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南京銀行股份有限公司概況
法定名稱南京銀行股份有限公司英文名稱Bank Of Nanjing Co.,Ltd.
成立日期1996-02-06注冊資本110.75億元
法人代表謝寧總 經(jīng) 理朱鋼
聯(lián)系地址南京市建鄴區(qū)江山大街88號網(wǎng)站地址www.njcb.com.cn
郵政編碼210019客服郵箱boardoffice@njcb.com.cn
電話號碼95302傳真號碼025-86775054
經(jīng)營范圍南京銀行股份有限公司成立于1996-02-06，現(xiàn)位于南京市建鄴區(qū)江山大街88號，客服聯(lián)系電話為95302，一直以來南京銀行經(jīng)營范圍是吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期、和長期貸款;辦理國內(nèi)外結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);發(fā)行金融債券;代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;買賣、代理買賣外匯;從事銀行卡業(yè)務(wù);提供信用證服務(wù)及擔保;代理收付款項及代理保險業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準的其它業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)許可項目:公募證券投資基金銷售(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準)
南京銀行股份有限公司托管基金
[開放式基金] 最新更新日期：2025-04-30 每個交易日 16:00～21:00 更新當日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2025-04-302025-04-29日增長值日增長率申購狀態(tài)基金經(jīng)理
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
005631博時富乾3個月定開債  基金吧  檔案1.12231.28291.12201.28260.00030.03%暫停申購倪玉娟,卞竑
022870博時裕恒純債債券C  基金吧  檔案1.06631.06631.06621.06620.00010.01%開放申購郭思潔
009802東海祥泰三年定開債發(fā)起式  基金吧  檔案1.03201.13701.03191.13690.00010.01%暫停申購邢燁,張浩碩,渠淼
019901華寶政金債債券C  基金吧  檔案1.07331.11831.07251.11750.00080.07%開放申購高文慶,徐錟
015099中歐鑫享鼎益一年持有混合C  基金吧  檔案1.04811.04811.04911.0491-0.0010-0.10%開放申購華李成
013204恒生前海恒源天利債券A  基金吧  檔案1.04321.04321.04281.04280.00040.04%開放申購張昆,鐘恩庚
022836建信中債0-3年政金債指數(shù)A  基金吧  檔案1.00291.00291.00281.00280.00010.01%開放申購閆晗
007566中銀寧享債券  基金吧  檔案1.05251.11461.05231.11440.00020.02%開放申購范靜
013716國聯(lián)恒利純債A  基金吧  檔案1.07651.12551.07601.12500.00050.05%限大額霍順朝
016554南方鑫悅15個月持有混合C  基金吧  檔案0.97140.97140.97110.97110.00030.03%開放申購盧玉珊
006053中航瑞景3個月定開A  基金吧  檔案1.03821.23271.03781.23230.00040.04%暫停申購茅勇峰
007949富國澤利純債債券A  基金吧  檔案1.13661.18261.13621.18220.00040.04%開放申購武磊,李金柳
006222平安惠興債券  基金吧  檔案1.05951.22351.05921.22320.00030.03%限大額李曉天,田元強
002755博時裕盛純債債券A  基金吧  檔案1.02491.35491.02461.35460.00030.03%限大額李漢楠
015163景順長城鑫景一年持有混合C  基金吧  檔案0.87750.87750.86610.86610.01141.32%開放申購詹成
013424寶盈安盛中短債債券C  基金吧  檔案1.04811.15711.04811.15710.00000.00%開放申購胡世輝
021588廣發(fā)景利純債C  基金吧  檔案1.03741.06891.03701.06850.00040.04%暫停申購趙子良
013202恒生前海恒祥純債債券A  基金吧  檔案1.07011.12711.06991.12690.00020.02%開放申購李維康
002780前海聯(lián)合泓鑫混合A  基金吧  檔案2.44852.56852.45442.5744-0.0059-0.24%開放申購張勇
006970廣發(fā)景利純債A  基金吧  檔案1.03701.24911.03661.24870.00040.04%暫停申購趙子良
006542財通資管鴻利中短債債券A  基金吧  檔案1.10921.22121.10891.22090.00030.03%限大額宮志芳
