掃一掃二維碼
用手機(jī)打開頁面
| 基金全稱 | 東海消費(fèi)臻選混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 019551（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2023年09月28日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年10月17日 / 0.102億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.13億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.1296億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 東?；?/a> | 基金托管人 | 南京銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 楊恒 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.12%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證內(nèi)地消費(fèi)主題指數(shù)收益率*70%+中債綜合指數(shù)(全價(jià))收益率*30% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,通過對不同資產(chǎn)類別的優(yōu)化配置,充分挖掘潛在的消費(fèi)主題相關(guān)投資機(jī)會(huì),力求實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍主要為國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊上市的股票)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款、通知存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)以后允許基金投資其他品種,本基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入本基金的投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金通過對國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策的深入分析,在動(dòng)態(tài)跟蹤財(cái)政政策、貨幣政策的基礎(chǔ)上,判斷宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行所處的經(jīng)濟(jì)周期及趨勢,分析不同政策對各類資產(chǎn)的市場影響和預(yù)期收益風(fēng)險(xiǎn),評估股票、債券等大類資產(chǎn)的估值水平和投資價(jià)值,確定投資組合的資產(chǎn)配置比例,并適時(shí)進(jìn)行調(diào)整。 股票投資策略 1、相關(guān)子行業(yè)的配置策略 在初步構(gòu)建消費(fèi)主題股票池之后,本基金將深入研究產(chǎn)業(yè)鏈細(xì)分子行業(yè)的行業(yè)空間、產(chǎn)業(yè)政策、技術(shù)壁壘、商業(yè)模式等因素,并結(jié)合估值水平,適時(shí)調(diào)整各子領(lǐng)域的配置比例。 2、個(gè)股精選策略 對于與消費(fèi)主題相關(guān)的上市公司,本基金將采用定量分析與定性分析相結(jié)合的方法進(jìn)行投資。 定量分析主要是估值水平,在宏觀經(jīng)濟(jì)分析、公司基本面分析的基礎(chǔ)上,本基金將對備選股票進(jìn)行估值分析。采用的估值方法包括市盈率法(P/E)、市凈率法(P/B)、市盈率-長期成長法(PEG)、企業(yè)價(jià)值/銷售收入(EV/SALES)、企業(yè)價(jià)值/息稅折舊攤銷前利潤法(EV/EBITDA)、自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)模型(FCFF、FCFE)或股利貼現(xiàn)模型(DDM)等。通過估值水平橫向和縱向的比較分析,發(fā)掘出價(jià)值被低估的股票。 定性分析主要基于投研團(tuán)隊(duì)對公司的案頭研究和實(shí)地調(diào)研,包括所屬細(xì)分行業(yè)情況、公司財(cái)務(wù)狀況、市場供求、商業(yè)模式、核心技術(shù)等內(nèi)容,深入分析公司的治理結(jié)構(gòu)、經(jīng)營管理、競爭優(yōu)勢,來綜合判斷公司的估值水平和未來盈利空間。本基金將優(yōu)選行業(yè)趨勢良好、行業(yè)地位穩(wěn)定、財(cái)務(wù)狀況健康、增長前景明確、有核心競爭力、具有穩(wěn)定可持續(xù)的商業(yè)模式、公司治理結(jié)構(gòu)良好并有清晰、合理的發(fā)展戰(zhàn)略的上市公司納入備選股票池。 3、存托憑證投資策略 本基金將在充分了解存托憑證存托協(xié)議和相關(guān)規(guī)則的基礎(chǔ)上,參照上述股票投資策略優(yōu)選具有較高投資價(jià)值的存托憑證進(jìn)行投資。 消費(fèi)主題的界定及投資策略 本基金主要投資于消費(fèi)主題相關(guān)行業(yè)的上市公司。本基金所指的消費(fèi)主題上市公司是指在國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和居民可支配收入提高的大背景下,通過為居民提供豐富多樣的優(yōu)質(zhì)消費(fèi)產(chǎn)品、服務(wù)或解決方案來滿足居民對美好生活向往的現(xiàn)實(shí)需要的相關(guān)上市公司。 具體而言,消費(fèi)主題相關(guān)行業(yè)包括: (1)主要消費(fèi)行業(yè):主要是指居民生活必需的商品或服務(wù)的相關(guān)行業(yè),包括食品飲料、農(nóng)林牧漁、輕工制造、紡織服飾、醫(yī)藥生物、商貿(mào)零售、交通運(yùn)輸?shù)取? (2)可選消費(fèi)行業(yè):主要是指非居民生活必需的,主要用于提高居民生活質(zhì)量的商品和服務(wù)的相關(guān)行業(yè),包括汽車、房地產(chǎn)服務(wù)、家用電器、計(jì)算機(jī)、傳媒、通信、消費(fèi)電子、社會(huì)服務(wù)、建筑裝飾、建筑材料、美容護(hù)理等。 未來隨著居民需求變化或經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的升級(jí),本基金對消費(fèi)主題相關(guān)上市公司的范圍可能也會(huì)相應(yīng)改變。在履行適當(dāng)程序后,本基金將根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整消費(fèi)主題相關(guān)行業(yè)概念和投資范圍的認(rèn)定,并在更新的招募說明書中進(jìn)行公告。 未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運(yùn)作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)及風(fēng)險(xiǎn)收益特征的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,履行適當(dāng)程序后,相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并在更新的招募說明書中公告。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資,且基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額和C類基金份額費(fèi)用收取不同,各基金份額類別對應(yīng)的可分配收益將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人在履行適當(dāng)程序后可對基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
本基金是混合型證券投資基金,其預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平理論上高于債券型基金和貨幣市場基金,低于股票型基金。