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| 基金全稱 | 百嘉百川30天持有期純債債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 百嘉百川30天持有純債債券A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 019056（前端） | 基金類型 | 債券型-長(zhǎng)債 |
| 發(fā)行日期 | 2024年01月26日 | 成立日期/規(guī)模 | 2024年04月29日 / 2.002億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 19.76億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 19.9183億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 百嘉基金 | 基金托管人 | 上海銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 李泉 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.60%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.06%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 0.80%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.08%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債綜合全價(jià)(總值)指數(shù)收益率 | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金為純債債券型基金,管理人主要通過分析影響債券市場(chǎng)的各類要素,對(duì)債券組合的久期、期限結(jié)構(gòu)、類屬品種進(jìn)行有效配置,力爭(zhēng)為基金份額持有人提供長(zhǎng)期穩(wěn)定的投資回報(bào)。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括債券(國(guó)債、金融債、政府支持機(jī)構(gòu)債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持債券、地方政府債、次級(jí)債)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、國(guó)債期貨、銀行存款、同業(yè)存單以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 本基金不投資于股票,也不投資于可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,并可依據(jù)屆時(shí)有效的法律法規(guī)適時(shí)合理地調(diào)整投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金的資產(chǎn)配置將根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、金融要素運(yùn)行情況、中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況進(jìn)行調(diào)整,資產(chǎn)配置組合主要以債券等固定收益類資產(chǎn)配置為主,并根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估和建議適度調(diào)整資產(chǎn)配置比例,使基金在保持總體風(fēng)險(xiǎn)水平相對(duì)穩(wěn)定的基礎(chǔ)上優(yōu)化投資組合。 信用債投資策略 本基金將結(jié)合以下投資策略分析信用債投資比例和進(jìn)行信用債投資: (1)基于市場(chǎng)信用利差曲線的策略 市場(chǎng)信用利差曲線的變動(dòng)主要取決于兩個(gè)方面:其一是宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化,當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境良好時(shí),企業(yè)盈利能力提升,現(xiàn)金流充裕,市場(chǎng)信用利差曲線便會(huì)收窄,反之則不然;其二是信用債市場(chǎng)容量、信用債結(jié)構(gòu)、流動(dòng)性等市場(chǎng)因子的變化趨勢(shì),當(dāng)這些因素導(dǎo)致信用債市場(chǎng)供需關(guān)系發(fā)生變化時(shí),便會(huì)影響到市場(chǎng)信用利差曲線的變動(dòng)。基金管理人密切跟蹤國(guó)債、金融債、企業(yè)(公司)債等不同債券種類的利差水平,結(jié)合各類券種稅收狀況、流動(dòng)性狀況以及發(fā)行人信用質(zhì)量狀況的分析,評(píng)定不同債券類屬的相對(duì)投資價(jià)值,確定組合資產(chǎn)在不同債券類屬之間的配置比例。 (2)信用債評(píng)級(jí)策略 本基金將根據(jù)發(fā)行人的公司背景、行業(yè)前景、盈利能力、資產(chǎn)質(zhì)量、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)質(zhì)量等因素對(duì)信用債進(jìn)行綜合信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,在盡可能規(guī)避違約風(fēng)險(xiǎn)的前提下,挖掘有價(jià)值的投資,我們的投資不完全依賴于外部評(píng)級(jí)。基金管理人配置相應(yīng)的信用評(píng)級(jí)人員研究分析企業(yè)的信用資質(zhì),密切跟蹤企業(yè)的信用風(fēng)險(xiǎn)變化,建立信用評(píng)級(jí)模型對(duì)企業(yè)進(jìn)行內(nèi)部評(píng)級(jí)。 本基金所投資的信用債(含資產(chǎn)支持證券,下同)的信用評(píng)級(jí)在AA+及以上(此處的信用評(píng)級(jí)為取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)證券評(píng)級(jí)業(yè)務(wù)許可的資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)),其中本基金投資于信用評(píng)級(jí)為AA+的信用債占信用債資產(chǎn)的比例為不超過20%,投資于信用評(píng)級(jí)為AAA的信用債占信用債資產(chǎn)的比例為80%以上。 上述信用評(píng)級(jí)為債項(xiàng)評(píng)級(jí),若無債項(xiàng)評(píng)級(jí)的或債項(xiàng)評(píng)級(jí)為A-1的,依照其主體評(píng)級(jí)?；鸪钟行庞脗陂g,如果其評(píng)級(jí)下降、基金規(guī)模變動(dòng)、變現(xiàn)信用債支付贖回款項(xiàng)等使得投資比例不再符合上述約定,應(yīng)在評(píng)級(jí)報(bào)告發(fā)布之日或不再符合上述約定之日起3個(gè)月內(nèi)調(diào)整至符合約定。 本基金對(duì)信用債券評(píng)級(jí)的認(rèn)定參照基金管理人選定的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具的債券信用評(píng)級(jí)。 (3)信用債個(gè)券選擇策略 個(gè)券選擇層面,基金管理人自建債券研究資料庫,并對(duì)所有投資的信用品種進(jìn)行詳細(xì)的財(cái)務(wù)分析和非財(cái)務(wù)分析后,進(jìn)行個(gè)券選擇。財(cái)務(wù)分析方面,以企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表為依據(jù),對(duì)企業(yè)規(guī)模、資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、償債能力和盈利能力四方面進(jìn)行評(píng)分,非財(cái)務(wù)分析方面(包括管理能力、市場(chǎng)地位和發(fā)展前景等指標(biāo))則主要采取實(shí)地調(diào)研和電話會(huì)議等形式實(shí)施。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配。 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。以紅利再投資方式取得的基金份額的持有到期時(shí)間與投資者原持有的基金份額最短持有期到期時(shí)間一致,因多筆認(rèn)購、申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入導(dǎo)致原持有基金份額最短持有期到期時(shí)間不一致的,分別計(jì)算。 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值。 4、同一類別內(nèi)每一基金份額享有同等分配權(quán);由于本基金A類基金份額與C類基金份額的基金費(fèi)用不同,不同類別的基金份額對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)或?qū)⒉煌? 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不影響基金份額持有人利益的情況下,基金管理人可在不違反法律法規(guī)的前提下酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項(xiàng)調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金為債券型基金,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金,但低于混合型基金、股票型基金。