托管銀行

托管銀行列表
南京銀行股份有限公司概況
法定名稱南京銀行股份有限公司英文名稱Bank Of Nanjing Co.,Ltd.
成立日期1996-02-06注冊資本123.64億元
法人代表謝寧總 經(jīng) 理朱鋼
聯(lián)系地址南京市建鄴區(qū)江山大街88號網(wǎng)站地址www.njcb.com.cn
郵政編碼210019客服郵箱boardoffice@njcb.com.cn
電話號碼95302傳真號碼025-86775054
經(jīng)營范圍南京銀行股份有限公司成立于1996-02-06，現(xiàn)位于南京市建鄴區(qū)江山大街88號，客服聯(lián)系電話為95302，一直以來南京銀行經(jīng)營范圍是吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期、和長期貸款;辦理國內外結算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);發(fā)行金融債券;代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;買賣、代理買賣外匯;從事銀行卡業(yè)務;提供信用證服務及擔保;代理收付款項及代理保險業(yè)務;提供保管箱服務;經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準的其它業(yè)務。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)許可項目:公募證券投資基金銷售(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以審批結果為準)
南京銀行股份有限公司托管基金
[開放式基金] 最新更新日期：2025-12-26 每個交易日 16:00～21:00 更新當日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2025-12-262025-12-25日增長值日增長率申購狀態(tài)基金經(jīng)理
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
005631博時富乾3個月定開債  基金吧  檔案1.06471.28941.06451.28920.00020.02%封閉期倪玉娟,卞竑
022870博時裕恒純債債券C  基金吧  檔案1.05111.07231.05101.07220.00010.01%開放申購陳黎,顏靈珊
009802東海祥泰三年定開債發(fā)起式  基金吧  檔案1.03921.15521.03921.15520.00000.00%暫停申購邢燁,張浩碩,渠淼
019901華寶政金債債券C  基金吧  檔案1.07231.11731.07221.11720.00010.01%開放申購高文慶,徐錟
013204恒生前海恒源天利債券A  基金吧  檔案1.22061.22061.21801.21800.00260.21%開放申購鐘恩庚,胡啟聰
013716國聯(lián)恒利純債A  基金吧  檔案1.08381.13281.08371.13270.00010.01%限大額霍順朝
025643恒生前海恒源天利債E  基金吧  檔案1.21951.21951.21691.21690.00260.21%開放申購胡啟聰,鐘恩庚
016554南方鑫悅15個月持有混合C  基金吧  檔案1.31781.31781.31151.31150.00630.48%開放申購盧玉珊
006222平安惠興債券  基金吧  檔案1.06381.22781.06361.22760.00020.02%限大額李曉天,田元強
013424寶盈安盛中短債債券C  基金吧  檔案1.01301.16301.01301.16300.00000.00%暫停申購胡世輝
025098永贏中債-優(yōu)選投資級信用債(1-3年)指數(shù)A  基金吧  檔案1.00731.00731.00721.00720.00010.01%暫停申購連冰潔,錢布克
013202恒生前海恒祥純債債券A  基金吧  檔案1.07381.13081.07381.13080.00000.00%開放申購李維康
002780前海聯(lián)合泓鑫混合A  基金吧  檔案3.38183.50183.31563.43560.06622.00%開放申購張勇
006970廣發(fā)景利純債A  基金吧  檔案1.00511.25671.00501.25660.00010.01%暫停申購趙子良
014713恒生前海恒裕債券C  基金吧  檔案1.13461.24831.13451.24820.00010.01%限大額鐘恩庚
014138中泰安睿債券C  基金吧  檔案1.01841.09291.01831.09280.00010.01%限大額蔡鳳儀,臧潔
013717國聯(lián)恒利純債C  基金吧  檔案1.06941.11841.06941.11840.00000.00%限大額霍順朝
007342國投瑞銀順臻純債債券A  基金吧  檔案1.08081.21081.08061.21060.00020.02%限大額李鷗
016973華夏鑫逸優(yōu)選18個月持有混合(FOF)C  基金吧  檔案------------------開放申購許利明
