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| 基金全稱 | 富蘭克林國(guó)海招瑞優(yōu)選股票型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 國(guó)富招瑞優(yōu)選股票C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 019080（前端） | 基金類(lèi)型 | 股票型 |
| 發(fā)行日期 | 2024年01月04日 | 成立日期/規(guī)模 | 2024年02月07日 / 2.354億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.87億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 1.6196億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 國(guó)海富蘭克林基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 王曉寧 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.40%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證800指數(shù)收益率*85%+恒生指數(shù)收益率*5%+中債綜合指數(shù)收益率*10% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金在嚴(yán)控組合風(fēng)險(xiǎn)及考慮流動(dòng)性的前提下,追求超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào),力爭(zhēng)基金資產(chǎn)的持續(xù)穩(wěn)健增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票)、存托憑證、內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制允許買(mǎi)賣(mài)的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票(以下簡(jiǎn)稱“港股通標(biāo)的股票”)、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時(shí)有效法律法規(guī)或相關(guān)規(guī)定。
大類(lèi)資產(chǎn)配置策略 本基金采取“自上而下”的方式進(jìn)行大類(lèi)資產(chǎn)配置,通過(guò)研究宏觀經(jīng)濟(jì)、國(guó)家政策等可能影響證券市場(chǎng)的重要因素,對(duì)股票、債券和貨幣資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益特征進(jìn)行深入分析,合理預(yù)測(cè)各類(lèi)資產(chǎn)的價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì),確定不同資產(chǎn)類(lèi)別的投資比例。在此基礎(chǔ)上,積極跟蹤由于市場(chǎng)短期波動(dòng)引起的各類(lèi)資產(chǎn)的價(jià)格偏差和風(fēng)險(xiǎn)收益特征的相對(duì)變化,動(dòng)態(tài)調(diào)整各大類(lèi)資產(chǎn)之間的投資比例,在保持總體風(fēng)險(xiǎn)水平相對(duì)平穩(wěn)的基礎(chǔ)上,獲取相對(duì)較高的基金投資收益。 股票投資策略 本基金在行業(yè)均衡策略的基礎(chǔ)上,通過(guò)個(gè)股精選的基本面增強(qiáng)方式,力求獲得超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào),穩(wěn)定跑贏行業(yè)中位數(shù)。 1、行業(yè)均衡策略 本基金通過(guò)對(duì)國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的方向、國(guó)家經(jīng)濟(jì)與產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向及改革進(jìn)程和經(jīng)濟(jì)周期調(diào)整的深入研究,結(jié)合研究精選的投資理念對(duì)行業(yè)進(jìn)行篩選,實(shí)現(xiàn)行業(yè)均衡。 2、個(gè)股精選策略 從具體操作上,本基金主要采取“自下而上”的選股策略。通過(guò)定量篩選和定性分析,挑選出成長(zhǎng)性良好且估值合理的上市公司股票進(jìn)行投資,力求獲得超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào),穩(wěn)定跑贏行業(yè)中位數(shù)。 (1)定量分析 本基金考慮的定量指標(biāo),包括但不限于以下三方面: 1)公司盈利能力:主要通過(guò)資產(chǎn)收益率(ROA)、凈資產(chǎn)收益率(ROE)、毛利率、凈利率等指標(biāo)選擇盈利能力較強(qiáng)、在行業(yè)內(nèi)部具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的上市公司; 2)成長(zhǎng)及穩(wěn)定性:主要通過(guò)上市公司營(yíng)業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)性凈現(xiàn)金流、凈利潤(rùn)等經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)的長(zhǎng)期增長(zhǎng)率選擇具有業(yè)績(jī)持續(xù)成長(zhǎng)性以及穩(wěn)定性的上市公司; 3)市場(chǎng)預(yù)期與評(píng)價(jià):包括市場(chǎng)一致預(yù)期對(duì)上市公司的評(píng)級(jí),以及上市公司被主流賣(mài)方覆蓋的機(jī)構(gòu)數(shù)量等綜合指標(biāo),選擇評(píng)級(jí)較高且公司治理良好的上市公司。 (2)定性分析 本基金在定量分析選取出的股票基礎(chǔ)上,通過(guò)進(jìn)一步定性分析,從持續(xù)成長(zhǎng)性、市場(chǎng)前景以及公司治理結(jié)構(gòu)等方面對(duì)上市公司進(jìn)行進(jìn)一步的精選。 1)持續(xù)成長(zhǎng)性的分析。通過(guò)對(duì)上市公司生產(chǎn)、技術(shù)、市場(chǎng)、經(jīng)營(yíng)狀況等方面的深入研究,評(píng)估具有持續(xù)成長(zhǎng)能力的上市公司。 2)在市場(chǎng)前景方面,需要考量的因素包括市場(chǎng)的廣度、深度、政策扶持的強(qiáng)度以及上市公司利用科技創(chuàng)新能力取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、開(kāi)拓市場(chǎng)、進(jìn)而創(chuàng)造利潤(rùn)增長(zhǎng)的能力。 3)公司治理結(jié)構(gòu)的優(yōu)劣對(duì)包括公司戰(zhàn)略、創(chuàng)新能力、盈利能力乃至估值水平都有至關(guān)重要的影響。本基金將從上市公司的管理層評(píng)價(jià)、戰(zhàn)略定位和管理制度體系等方面對(duì)公司治理結(jié)構(gòu)進(jìn)行評(píng)價(jià)。 港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金將通過(guò)內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場(chǎng),不使用合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資人(QDII)境外投資額度進(jìn)行境外投資?；鹂筛鶕?jù)投資策略需要或不同配置地市場(chǎng)環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股,基金資產(chǎn)并非必然投資港股。 存托憑證投資策略 在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,本基金將根據(jù)投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究分析,從而選擇有比較優(yōu)勢(shì)的存托憑證進(jìn)行投資。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類(lèi)基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類(lèi)基金份額凈值減去每單位該類(lèi)基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類(lèi)基金份額不收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),而C類(lèi)基金份額收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),各類(lèi)別基金份額對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同,基金管理人可對(duì)各類(lèi)別基金份額分別制定收益分配方案,本基金同一類(lèi)別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門(mén)要求履行適當(dāng)程序后對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金為股票型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于混合型基金、債券基金和貨幣市場(chǎng)基金。本基金可通過(guò)港股通投資于香港市場(chǎng)股票,會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。