005654天弘悅享定開債券  基金吧  檔案1.20261.29861.20191.29790.00070.06%暫停申購尹粒宇
022228博時裕盛純債債券C  基金吧  檔案1.02861.05341.02831.05310.00030.03%限大額李漢楠
014713恒生前海恒裕債券C  基金吧  檔案1.05651.15221.05641.15210.00010.01%暫停申購張昆
021583中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A  基金吧  檔案1.05691.05691.05501.05500.00190.18%開放申購FANG SHENSHEN
014138中泰安睿債券C  基金吧  檔案1.01381.08831.01361.08810.00020.02%限大額蔡鳳儀,臧潔
013717國聯(lián)恒利純債C  基金吧  檔案1.06431.11331.06391.11290.00040.04%限大額霍順朝
007342國投瑞銀順臻純債債券A  基金吧  檔案1.11711.20711.11681.20680.00030.03%限大額李鷗
016973華夏鑫逸優(yōu)選18個月持有混合(FOF)C  基金吧  檔案------------------開放申購許利明
022641富達中債0-5年政策性金融債A  基金吧  檔案1.00241.00241.00211.00210.00030.03%開放申購成皓
016972華夏鑫逸優(yōu)選18個月持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------開放申購許利明
019885南方恩元債券發(fā)起A  基金吧  檔案1.04551.05351.04521.05320.00030.03%開放申購黃河,黃斌斌,王潤棟
023018南方恩元債券發(fā)起C  基金吧  檔案1.05231.06031.05201.06000.00030.03%限大額黃斌斌,黃河,王潤棟
007043前海聯(lián)合泓鑫混合C  基金吧  檔案2.27812.53912.28372.5447-0.0056-0.25%開放申購張勇
023019南方臻元債券C  基金吧  檔案1.16121.22621.16071.22570.00050.04%開放申購杜才超
004118博時裕鵬純債債券  基金吧  檔案1.03651.41091.03611.41050.00040.04%暫停申購王帥
007560國聯(lián)恒鑫純債A  基金吧  檔案1.05301.20901.05291.20890.00010.01%開放申購霍順朝,楊宇俊
007116華寶政金債債券A  基金吧  檔案1.08041.18541.07961.18460.00080.07%開放申購高文慶,徐錟
007296天弘安益?zhèn)疌  基金吧  檔案1.06201.21441.06171.21410.00030.03%開放申購趙鼎龍,程仕湘
013205恒生前海恒源天利債券C  基金吧  檔案1.02371.02371.02331.02330.00040.04%開放申購張昆,鐘恩庚
008746財通多利債券A  基金吧  檔案1.14481.14481.14461.14460.00020.02%限大額羅曉倩,閆夢璇
015098中歐鑫享鼎益一年持有混合A  基金吧  檔案1.06141.06141.06251.0625-0.0011-0.10%開放申購華李成
022157東興紅利優(yōu)選混合A  基金吧  檔案0.99410.99410.99780.9978-0.0037-0.37%開放申購李晨輝
021366華夏中證全指可選消費ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.11901.11901.11261.11260.00640.58%開放申購魯亞運
002754博時裕創(chuàng)純債債券A  基金吧  檔案1.03311.34811.03291.34790.00020.02%限大額李漢楠
021138上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)C  基金吧  檔案1.07941.10541.07911.10510.00030.03%開放申購許佳
022642富達中債0-5年政策性金融債C  基金吧  檔案1.00131.00131.00091.00090.00040.04%開放申購成皓
013988浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C  基金吧  檔案1.01171.08971.01131.08930.00040.04%暫停申購廉素君,張?zhí)N文
021046平安港股通紅利精選混合發(fā)起式A  基金吧  檔案1.18001.21001.18071.2107-0.0007-0.06%開放申購丁琳
023278華夏鼎合債券C  基金吧  檔案1.00351.00351.00341.00340.00010.01%限大額柳萬軍,文世倫
020322平安惠智純債C  基金吧  檔案1.11711.12321.11661.12270.00050.04%暫停申購李瑾懿,寧特林
009125華泰保興科榮混合C  基金吧  檔案1.04901.22801.04801.22700.00100.10%開放申購周詠梅,陳祺偉
015108中泰安益利率債A  基金吧  檔案1.06921.12521.06881.12480.00040.04%開放申購蔡鳳儀,程冰
022158東興紅利優(yōu)選混合C  基金吧  檔案0.99240.99240.99610.9961-0.0037-0.37%開放申購李晨輝