025641恒生前海恒祥純債E  基金吧  檔案1.07381.07381.07381.07380.00000.00%開放申購李維康
022641富達中債0-5年政策性金融債A  基金吧  檔案1.00521.00521.00511.00510.00010.01%開放申購成皓
016972華夏鑫逸優(yōu)選18個月持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------開放申購許利明
023018南方恩元債券發(fā)起C  基金吧  檔案1.05571.06371.05551.06350.00020.02%限大額王潤棟
007043前海聯(lián)合泓鑫混合C  基金吧  檔案3.13833.39933.07693.33790.06142.00%開放申購張勇
023019南方臻元債券C  基金吧  檔案1.17311.23811.17291.23790.00020.02%開放申購杜才超
004118博時裕鵬純債債券  基金吧  檔案1.03421.41641.03411.41630.00010.01%限大額王帥
007560國聯(lián)恒鑫純債A  基金吧  檔案1.02691.21791.02691.21790.00000.00%限大額霍順朝,楊宇俊
013205恒生前海恒源天利債券C  基金吧  檔案1.19701.19701.19441.19440.00260.22%開放申購鐘恩庚,胡啟聰
015098中歐鑫享鼎益一年持有混合A  基金吧  檔案1.11591.11591.11581.11580.00010.01%開放申購華李成,袁田
022157東興紅利優(yōu)選混合A  基金吧  檔案1.04731.04731.04781.0478-0.0005-0.05%開放申購李晨輝,張旭
002754博時裕創(chuàng)純債債券A  基金吧  檔案1.01331.35691.01321.35680.00010.01%限大額李漢楠
021138上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)C  基金吧  檔案1.06541.10141.06511.10110.00030.03%開放申購許佳,沈丹瑩
013988浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C  基金吧  檔案1.02011.09811.02001.09800.00010.01%暫停申購廉素君,張?zhí)N文
025817中加智選添元三個月持有期混合(FOF)C  基金吧  檔案------------------暫停申購郭智
020322平安惠智純債C  基金吧  檔案1.06601.11911.06581.11890.00020.02%暫停申購寧特林,楊嚴
009125華泰保興科榮混合C  基金吧  檔案1.03811.21711.04201.2210-0.0039-0.37%開放申購周詠梅,陳祺偉
015108中泰安益利率債A  基金吧  檔案1.05821.12421.05811.12410.00010.01%開放申購蔡鳳儀,程冰
022158東興紅利優(yōu)選混合C  基金吧  檔案1.04271.04271.04321.0432-0.0005-0.05%開放申購李晨輝,張旭
025345路博邁中債優(yōu)選投資級信用債指數(shù)A  基金吧  檔案1.00081.00081.00071.00070.00010.01%暫停申購王寒,魏麗
015930蜂巢豐裕債券C  基金吧  檔案1.06151.08651.06141.08640.00010.01%暫停申購王宏,李磊
017729景順長城景泰裕利純債債券C  基金吧  檔案1.09931.16971.09901.16940.00030.03%開放申購彭成軍
014712恒生前海恒裕債券A  基金吧  檔案1.11041.24951.11031.24940.00010.01%限大額鐘恩庚
021365華夏中證全指可選消費ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.21511.21511.20821.20820.00690.57%開放申購魯亞運
025122大摩中債1-5年政金債指數(shù)C  基金吧  檔案1.00211.00211.00201.00200.00010.01%開放申購吳慧文,陳言一
016180寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式  基金吧  檔案1.07241.09241.07221.09220.00020.02%暫停申購程逸飛
020777天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C  基金吧  檔案1.03321.08431.03311.08420.00010.01%限大額劉洋
022536天弘安益?zhèn)疎  基金吧  檔案1.08641.08641.08631.08630.00010.01%開放申購趙鼎龍,袁東
022837建信中債0-3年政金債指數(shù)C  基金吧  檔案1.00921.00921.00911.00910.00010.01%開放申購閆晗
025816中加智選添元三個月持有期混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------暫停申購郭智
