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| 基金全稱 | 中信建投臻選成長混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 018788（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2023年07月24日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年08月08日 / 1.029億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.15億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.1365億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 中信建投基金 | 基金托管人 | 北京銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 張青 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 1.20%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證800指數(shù)收益率*70%+恒生指數(shù)收益率(使用估值匯率折算)*10%+中證綜合債指數(shù)收益率*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金在嚴格控制投資組合風(fēng)險和保持資產(chǎn)流動性的前提下,力爭為基金份額持有人獲取超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許上市的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、證券公司短期公司債券、公開發(fā)行的次級債券、政府支持債券、政府支持機構(gòu)債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金的股票投資主要采用“自下而上”的策略,通過定性與定量相結(jié)合的選股方法,精選具有長期持續(xù)成長性且估值相對合理的成長型上市公司作為主要投資對象,同時結(jié)合“自上而下”的行業(yè)分析和風(fēng)格配置,構(gòu)建行業(yè)適度集中和風(fēng)格配置均衡的股票組合。綜合考量各類資產(chǎn)的市場容量、市場流動性和風(fēng)險收益特征等因素,在固定收益類資產(chǎn)和權(quán)益類資產(chǎn)等資產(chǎn)類別之間進行動態(tài)配置,確定資產(chǎn)的配置比例。 股票投資策略 在行業(yè)配置上,本基金將對宏觀經(jīng)濟及政策狀況、行業(yè)周期性及景氣度、行業(yè)進入壁壘、行業(yè)長期發(fā)展空間、行業(yè)相對估值水平等方面進行比較研究,不會過度集中于某一個或某幾個行業(yè),而是結(jié)合基金管理人的研究經(jīng)驗及基金經(jīng)理的投資經(jīng)驗,均衡配置高成長與穩(wěn)定成長的行業(yè),并根據(jù)市場行情及行業(yè)景氣度等變化進行動態(tài)調(diào)整,嚴格控制投資風(fēng)險。 在風(fēng)格配置上,本基金基于對股票市場中長期投資趨勢的判斷,采取均衡風(fēng)格配置。根據(jù)對市場風(fēng)格和估值水平的判斷和評估,精選匹配市場風(fēng)格、具備核心競爭力且估值合理的優(yōu)質(zhì)個股,同時根據(jù)股票市場運行所處的不同階段進行適時調(diào)整,把握市場風(fēng)格切換帶來的投資機會,在調(diào)整時仍保持不同風(fēng)格的適度均衡,追求最佳的風(fēng)險收益比,力爭實現(xiàn)較好的中長期投資回報。 1、本基金通過定性分析和定量評估相結(jié)合的方法,優(yōu)選個股,構(gòu)建投資組合。 (1)本基金在定性分析中,主要考慮以下四個方面情況: (a)發(fā)展?jié)摿?在結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、產(chǎn)業(yè)升級的背景下,要符合未來經(jīng)濟發(fā)展方向的上市公司; (b)競爭優(yōu)勢,在產(chǎn)品、技術(shù)、創(chuàng)新能力、資源、品牌等方面具備長期競爭優(yōu)勢的上市公司; (c)盈利可持續(xù),企業(yè)盈利模式不可復(fù)制,但具有長期可持續(xù)性、穩(wěn)定性的優(yōu)質(zhì)上市公司; (d)治理結(jié)構(gòu)良好,公司治理結(jié)構(gòu)良好,管理團隊豐富、團結(jié)高效的上市公司,且公司發(fā)展戰(zhàn)略清晰、合理、知行合一。 (2)本基金在定量評估中,主要注重以下六個方面指標(biāo): (a)盈利能力指標(biāo),如毛利率、凈資產(chǎn)收益率等; (b)盈利質(zhì)量指標(biāo),如現(xiàn)金收入、經(jīng)營凈現(xiàn)金流量等; (c)成長能力指標(biāo),如主營業(yè)務(wù)收入增長、扣非凈利潤增長等; (d)營運能力指標(biāo),如總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率等; (e)財務(wù)健康指標(biāo),如資產(chǎn)負債率、流動比率等; (f)能力指標(biāo),如上市公司的市場占有率等。 2、港股通投資標(biāo)的股票投資策略 本基金將通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場,通過對行業(yè)分布、交易制度、市場流動性、投資者結(jié)構(gòu)、市場波動性、漲跌停限制、估值與盈利回報等方面選擇有估值優(yōu)勢與投資價值的標(biāo)的股票。 3、存托憑證的投資策略 本基金將根據(jù)法律法規(guī)和監(jiān)管機構(gòu)的要求,在深入研究的基礎(chǔ)上,重點關(guān)注發(fā)行人有關(guān)信息披露情況和基本面情況、市場估值等因素,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的辦法,精選出具有比較優(yōu)勢的存托憑證。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后兩類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的兩類基金份額凈值各自減去對應(yīng)每單位基金份額收益分配金額后均不能低于面值; 4、本基金兩類基金份額在費用收取上不同,其對應(yīng)的可分配收益可能有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等收益分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致,可對基金收益分配的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則進行調(diào)整,并及時公告。
本基金屬于混合型基金,其預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益高于貨幣市場基金、債券型基金,低于股票型基金。本基金將投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)港股通機制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。