020450博時裕騰純債債券C  基金吧  檔案1.06541.14311.06501.14270.00040.04%限大額李秋實
007435華寶寶怡債券  基金吧  檔案1.08851.20631.08821.20600.00030.03%暫停申購高文慶
017742中歐行業(yè)鑫選混合A  基金吧  檔案0.96780.96780.95870.95870.00910.95%開放申購錢亞風云
015930蜂巢豐裕債券C  基金吧  檔案1.05301.07801.05281.07780.00020.02%暫停申購王宏,李磊
017729景順長城景泰裕利純債債券C  基金吧  檔案1.09841.16331.09801.16290.00040.04%開放申購彭成軍
021221富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E  基金吧  檔案1.07761.12861.07691.12790.00070.07%開放申購朱征星
014712恒生前海恒裕債券A  基金吧  檔案1.01931.14041.01921.14030.00010.01%暫停申購張昆
007546融通增享純債債券A  基金吧  檔案1.14151.19801.14111.19760.00040.04%限大額劉舒樂,劉力寧
022385華夏中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案0.98620.98620.96740.96740.01881.94%開放申購司帆
021365華夏中證全指可選消費ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.12101.12101.11451.11450.00650.58%開放申購魯亞運
003607博時富益純債債券A  基金吧  檔案1.03351.25821.03341.25810.00010.01%開放申購于渤洋
562580華夏中證全指可選消費ETF  基金吧  檔案1.15591.15591.14881.14880.00710.62%場內(nèi)交易魯亞運
011656天弘京津冀發(fā)起債A  基金吧  檔案1.05331.16291.05291.16250.00040.04%開放申購劉嗣興,尹粒宇
016180寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式  基金吧  檔案1.05851.07851.05841.07840.00010.01%暫停申購程逸飛
020777天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C  基金吧  檔案1.03471.07651.03401.07580.00070.07%限大額劉洋
016722國泰君安安弘六個月定開債券  基金吧  檔案1.02981.09371.02931.09320.00050.05%暫停申購朱瑩
022536天弘安益?zhèn)疎  基金吧  檔案1.08361.08361.08321.08320.00040.04%開放申購趙鼎龍,程仕湘
022837建信中債0-3年政金債指數(shù)C  基金吧  檔案1.00271.00271.00271.00270.00000.00%開放申購閆晗
022535天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E  基金吧  檔案1.03731.07021.03661.06950.00070.07%限大額劉洋
020583農(nóng)銀金季三個月持有債券A  基金吧  檔案1.02001.02001.01991.01990.00010.01%開放申購史向明
009560上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)A  基金吧  檔案1.08131.16861.08111.16840.00020.02%開放申購許佳
017944財通資管鴻利中短債債券E  基金吧  檔案1.06171.06471.06141.06440.00030.03%限大額宮志芳
007738淳厚穩(wěn)惠債券A  基金吧  檔案1.00891.19771.00891.19770.00000.00%暫停申購張蕊,陳寒
013203恒生前海恒祥純債債券C  基金吧  檔案1.09491.12991.09461.12960.00030.03%開放申購李維康
017652中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C  基金吧  檔案0.81490.81490.81180.81180.00310.38%開放申購龍川,韓浩
011657天弘京津冀發(fā)起債C  基金吧  檔案1.07281.14911.07241.14870.00040.04%開放申購劉嗣興,尹粒宇
013987浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A  基金吧  檔案1.01411.09711.01371.09670.00040.04%暫停申購廉素君,張?zhí)N文
015162景順長城鑫景一年持有混合A  基金吧  檔案0.89080.89080.87930.87930.01151.31%開放申購詹成
021584中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)C  基金吧  檔案1.04471.04471.04291.04290.00180.17%開放申購FANG SHENSHEN
