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| 基金全稱(chēng) | 長(zhǎng)江長(zhǎng)宏混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 長(zhǎng)江長(zhǎng)宏混合發(fā)起C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 019473（前端） | 基金類(lèi)型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2023年10月12日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年10月23日 / 0.542億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.01億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.0082億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 長(zhǎng)江證券(上海)資管 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 向志輝 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.40%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*70%+中證港股通綜合指數(shù)收益率*15%+中債綜合指數(shù)收益率*15% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
在控制組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,通過(guò)積極主動(dòng)資產(chǎn)配置和精選個(gè)股力爭(zhēng)獲得超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的收益。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)換債券的純債部分)、可交換債券、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù))、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國(guó)債期貨,以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金將綜合運(yùn)用定性和定量的分析方法,在對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)進(jìn)行深入研究的基礎(chǔ)上,結(jié)合對(duì)證券市場(chǎng)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)以及未來(lái)一段時(shí)期內(nèi)各大類(lèi)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率的評(píng)估,制定本基金在股票、債券、現(xiàn)金等大類(lèi)資產(chǎn)之間的配置比例,并隨著各類(lèi)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)收益特征的相對(duì)變化,適時(shí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。 股票投資策略 1、個(gè)股投資策略 本基金股票投資采用“自上而下”+“自下而上”相結(jié)合的策略。在平衡組合整體風(fēng)險(xiǎn)情況下,通過(guò)一定的優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)行業(yè)偏離,提高組合收益,重點(diǎn)挖掘技術(shù)或商業(yè)模式創(chuàng)新帶來(lái)的產(chǎn)業(yè)投資機(jī)會(huì)。公司層面,基于基本面深入研究和風(fēng)險(xiǎn)排查,對(duì)上市公司的成長(zhǎng)性、盈利趨勢(shì)與盈利質(zhì)量綜合考量,并結(jié)合定性和定量分析,選取估值具備相對(duì)優(yōu)勢(shì)的股票構(gòu)建組合。 (1)對(duì)企業(yè)的定性分析方面,包括但不限于: 1)公司所處的行業(yè)是否符合國(guó)家戰(zhàn)略發(fā)展方向,其產(chǎn)品或服務(wù)是否具備良好的市場(chǎng)前景; 2)公司所處的產(chǎn)業(yè)生命周期的階段和演化趨勢(shì); 3)公司是否具備相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì); 4)公司治理、企業(yè)家精神和管理層能力。 (2)對(duì)企業(yè)的定量分析方面主要包括財(cái)務(wù)分析、估值分析和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等,包括但不限于: 1)成長(zhǎng)性:營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率、凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率等; 2)盈利能力:ROIC/ROE、毛利率等; 3)估值指標(biāo):市盈率、市凈率、市銷(xiāo)率和總市值等; 4)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo):質(zhì)押率、有息負(fù)債率等。 本基金將投資于業(yè)績(jī)前景好,估值合理的標(biāo)的股票,并且在全面分析的基礎(chǔ)上,繼續(xù)保持跟蹤,不斷完善和修正對(duì)上市公司的評(píng)價(jià)。 2、港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金根據(jù)投資策略需要或市場(chǎng)環(huán)境變化,選擇將部分基金資產(chǎn)或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票。投資港股通標(biāo)的股票時(shí),將重點(diǎn)關(guān)注以下方面: (1)掌握核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)、具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的上市公司;(2)在估值水平、A/H折溢價(jià)、股息率等方面有吸引力的上市公司;(3)其他A股市場(chǎng)缺少的稀缺標(biāo)的。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別的基金份額進(jìn)行再投資,且基金份額持有人可對(duì)A類(lèi)、C類(lèi)基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;選擇紅利再投資的,基金份額的現(xiàn)金紅利將按除息后的基金份額凈值折算成相應(yīng)類(lèi)別的基金份額,紅利再投資的A類(lèi)基金份額免收申購(gòu)費(fèi); 2、基金收益分配后各類(lèi)基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類(lèi)基金份額凈值減去每單位該類(lèi)基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、由于本基金各類(lèi)基金份額在費(fèi)用收取上不同,其對(duì)應(yīng)的可分配收益可能有所不同。本基金同一類(lèi)別每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可對(duì)上述基金收益分配政策進(jìn)行調(diào)整,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,將對(duì)上述基金收益分配政策進(jìn)行調(diào)整。
本基金為混合型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益理論上高于貨幣市場(chǎng)基金和債券型基金,低于股票型基金。本基金如果投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)匯率風(fēng)險(xiǎn)以及港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。