爭獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的收益。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行或上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經(jīng)中國證監(jiān)會注冊或核準(zhǔn)上市的股票)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、衍生品(包含股指期貨、國債期貨、股票期權(quán))、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場工具(含同業(yè)存單)、債券回購、銀行存款以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金將結(jié)合對宏觀經(jīng)濟(jì)走勢、政策走勢、證券市場環(huán)境等因素的分析,主動判斷市場時機(jī),進(jìn)行積極的資產(chǎn)配置,合理確定投資組合中各類資產(chǎn)的配置比例并根據(jù)市場環(huán)境變化動態(tài)調(diào)整,最大限度地降低投資組合的風(fēng)險、提高收益。 股票投資策略 (1)行業(yè)配置策略 本基金將通過自上而下的分析方式,并綜合考慮行業(yè)景氣度、行業(yè)周期、估值水平、盈利趨勢、競爭格局、技術(shù)進(jìn)步、政策條件、投資者結(jié)構(gòu)變化等因素,對行業(yè)進(jìn)行配置。 (2)個股選擇策略 聚焦產(chǎn)業(yè)、專注成長,致力于尋找能超越市場和社會平均增速的優(yōu)質(zhì)行業(yè)、優(yōu)質(zhì)公司。本基金將通過自下而上的研究方式,結(jié)合定性和定量分析,深入挖掘上市公司的投資價值,精選估值合理且成長性良好的上市公司進(jìn)行投資。具體包括以下幾個方面: ①定量分析 本基金結(jié)合盈利增長指標(biāo)、現(xiàn)金流量指標(biāo)、負(fù)債比率指標(biāo)、估值指標(biāo)、盈利質(zhì)量指標(biāo)等與上市公司經(jīng)營有關(guān)的重要定量指標(biāo),對目標(biāo)上市公司的價值進(jìn)行深入挖掘,并對上市公司的盈利能力、財務(wù)質(zhì)量和經(jīng)營效率進(jìn)行評析,為個股選擇提供依據(jù)。 ②定性分析 本基金認(rèn)為股票價格的合理區(qū)間并非完全由其財務(wù)數(shù)據(jù)決定,還必須結(jié)合企業(yè)學(xué)習(xí)與創(chuàng)新能力、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、技術(shù)專利優(yōu)勢、市場拓展能力、公司治理結(jié)構(gòu)和管理水平、公司的行業(yè)地位、公司增長的可持續(xù)性等定性因素,給予股票一定的折溢價水平,并最終決定股票合理的價格區(qū)間。 根據(jù)上述定性定量分析的結(jié)果,本基金將優(yōu)先選擇國家政策鼓勵、所屬行業(yè)成長空間較大、競爭格局良好、管理層富有企業(yè)家精神且估值相對合理的優(yōu)勢企業(yè)進(jìn)行重點投資。 (3)港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金關(guān)注互聯(lián)互通機(jī)制下港股市場投資機(jī)會,將重點關(guān)注以下幾個方面: ①基金管理人的研究團(tuán)隊重點覆蓋的行業(yè)中,精選港股通中有代表性的行業(yè)龍頭公司; ②具有行業(yè)稀缺性的香港本地和外資公司; ③與A股同類公司相比具有估值優(yōu)勢的公司。 存托憑證的投資策略 本基金將根據(jù)投資目標(biāo)和股票投資策略,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,對存托憑證的發(fā)行企業(yè)和所屬行業(yè)進(jìn)行深入研究判斷,在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險、流動性等因素的基礎(chǔ)上,精選出具備投資價值的存托憑證進(jìn)行投資。 證券公司短期公司債券投資策略 本基金將通過對證券行業(yè)分析、證券公司資產(chǎn)負(fù)債分析、公司現(xiàn)金流分析等調(diào)查研究,分析證券公司短期公司債券的違約風(fēng)險及合理的利差水平,對證券公司短期公司債券進(jìn)行獨立、客觀的價值評估。 基金投資證券公司短期公司債券,基金管理人將根據(jù)審慎原則,制定嚴(yán)格的投資決策流程、風(fēng)險控制制度,并經(jīng)董事會批準(zhǔn),以防范信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險等各種風(fēng)險。 