017555融通增享純債債券C  基金吧  檔案1.13421.19071.13381.19030.00040.04%暫停申購劉舒樂,劉力寧
007561國聯(lián)恒鑫純債C  基金吧  檔案1.05041.19541.05021.19520.00020.02%開放申購霍順朝,楊宇俊
013797博時優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合A  基金吧  檔案0.77620.77620.77730.7773-0.0011-0.14%開放申購蔡濱,林博鴻
017743中歐行業(yè)鑫選混合C  基金吧  檔案0.95320.95320.94420.94420.00900.95%開放申購錢亞風云
006543財通資管鴻利中短債債券C  基金吧  檔案1.09721.20021.09701.20000.00020.02%限大額宮志芳
009124華泰保興科榮混合A  基金吧  檔案1.05321.23291.05221.23190.00100.10%開放申購周詠梅,陳祺偉
020626鵬華豐慶債券C  基金吧  檔案1.02221.02221.02191.02190.00030.03%暫停申購張麗娟,羅佳
017651中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A  基金吧  檔案0.81930.81930.81620.81620.00310.38%開放申購龍川,韓浩
011007國投瑞銀順臻純債債券C  基金吧  檔案1.10831.15831.10791.15790.00040.04%限大額李鷗
008211銀華永盛債券  基金吧  檔案1.09151.16651.09111.16610.00040.04%限大額李丹
008620嘉實致寧3個月定開純債債券  基金吧  檔案1.02151.13671.02131.13650.00020.02%暫停申購李宇昂,李卓鍇
008627南方0-5年江蘇城投債C  基金吧  檔案1.14061.15061.14041.15040.00020.02%開放申購朱佳,陳皓松
022064博時裕創(chuàng)純債債券C  基金吧  檔案1.04131.04131.04101.04100.00030.03%限大額李漢楠
001660富安達行業(yè)輪動混合  基金吧  檔案1.24701.24701.25301.2530-0.0060-0.48%開放申購欒慶帥
016553南方鑫悅15個月持有混合A  基金吧  檔案0.98680.98680.98650.98650.00030.03%開放申購盧玉珊
022384華夏中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案0.98740.98740.96860.96860.01881.94%開放申購司帆
021047平安港股通紅利精選混合發(fā)起式C  基金吧  檔案1.16271.19071.16331.1913-0.0006-0.05%開放申購丁琳
013863財通多利債券C  基金吧  檔案1.11421.11421.11411.11410.00010.01%限大額羅曉倩,閆夢璇
015730東海鑫寧利率債三個月定開債  基金吧  檔案1.08601.1310------------暫停申購邢燁,渠淼
009689易方達瑞錦混合A  基金吧  檔案1.27591.31591.27821.3182-0.0023-0.18%開放申購楊康
016403財通多利債券E  基金吧  檔案1.07461.07461.07451.07450.00010.01%限大額羅曉倩,閆夢璇
013798博時優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合C  基金吧  檔案0.76010.76010.76120.7612-0.0011-0.14%開放申購蔡濱,林博鴻
007295天弘安益?zhèn)疉  基金吧  檔案1.08441.22841.08411.22810.00030.03%開放申購趙鼎龍,程仕湘
019552東海消費臻選混合發(fā)起式C  基金吧  檔案1.04531.04531.05181.0518-0.0065-0.62%開放申購楊恒
006742南方臻元債券A  基金吧  檔案1.16211.22711.16161.22660.00050.04%開放申購杜才超
009625天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A  基金吧  檔案1.03871.20101.03801.20030.00070.07%限大額劉洋
014137中泰安睿債券A  基金吧  檔案1.01431.09231.01411.09210.00020.02%開放申購蔡鳳儀,臧潔
562570華夏中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案1.26341.26341.23801.23800.02542.05%場內(nèi)交易司帆
008278國泰惠鑫一年定期開放債券  基金吧  檔案1.17431.1863------------暫停申購陳育潔
023346博時裕新純債債券C  基金吧  檔案1.06521.06521.06491.06490.00030.03%限大額郭思潔
015109中泰安益利率債C  基金吧  檔案1.06601.11801.06551.11750.00050.05%開放申購蔡鳳儀,程冰
023277華夏鼎合債券A  基金吧  檔案1.00381.00381.00371.00370.00010.01%限大額柳萬軍,文世倫
002466博時裕新純債債券A  基金吧  檔案1.06501.34651.06481.34630.00020.02%限大額郭思潔