020583農(nóng)銀金季三個月持有債券A  基金吧  檔案1.02941.02941.02931.02930.00010.01%開放申購史向明
009560上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)A  基金吧  檔案1.06791.16521.06761.16490.00030.03%開放申購許佳,沈丹瑩
017944財通資管鴻利中短債債券E  基金吧  檔案1.07191.07791.07181.07780.00010.01%限大額宮志芳
025346路博邁中債優(yōu)選投資級信用債指數(shù)C  基金吧  檔案1.00071.00071.00071.00070.00000.00%暫停申購王寒,魏麗
026146南方浩信積極3個月持有混合(FOF)C  基金吧  檔案------------------戴明洋
007738淳厚穩(wěn)惠債券A  基金吧  檔案1.01141.20021.01121.20000.00020.02%暫停申購張蕊,陳寒
011657天弘京津冀發(fā)起債C  基金吧  檔案1.07581.15211.07581.15210.00000.00%開放申購劉嗣興
013987浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A  基金吧  檔案1.02371.10671.02351.10650.00020.02%暫停申購廉素君,張?zhí)N文
021584中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)C  基金吧  檔案1.19161.25811.19211.2586-0.0005-0.04%開放申購FANG SHENSHEN
017555融通增享純債債券C  基金吧  檔案1.12531.20531.12531.20530.00000.00%暫停申購劉舒樂,劉力寧
007561國聯(lián)恒鑫純債C  基金吧  檔案1.02231.20231.02221.20220.00010.01%限大額霍順朝,楊宇俊
026282東方紅先鋒銳選混合發(fā)起A  基金吧  檔案------------------暫停申購劉中群
009124華泰保興科榮混合A  基金吧  檔案1.04321.22291.04711.2268-0.0039-0.37%開放申購周詠梅,陳祺偉
017651中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A  基金吧  檔案0.99440.99440.99180.99180.00260.26%開放申購龍川,韓浩
011007國投瑞銀順臻純債債券C  基金吧  檔案1.07041.16041.07031.16030.00010.01%限大額李鷗
008211銀華永盛債券  基金吧  檔案1.09071.17771.09061.17760.00010.01%開放申購李丹
008620嘉實致寧3個月定開純債債券  基金吧  檔案1.00851.13871.00831.13850.00020.02%暫停申購李宇昂,李卓鍇
008627南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)C  基金吧  檔案1.14111.15111.14091.15090.00020.02%開放申購朱佳,陳皓松
016553南方鑫悅15個月持有混合A  基金吧  檔案1.34421.34421.33771.33770.00650.49%開放申購盧玉珊
022384華夏中證信息技術應用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.06231.06231.05421.05420.00810.77%開放申購司帆
013863財通多利債券C  基金吧  檔案1.12651.12651.12651.12650.00000.00%限大額羅曉倩,閆夢璇
009689易方達瑞錦混合A  基金吧  檔案1.35261.39261.35271.3927-0.0001-0.01%開放申購楊康
013798博時優(yōu)質鑫選一年持有期混合C  基金吧  檔案0.88530.88530.88470.88470.00060.07%開放申購蔡濱,林博鴻
025272中金恒寧債券發(fā)起A  基金吧  檔案1.00231.00231.00211.00210.00020.02%開放申購于質冰,駱毅,丁楊,楊力元
006742南方臻元債券A  基金吧  檔案1.17411.23911.17401.23900.00010.01%開放申購杜才超
008278國泰惠鑫一年定期開放債券  基金吧  檔案1.19331.2053------------暫停申購陳育潔
023346博時裕新純債債券C  基金吧  檔案1.06681.07221.06671.07210.00010.01%限大額郭思潔
015109中泰安益利率債C  基金吧  檔案1.05371.11571.05361.11560.00010.01%開放申購蔡鳳儀,程冰
023277華夏鼎合債券A  基金吧  檔案1.00871.00871.00861.00860.00010.01%限大額柳萬軍,文世倫
