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| 基金全稱 | 富蘭克林國海基本面優(yōu)選混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 國富基本面優(yōu)選混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 021734（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2020年02月10日 | 成立日期/規(guī)模 | 2024年07月03日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 6.02億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 4.5172億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 國海富蘭克林基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 趙曉東 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.30元（2次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.40%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | ---（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*50%+恒生指數(shù)收益率*20%+中債綜合指數(shù)收益率*30% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金通過基本面指標(biāo)精選質(zhì)地優(yōu)良的公司,在嚴(yán)控組合風(fēng)險(xiǎn)及考慮流動性的前提下,追求超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào),力爭基金資產(chǎn)的持續(xù)穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票)、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票(以下簡稱"港股通標(biāo)的股票")、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、證券公司短期公司債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時(shí)有效法律法規(guī)或相關(guān)規(guī)定。
大類資產(chǎn)配置策略 本基金通過基本面指標(biāo)精選質(zhì)地優(yōu)良的公司,在嚴(yán)控組合風(fēng)險(xiǎn)及考慮流動性的前提下,追求超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào),力爭基金資產(chǎn)的持續(xù)穩(wěn)健增值。 股票投資策略 本基金對內(nèi)地股票及港股通標(biāo)的股票,選用長期有效且穩(wěn)定的基本面選股指標(biāo)對個(gè)股進(jìn)行篩選,再進(jìn)一步研究分析加以精選,以選擇質(zhì)地優(yōu)良、盈利能力突出、增長穩(wěn)定持續(xù)的個(gè)股構(gòu)建投資組合,并合理控制組合的風(fēng)險(xiǎn)暴露,在控制風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)最大程度獲得收益。 本基金會挖掘受經(jīng)濟(jì)周期與市場環(huán)境影響相對較小,且在各行業(yè)內(nèi)普遍有效且長期穩(wěn)定的基本面選股指標(biāo),包括但不限于以下三方面情況的考察: 1)公司盈利能力:主要通過資產(chǎn)收益率(ROA)、凈資產(chǎn)收益率(ROE)、毛利率、凈利率等指標(biāo)選擇盈利能力較強(qiáng)、在行業(yè)內(nèi)部具備競爭優(yōu)勢的上市公司; 2)成長及穩(wěn)定性:主要通過上市公司營業(yè)收入、經(jīng)營性凈現(xiàn)金流、凈利潤等經(jīng)營數(shù)據(jù)的長期增長率選擇具有業(yè)績持續(xù)成長性以及穩(wěn)定性的上市公司; 3)市場預(yù)期與評價(jià):包括市場一致預(yù)期對上市公司的評級,以及上市公司被主流賣方覆蓋的機(jī)構(gòu)數(shù)量等綜合指標(biāo),選擇評級較高且公司治理良好的上市公司。 在宏觀周期、市場環(huán)境、行業(yè)周期的不同階段,以上指標(biāo)之外的特定指標(biāo)的選股有效性會有所差異。如公司的財(cái)務(wù)杠桿率將影響企業(yè)在不同宏觀周期階段中的盈利波動性,而個(gè)股流動性指標(biāo)將影響股價(jià)在不同市場環(huán)境下的波動特征;上市公司所屬行業(yè)的發(fā)展階段,將影響市場對個(gè)股在成長性與價(jià)值性之間的評判權(quán)重。因此結(jié)合宏觀、市場以及行業(yè)的不同階段,我們將分析指標(biāo)的選股有效性,以最大程度提高選股的勝率,以獲得更大的超額收益。 本基金利用風(fēng)險(xiǎn)管理工具合理控制組合的風(fēng)險(xiǎn)暴露,以求在獲得最大收益的同時(shí)控制組合的收益波動。 本基金將通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場,不使用合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資人(QDII)境外投資額度進(jìn)行境外投資?；鹂筛鶕?jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股,基金資產(chǎn)并非必然投資港股。 金融衍生品投資策略 1、股指期貨投資策略 本基金以套期保值為目的,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,適度參與股指期貨投資。通過對現(xiàn)貨市場和期貨市場運(yùn)行趨勢的研究,結(jié)合基金股票組合的實(shí)際情況及對股指期貨的估值水平、基差水平、流動性等因素的分析,選擇合適的期貨合約構(gòu)建相應(yīng)的頭寸,以調(diào)整投資組合的風(fēng)險(xiǎn)暴露,降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。 2、國債期貨投資策略 本基金在進(jìn)行國債期貨投資時(shí),將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則,以套期保值為主要目的,采用流動性好、交易活躍的期貨合約,通過對債券市場和期貨市場運(yùn)行趨勢的研究,結(jié)合國債期貨的定價(jià)模型尋求其合理的估值水平,與現(xiàn)貨資產(chǎn)進(jìn)行匹配,通過多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作?；鸸芾砣藢⒊浞挚紤]國債期貨的收益性、流動性及風(fēng)險(xiǎn)性特征,運(yùn)用國債期貨對沖系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、對沖特殊情況下的流動性風(fēng)險(xiǎn)。
(一)在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; (二)本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; (三)基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; (四)由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各類別基金份額對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同,基金管理人可對各類別基金份額分別制定收益分配方案,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); (五)法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可與托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后對基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會,但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金為混合型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平低于股票型基金,高于債券型基金及貨幣市場基金,屬于中風(fēng)險(xiǎn)收益特征的基金品種。本基金可通過港股通投資于香港市場股票,會面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。