022806博時富益純債債券C  基金吧  檔案1.02841.02841.02841.02840.00000.00%開放申購于渤洋
007197富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A  基金吧  檔案1.07781.22881.07711.22810.00070.06%開放申購朱征星
013470泰信低碳經(jīng)濟混合發(fā)起式C  基金吧  檔案0.59180.59180.58410.58410.00771.32%開放申購吳秉韜
007987鵬華豐慶債券A  基金吧  檔案1.01831.16141.01801.16110.00030.03%暫停申購張麗娟,羅佳
020776天弘安益?zhèn)疍  基金吧  檔案1.08341.11611.08311.11580.00030.03%開放申購趙鼎龍,程仕湘
005548諾安鑫享定開債發(fā)起式  基金吧  檔案1.08081.28031.08031.27980.00050.05%暫停申購郭曉暉
008409景順長城景泰裕利純債債券A  基金吧  檔案1.10931.18521.10891.18480.00040.04%開放申購彭成軍
001911博時裕恒純債債券A  基金吧  檔案1.06691.35291.06681.35280.00010.01%開放申購郭思潔
013423寶盈安盛中短債債券A  基金吧  檔案1.06521.17421.06521.17420.00000.00%開放申購胡世輝
008626南方0-5年江蘇城投債A  基金吧  檔案1.12291.15291.12271.15270.00020.02%開放申購朱佳,陳皓松
007739淳厚穩(wěn)惠債券C  基金吧  檔案1.01651.17811.01651.17810.00000.00%暫停申購張蕊,陳寒
006054中航瑞景3個月定開C  基金吧  檔案1.11131.24081.11091.24040.00040.04%暫停申購茅勇峰
009690易方達瑞錦混合C  基金吧  檔案1.26361.30361.26591.3059-0.0023-0.18%開放申購楊康
019551東海消費臻選混合發(fā)起式A  基金吧  檔案1.05181.05181.05831.0583-0.0065-0.61%開放申購楊恒
009444國泰添福一年定期開放債券  基金吧  檔案1.04381.1718------------暫停申購魏偉
013469泰信低碳經(jīng)濟混合發(fā)起式A  基金吧  檔案0.60200.60200.59410.59410.00791.33%開放申購吳秉韜
018964國聯(lián)恒鑫純債E  基金吧  檔案1.11711.11711.11691.11690.00020.02%開放申購霍順朝,楊宇俊
020297民生加銀瑞怡3個月定開債券  基金吧  檔案1.08971.10971.08901.10900.00070.06%暫停申購關(guān)鍵
015929蜂巢豐裕債券A  基金吧  檔案1.02571.08471.02551.08450.00020.02%暫停申購王宏,李磊
020489富國澤利純債債券C  基金吧  檔案1.13621.14621.13581.14580.00040.04%開放申購武磊,李金柳
002354博時裕騰純債債券A  基金吧  檔案1.06561.39481.06521.39440.00040.04%限大額李秋實
020584農(nóng)銀金季三個月持有債券C  基金吧  檔案1.01881.01881.01871.01870.00010.01%開放申購史向明
007198富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C  基金吧  檔案1.06841.21941.06781.21880.00060.06%暫停申購朱征星
008595平安惠智純債A  基金吧  檔案1.07031.17871.06981.17820.00050.05%暫停申購李瑾懿,寧特林
002447博時裕安純債定開債發(fā)起式  基金吧  檔案1.04861.3352------------封閉期李漢楠,余斌
008432人保安睿定開  基金吧  檔案1.02451.06751.02381.06680.00070.07%暫停申購郭毅
[貨幣型基金] 最新更新日期：2025-04-30 每個交易日 16:00～21:00 更新當日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2025-04-302025-04-29基金經(jīng)理
萬份單位收益7日年平均收益率%萬份單位收益7日年平均收益率%
000846國聯(lián)貨幣C  基金吧  檔案0.44181.6530%0.55471.6490%李倩
000847國聯(lián)貨幣A  基金吧  檔案0.38281.3900%0.47051.3810%李倩
003075國聯(lián)貨幣E  基金吧  檔案0.37551.4090%0.48891.4040%李倩
[創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2025-04-30 每個交易日 16:00～21:00 更新當日的最新創(chuàng)新型基金凈值
基金代碼基金名稱2025-04-302025-04-29日增長值日增長率到期日期
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
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