022806博時富益純債債券C  基金吧  檔案1.01521.03241.01531.0325-0.0001-0.01%開放申購卞竑
007987鵬華豐慶債券A  基金吧  檔案1.01891.16811.02491.16800.00010.01%限大額張麗娟,羅佳
005548諾安鑫享定開債發(fā)起式  基金吧  檔案1.04571.28381.04561.28370.00010.01%暫停申購郭曉暉
001911博時裕恒純債債券A  基金吧  檔案1.05171.35911.05161.35900.00010.01%開放申購陳黎,顏靈珊
007739淳厚穩(wěn)惠債券C  基金吧  檔案1.01691.17851.01681.17840.00010.01%暫停申購張蕊,陳寒
019551東海消費臻選混合發(fā)起式A  基金吧  檔案1.04141.04141.04671.0467-0.0053-0.51%開放申購楊恒
009444國泰添福一年定期開放債券  基金吧  檔案1.02201.1825------------暫停申購魏偉
013469泰信低碳經(jīng)濟混合發(fā)起式A  基金吧  檔案1.09021.09021.10111.1011-0.0109-0.99%開放申購吳秉韜
018964國聯(lián)恒鑫純債E  基金吧  檔案1.12441.12441.12441.12440.00000.00%限大額霍順朝,楊宇俊
020297民生加銀瑞怡3個月定開債券  基金吧  檔案1.04841.08341.04831.08330.00010.01%暫停申購關鍵
020489富國澤利純債債券C  基金吧  檔案1.13511.15511.13491.15490.00020.02%開放申購李金柳
002354博時裕騰純債債券A  基金吧  檔案1.01241.39171.01231.39160.00010.01%限大額李秋實
020584農(nóng)銀金季三個月持有債券C  基金吧  檔案1.02751.02751.02741.02740.00010.01%開放申購史向明
008432人保安睿定開  基金吧  檔案1.02201.07101.02191.07090.00010.01%暫停申購郭毅
015099中歐鑫享鼎益一年持有混合C  基金吧  檔案1.09901.09901.09881.09880.00020.02%開放申購華李成,袁田
022836建信中債0-3年政金債指數(shù)A  基金吧  檔案1.01011.01011.01001.01000.00010.01%開放申購閆晗
007566中銀寧享債券  基金吧  檔案1.05751.11961.05731.11940.00020.02%開放申購范靜,黃敏怡
006053中航瑞景3個月定開A  基金吧  檔案1.02551.23501.02531.23480.00020.02%暫停申購茅勇峰
007949富國澤利純債債券A  基金吧  檔案1.13541.19141.13531.19130.00010.01%開放申購李金柳
002755博時裕盛純債債券A  基金吧  檔案1.03431.36431.03411.36410.00020.02%開放申購李漢楠
021588廣發(fā)景利純債C  基金吧  檔案1.00491.07611.00481.07600.00010.01%暫停申購趙子良
006542財通資管鴻利中短債債券A  基金吧  檔案1.12021.23521.12011.23510.00010.01%限大額宮志芳
005654天弘悅享定開債券  基金吧  檔案1.18441.29841.18441.29840.00000.00%暫停申購尹粒宇
022228博時裕盛純債債券C  基金吧  檔案1.04421.06901.04401.06880.00020.02%開放申購李漢楠
021583中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A  基金吧  檔案1.20531.27491.20581.2754-0.0005-0.04%開放申購FANG SHENSHEN
019885南方恩元債券發(fā)起A  基金吧  檔案1.04991.05791.04971.05770.00020.02%開放申購王潤棟
007116華寶政金債債券A  基金吧  檔案1.07981.18481.07961.18460.00020.02%開放申購高文慶,徐錟
007296天弘安益?zhèn)疌  基金吧  檔案1.06741.21981.06731.21970.00010.01%開放申購趙鼎龍,袁東
025642恒生前海恒裕債券E  基金吧  檔案1.11041.11041.11031.11030.00010.01%開放申購鐘恩庚
025121大摩中債1-5年政金債指數(shù)A  基金吧  檔案1.00221.00221.00211.00210.00010.01%開放申購吳慧文,陳言一
008746財通多利債券A  基金吧  檔案1.15821.15821.15811.15810.00010.01%限大額羅曉倩,閆夢璇
021366華夏中證全指可選消費ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.21131.21131.20451.20450.00680.56%開放申購魯亞運
022642富達中債0-5年政策性金融債C  基金吧  檔案1.00331.00331.00321.00320.00010.01%開放申購成皓
