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| 基金全稱 | 富蘭克林國(guó)海全球科技互聯(lián)混合型證券投資基金(QDII) | 基金簡(jiǎn)稱 | 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 021843（前端） | 基金類型 | QDII-混合偏股 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期/規(guī)模 | 2024年07月25日 / -- | |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.01億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.0004億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 國(guó)海富蘭克林基金 | 基金托管人 | 中國(guó)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 徐成、狄星華 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.40%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | ---（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | MSCI全球信息科技指數(shù)收益率*40%+中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)收益率*40%+人民幣活期存款利率(稅后)*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金在審慎的投資管理和風(fēng)險(xiǎn)控制下,力爭(zhēng)總回報(bào)最大化,以謀求實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的持續(xù)穩(wěn)健增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,境內(nèi)市場(chǎng)投資工具包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)換債券)、可交換債券及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。 境外市場(chǎng)投資工具包括銀行存款、可轉(zhuǎn)讓存單、銀行承兌匯票、銀行票據(jù)、商業(yè)票據(jù)、回購(gòu)協(xié)議、短期政府債券等貨幣市場(chǎng)工具;政府債券、公司債券、可轉(zhuǎn)換債券、住房按揭支持證券、資產(chǎn)支持證券及經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的國(guó)際金融組織發(fā)行的證券;已與中國(guó)證監(jiān)會(huì)簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國(guó)家或地區(qū)證券市場(chǎng)掛牌交易的普通股、優(yōu)先股、全球存托憑證和美國(guó)存托憑證、房地產(chǎn)信托憑證;在已與中國(guó)證監(jiān)會(huì)簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國(guó)家或地區(qū)證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)登記注冊(cè)的公募基金(含交易型開放式指數(shù)基金ETF);與固定收益、股權(quán)、信用、商品指數(shù)、基金等標(biāo)的物掛鉤的結(jié)構(gòu)性投資產(chǎn)品;遠(yuǎn)期合約、互換及經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的境外交易所上市交易的權(quán)證、期權(quán)、期貨等金融衍生產(chǎn)品;法律、法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)要求)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 本基金投資于全球市場(chǎng),包括境內(nèi)市場(chǎng)和境外市場(chǎng),其中主要境外市場(chǎng)有:美國(guó)、歐洲、日本和中國(guó)香港特別行政區(qū)等國(guó)家或地區(qū)。 香港市場(chǎng)可通過(guò)合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者(QDII)境外投資額度和港股通機(jī)制進(jìn)行投資。
股票投資策略 1、全球科技互聯(lián)主題的界定 本基金投資的全球科技互聯(lián)主題范疇是指以下三個(gè)方面,一是直接或間接利用互聯(lián)網(wǎng)等手段從事業(yè)務(wù)或做相關(guān)布局的行業(yè)及公司,包括直接利用互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)以及利用云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等與互聯(lián)網(wǎng)相互依存的技術(shù)手段及商業(yè)模式經(jīng)營(yíng)的公司。二是直接或間接利用移動(dòng)通信、移動(dòng)設(shè)備、數(shù)據(jù)處理、IT技術(shù)從事業(yè)務(wù)或相關(guān)布局的行業(yè)及公司,包括移動(dòng)通信領(lǐng)域設(shè)備的原材料供應(yīng)商、設(shè)備制造商、應(yīng)用軟件開發(fā)商、廣告代理商、平臺(tái)提供商以及云服務(wù)提供商等。三是傳統(tǒng)行業(yè)中運(yùn)用科技互聯(lián)技術(shù)、理念對(duì)企業(yè)生態(tài)進(jìn)行變革和重構(gòu)的企業(yè),包括利用互聯(lián)網(wǎng)思維對(duì)企業(yè)架構(gòu)、流程和經(jīng)營(yíng)理念的重構(gòu)以及利用科技互聯(lián)技術(shù)對(duì)產(chǎn)業(yè)改造,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的公司。 2、投資策略 (1)股票初級(jí)篩選 根據(jù)上市公司的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和其他公司信息,通過(guò)以下三個(gè)方面初步篩選出具備良好品質(zhì)和成長(zhǎng)能力的上市公司: 財(cái)務(wù)分析:綜合分析上市公司的業(yè)務(wù)收入、利潤(rùn)、資產(chǎn)負(fù)債情況、現(xiàn)金流及其增長(zhǎng),篩選出財(cái)務(wù)穩(wěn)健、具備成長(zhǎng)性的上市公司; 商業(yè)模式分析:重點(diǎn)分析公司是否具有可持續(xù)的商業(yè)模式,關(guān)注公司的市場(chǎng)份額或經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)是否在不斷提升。 公司管理層分析:重點(diǎn)分析公司管理團(tuán)隊(duì)是否具有較強(qiáng)的戰(zhàn)略決策能力,分析要點(diǎn)包括是否具備較強(qiáng)的商業(yè)計(jì)劃執(zhí)行能力,資本擴(kuò)張政策是否得當(dāng),如對(duì)投資收益率和股本回報(bào)率的判斷和合理運(yùn)用。 (2)公司深度基本面分析 通過(guò)對(duì)上市公司進(jìn)行深入的基本面分析與實(shí)地調(diào)研,從3-5年較長(zhǎng)的周期內(nèi)從成長(zhǎng)性和品質(zhì)兩方面對(duì)上市公司進(jìn)行深度研究。對(duì)公司成長(zhǎng)性的分析主要從市場(chǎng)環(huán)境、行業(yè)特征、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力、盈利能力及管理團(tuán)隊(duì)等方面進(jìn)行全面分析;對(duì)公司品質(zhì)分析主要從公司的盈利質(zhì)量、經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金質(zhì)量、公司治理能力、遠(yuǎn)期發(fā)展戰(zhàn)略及內(nèi)在競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)等方面綜合分析。 (3)投資價(jià)值評(píng)估 對(duì)經(jīng)過(guò)深入基本面分析,具備良好品質(zhì)和成長(zhǎng)性的上市公司,通過(guò)相對(duì)估值和絕對(duì)估值方法分析股票的合理估值,篩選出市場(chǎng)價(jià)格低估或合理的上市公司股票。 (4)投資組合構(gòu)建與管理 對(duì)于具備投資價(jià)值的上市公司股票,結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)和政策、證券市場(chǎng)狀況、市場(chǎng)流動(dòng)性和公司行為等,按照投資目標(biāo),構(gòu)建投資組合?；鸶鶕?jù)具體股票的投資價(jià)值、行業(yè)分類和風(fēng)格特征,進(jìn)行合理的比例配置,以達(dá)到投資組合收益和風(fēng)險(xiǎn)的平衡和優(yōu)化。 (5)投資組合的調(diào)整和優(yōu)化 基金管理人及時(shí)跟蹤全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、證券市場(chǎng)狀況,進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)表分析、實(shí)地調(diào)研,通過(guò)內(nèi)部研究報(bào)告,結(jié)合外部研究報(bào)告對(duì)個(gè)股及相關(guān)信息進(jìn)行持續(xù)的追蹤和更新,并結(jié)合基金申購(gòu)和贖回的現(xiàn)金流量情況以及組合風(fēng)險(xiǎn)與績(jī)效評(píng)估情況,對(duì)投資組合進(jìn)行動(dòng)態(tài)評(píng)估和監(jiān)控,適時(shí)進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化。 金融衍生品投資策略 基金管理人在確保與基金投資目標(biāo)相一致的前提下,可本著謹(jǐn)慎和風(fēng)險(xiǎn)可控的原則,適度投資于經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許的各類金融衍生產(chǎn)品,如期權(quán)、期貨、權(quán)證、遠(yuǎn)期合約、掉期等。本基金投資于衍生工具主要是為了避險(xiǎn)和增值、管理匯率風(fēng)險(xiǎn),以便能夠更好地實(shí)現(xiàn)基金的投資目標(biāo)。本基金投資于各類金融衍生工具的全部敞口不高于基金資產(chǎn)凈值的100%。 本基金金融衍生品投資的主要策略包括: (1)避險(xiǎn) 本基金不進(jìn)行外匯匯率的投機(jī)交易,但在必要時(shí),可以利用貨幣遠(yuǎn)期、期貨、期權(quán)或互換等金融衍生工具來(lái)管理匯率風(fēng)險(xiǎn),以規(guī)避匯率劇烈波動(dòng)對(duì)基金的業(yè)績(jī)產(chǎn)生不良影響。 本基金可利用股票市場(chǎng)指數(shù)相關(guān)的衍生產(chǎn)品,以規(guī)避市場(chǎng)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn);可利用證券相關(guān)的衍生產(chǎn)品,以規(guī)避單個(gè)證券在短時(shí)期內(nèi)劇烈波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)等。 (2)有效管理 利用金融衍生品交易成本低、流動(dòng)性好等特點(diǎn),有效幫助投資組合及時(shí)調(diào)整倉(cāng)位,提高投資組合的運(yùn)作效率等。 未來(lái),隨著全球證券市場(chǎng)投資工具的發(fā)展和豐富,基金可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說(shuō)明書更新中公告。 存托憑證投資策略 在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,本基金將根據(jù)投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究分析,從而選擇有比較優(yōu)勢(shì)的存托憑證進(jìn)行投資。 外匯管理 本基金將貫徹以實(shí)現(xiàn)外匯管理的套期保值、有效規(guī)避人民幣匯率風(fēng)險(xiǎn)為主的外匯管理政策。外匯管理的目標(biāo)將主要依靠套期保值策略來(lái)實(shí)現(xiàn)。由于考慮收益性的目標(biāo),本基金在資產(chǎn)配置過(guò)程中仍然不可避免的存在外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口,為了進(jìn)一步降低風(fēng)險(xiǎn)敞口,本基金將充分利用全球市場(chǎng)上存在的匯率管理工具以及貨幣遠(yuǎn)期、貨幣掉期等衍生金融工具來(lái)對(duì)沖匯率風(fēng)險(xiǎn)。
(一)由于本基金各類基金份額分別以其認(rèn)購(gòu)或申購(gòu)時(shí)的幣種計(jì)價(jià),以及本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),因此每類基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同。本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán); (二)在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; (三)本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資人不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。如果基金份額持有人選擇或默認(rèn)選擇現(xiàn)金分紅形式,則某一幣種的份額相應(yīng)的以該幣種進(jìn)行現(xiàn)金分紅;如果選擇紅利再投資形式,則同一類別基金份額的現(xiàn)金紅利將自動(dòng)轉(zhuǎn)成相應(yīng)的同一類別的基金份額,紅利再投資的份額免收申購(gòu)費(fèi); (四)基金收益分配后各類基金份額的基金份額凈值不能低于其對(duì)應(yīng)份額面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類別基金份額凈值減去相應(yīng)類別的每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; (五)法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,無(wú)需召開基金份額持有人大會(huì)。
本基金為混合型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平低于股票型基金,高于債券型基金及貨幣市場(chǎng)基金。