未來,隨著投資工具的發(fā)展和豐富,基金管理人可以在履行適當(dāng)程序后,相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書中更新。 資產(chǎn)支持證券投資策略 資產(chǎn)支持證券的定價受市場利率、發(fā)行條款、標(biāo)的資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率等多種因素影響。本基金將在基本面分析和債券市場宏觀分析的基礎(chǔ)上,對資產(chǎn)支持證券的交易結(jié)構(gòu)風(fēng)險、信用風(fēng)險、提前償還風(fēng)險和利率風(fēng)險等進(jìn)行分析,采取包括收益率曲線策略、信用利差曲線策略、預(yù)期利率波動率策略等積極主動的投資策略,投資于資產(chǎn)支持證券。 國債期貨投資策略 基金管理人可運用國債期貨,以提高投資效率更好地達(dá)到本基金的投資目標(biāo)。本基金在國債期貨投資中將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,在風(fēng)險可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,參與國債期貨的投資,以管理投資組合的利率風(fēng)險,改善組合的風(fēng)險收益特性。 股指期貨投資策略 本基金參與股指期貨交易,將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,通過對證券市場和期貨市場運行趨勢的研究,并結(jié)合股指期貨的定價模型尋求其合理估值水平。本基金管理人將充分考慮股指期貨的收益性、流動性及風(fēng)險特征,通過資產(chǎn)配置、品種選擇,謹(jǐn)慎進(jìn)行投資,以降低投資組合的整體風(fēng)險。 股票期權(quán)投資策略 本基金將按照風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,參與股票期權(quán)的投資。本基金將在有效控制風(fēng)險的前提下,選擇流動性好、交易活躍的期權(quán)合約進(jìn)行投資。本基金將基于對證券市場的預(yù)判,并結(jié)合股票期權(quán)定價模型,選擇估值合理的期權(quán)合約?；鸸芾砣藢⒏鶕?jù)審慎原則,建立股票期權(quán)交易決策部門或小組,按照有關(guān)要求做好人員培訓(xùn)工作,確保投資、風(fēng)控等核心崗位人員具備股票期權(quán)業(yè)務(wù)知識和相應(yīng)的專業(yè)能力,同時授權(quán)特定的管理人員負(fù)責(zé)股票期權(quán)的投資審批事項,以防范期權(quán)投資的風(fēng)險。 可轉(zhuǎn)換債券投資策略 本基金在分析宏觀經(jīng)濟(jì)運行特征和證券市場趨勢判斷的前提下,在綜合分析可轉(zhuǎn)換債券的債性特征、股性特征等因素的基礎(chǔ)上,選擇其中安全邊際較高、股性活躍并具有較高上漲潛力的品種進(jìn)行投資。結(jié)合行業(yè)分析和個券選擇,對成長前景較好的行業(yè)和上市公司的可轉(zhuǎn)換債券進(jìn)行重點關(guān)注,選擇投資價值較高的個券進(jìn)行投資。 債券投資策略 本基金密切關(guān)注國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)走勢與我國財政、貨幣政策動向,預(yù)測未來利率變動走勢,自上而下地確定投資組合久期,并結(jié)合信用分析等自下而上的個券選擇方法構(gòu)建債券投資組合,配置能夠提供穩(wěn)定收益的債券品種。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可對各類基金份額選擇不同的分紅方式,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金各基金份額類別在費用收取上不同,其對應(yīng)的可分配收益可能有所不同,同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及和監(jiān)管機(jī)關(guān)規(guī)定及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可在履行適當(dāng)程序后,對基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。
本基金為混合型基金,理論上其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金。 本基金還可投資港股通標(biāo)的股票。除了需要承擔(dān)與內(nèi)地證券投資基金類似的市場波動風(fēng)險等一般投資風(fēng)險之外,本基金還面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。