021046平安港股通紅利精選混合發(fā)起式A  基金吧  檔案1.27881.33881.27931.3393-0.0005-0.04%開放申購丁琳
023278華夏鼎合債券C  基金吧  檔案1.00771.00771.00771.00770.00000.00%限大額柳萬軍,文世倫
020450博時裕騰純債債券C  基金吧  檔案1.01241.13991.01231.13980.00010.01%限大額李秋實
007435華寶寶怡債券  基金吧  檔案1.08841.21921.08831.21910.00010.01%暫停申購高文慶
017742中歐行業(yè)鑫選混合A  基金吧  檔案0.98600.98600.98060.98060.00540.55%開放申購錢亞風云
021221富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E  基金吧  檔案1.05521.13421.05501.13400.00020.02%開放申購朱征星
007546融通增享純債債券A  基金吧  檔案1.13401.21401.13401.21400.00000.00%限大額劉舒樂,劉力寧
022385華夏中證信息技術應用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.05891.05891.05081.05080.00810.77%開放申購司帆
003607博時富益純債債券A  基金吧  檔案1.01761.26301.01761.26300.00000.00%開放申購卞竑
562580華夏中證全指可選消費ETF  基金吧  檔案1.26181.26181.25431.25430.00750.60%場內交易魯亞運
011656天弘京津冀發(fā)起債A  基金吧  檔案1.05831.16791.05831.16790.00000.00%開放申購劉嗣興
025100永贏中債-優(yōu)選投資級信用債(1-3年)指數(shù)E  基金吧  檔案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%暫停申購連冰潔,錢布克
024505國聯(lián)恒鑫純債B  基金吧  檔案1.06201.06201.06191.06190.00010.01%限大額楊宇俊,霍順朝
016722國泰海通安弘六個月定開債券  基金吧  檔案1.01591.09981.01581.09970.00010.01%暫停申購朱瑩
022535天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E  基金吧  檔案1.03261.07661.03251.07650.00010.01%限大額劉洋
024234南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)D  基金吧  檔案1.12381.15381.12371.15370.00010.01%開放申購朱佳,陳皓松
013203恒生前海恒祥純債債券C  基金吧  檔案1.09801.13301.09801.13300.00000.00%開放申購李維康
017652中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C  基金吧  檔案0.98740.98740.98480.98480.00260.26%開放申購龍川,韓浩
025273中金恒寧債券發(fā)起C  基金吧  檔案1.00211.00211.00191.00190.00020.02%開放申購于質冰,駱毅,丁楊,楊力元
013797博時優(yōu)質鑫選一年持有期混合A  基金吧  檔案0.90760.90760.90690.90690.00070.08%開放申購蔡濱,林博鴻
017743中歐行業(yè)鑫選混合C  基金吧  檔案0.96600.96600.96070.96070.00530.55%開放申購錢亞風云
006543財通資管鴻利中短債債券C  基金吧  檔案1.10591.21191.10581.21180.00010.01%限大額宮志芳
025099永贏中債-優(yōu)選投資級信用債(1-3年)指數(shù)C  基金吧  檔案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%暫停申購連冰潔,錢布克
020626鵬華豐慶債券C  基金吧  檔案1.02301.02911.02901.02900.00010.01%限大額張麗娟,羅佳
022064博時裕創(chuàng)純債債券C  基金吧  檔案1.01821.05471.01811.05460.00010.01%限大額李漢楠
001660富安達行業(yè)輪動混合  基金吧  檔案1.39701.39701.39901.3990-0.0020-0.14%開放申購欒慶帥
021047平安港股通紅利精選混合發(fā)起式C  基金吧  檔案1.25861.31461.25911.3151-0.0005-0.04%開放申購丁琳
015730東海鑫寧利率債三個月定開債  基金吧  檔案1.07291.1179------------暫停申購渠淼
016403財通多利債券E  基金吧  檔案1.08581.08581.08581.08580.00000.00%限大額羅曉倩,閆夢璇
007295天弘安益?zhèn)疉  基金吧  檔案1.09061.23461.09051.23450.00010.01%開放申購趙鼎龍,袁東
019552東海消費臻選混合發(fā)起式C  基金吧  檔案1.03221.03221.03761.0376-0.0054-0.52%開放申購楊恒
009625天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A  基金吧  檔案1.03541.20951.03531.20940.00010.01%限大額劉洋
014137中泰安睿債券A  基金吧  檔案1.01811.09611.01791.09590.00020.02%開放申購蔡鳳儀,臧潔
562570華夏中證信息技術應用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案1.36791.36791.35681.35680.01110.82%場內交易司帆
002466博時裕新純債債券A  基金吧  檔案1.06671.35361.06661.35350.00010.01%限大額郭思潔
007197富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A  基金吧  檔案1.05541.23441.05531.23430.00010.01%開放申購朱征星
013470泰信低碳經(jīng)濟混合發(fā)起式C  基金吧  檔案1.06841.06841.07901.0790-0.0106-0.98%開放申購吳秉韜
026283東方紅先鋒銳選混合發(fā)起C  基金吧  檔案------------------暫停申購劉中群
020776天弘安益?zhèn)疍  基金吧  檔案1.08951.12221.08941.12210.00010.01%開放申購趙鼎龍,袁東
008409景順長城景泰裕利純債債券A  基金吧  檔案1.11241.19381.11211.19350.00030.03%開放申購彭成軍
026145南方浩信積極3個月持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------戴明洋
013423寶盈安盛中短債債券A  基金吧  檔案1.03401.18401.03401.18400.00000.00%暫停申購胡世輝
008626南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A  基金吧  檔案1.12411.15411.12401.15400.00010.01%開放申購朱佳,陳皓松
006054中航瑞景3個月定開C  基金吧  檔案1.09801.24251.09781.24230.00020.02%暫停申購茅勇峰
009690易方達瑞錦混合C  基金吧  檔案1.33781.37781.33791.3779-0.0001-0.01%開放申購楊康
015929蜂巢豐裕債券A  基金吧  檔案1.00341.09491.00331.09480.00010.01%暫停申購王宏,李磊
007198富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C  基金吧  檔案1.04531.22431.04521.22420.00010.01%暫停申購朱征星
008595平安惠智純債A  基金吧  檔案1.01941.17481.01921.17460.00020.02%暫停申購寧特林,楊嚴
[貨幣型基金] 最新更新日期：2025-12-26 每個交易日 16:00～21:00 更新當日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2025-12-262025-12-25基金經(jīng)理
萬份單位收益7日年平均收益率%萬份單位收益7日年平均收益率%
000846國聯(lián)貨幣C  基金吧  檔案0.54301.6540%0.37431.5570%李倩
000847國聯(lián)貨幣A  基金吧  檔案0.47301.4080%0.31191.3190%李倩
003075國聯(lián)貨幣E  基金吧  檔案0.47821.4110%0.30961.3140%李倩
[創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2025-12-26 每個交易日 16:00～21:00 更新當日的最新創(chuàng)新型基金凈值
基金代碼基金名稱2025-12-262025-12-25日增長值日增長率到期日期
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
鄭重聲明：天天基金網(wǎng)發(fā)布此信息目的在于傳播更多信息，與本網(wǎng)站立場無關。天天基金網(wǎng)不保證該信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性、有效性、及時性、原創(chuàng)性等。相關信息并未經(jīng)過本網(wǎng)站證實，不對您構成任何投資決策建議，據(jù)此操作，風險自擔。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1