掃一掃二維碼
用手機(jī)打開頁面
| 基金全稱 | 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 021860（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2024年08月19日 | 成立日期/規(guī)模 | 2024年09月19日 / 1.093億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.22億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.2206億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 浙商證券資管 | 基金托管人 | 江蘇銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 周文超 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.00%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證紅利指數(shù)收益率*80%+中債總財(cái)富指數(shù)(總值)收益率*15%+銀行活期存款利率(稅后)*5% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金在有效控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力爭追求資產(chǎn)凈值的長期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板以及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊上市的股票)、存托憑證、債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、次級(jí)債券、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、中期票據(jù)、短期融資券(含超短期融資券)及其他中國證監(jiān)會(huì)允許投資的品種)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款及其他銀行存款等)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金將采用“自上而下”與“自下而上”相結(jié)合的主動(dòng)投資管理策略,將定性分析與定量分析貫穿于資產(chǎn)配置、行業(yè)細(xì)分、公司價(jià)值評(píng)估以及組合風(fēng)險(xiǎn)管理全過程中。 大類資產(chǎn)配置策略 本基金采取“自上而下”的方式進(jìn)行大類資產(chǎn)配置,根據(jù)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、市場面、政策面等因素進(jìn)行定量與定性相結(jié)合的分析研究,確定組合中股票、債券、貨幣市場工具及其他金融工具的比例。 股票投資策略 (1)紅利主題股票的界定 本基金管理人將同時(shí)滿足以下三項(xiàng)特征的股票作為符合紅利主題的股票,構(gòu)建基礎(chǔ)股票池; 1)穩(wěn)定的分紅政策;在過去兩年中,至少實(shí)施1次以現(xiàn)金方式回報(bào)投資者; 2)較高的紅利回報(bào);現(xiàn)金分紅率(現(xiàn)金分紅/凈利潤)處于市場前50%,或股息率(現(xiàn)金分紅/市值)處于市場前50%; 3)經(jīng)營穩(wěn)健;經(jīng)營狀況良好、無重大違法違規(guī)事項(xiàng)、紅利分配與經(jīng)營情況不存在重大異常的非ST及非*ST股票。 當(dāng)國家政策、法律法規(guī)、相關(guān)準(zhǔn)則發(fā)生變化,或基金管理人認(rèn)為有更適當(dāng)?shù)募t利主題界定標(biāo)準(zhǔn),基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以對(duì)界定方法進(jìn)行變更并在更新的招募說明書中公告。 (2)個(gè)股投資策略 本基金重點(diǎn)關(guān)注紅利主題股票(含存托憑證)投資機(jī)會(huì),將采用自下而上的基本面研究,再通過定量與定性相結(jié)合的分析方法,重點(diǎn)挖掘優(yōu)質(zhì)的高分紅企業(yè)進(jìn)行投資。 在定性分析方面,基金管理人結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)狀況、產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢、行業(yè)競爭格局及公司核心競爭力的判斷,重點(diǎn)關(guān)注股息率高、公司規(guī)模和業(yè)務(wù)體量處于行業(yè)前列、估值合理、盈利質(zhì)量高、現(xiàn)金流良好、具備核心競爭優(yōu)勢、產(chǎn)品或服務(wù)具有較好市場前景、公司治理完善及分紅政策穩(wěn)定等優(yōu)勢的上市公司。 在定量分析方面,基金管理人采用定量因子對(duì)上市公司進(jìn)行橫向比較,擇優(yōu)選股并構(gòu)建組合,具體選股因子包括但不限于如下; 1)分紅指標(biāo);股息率、股票回購率、股利支付率、連續(xù)分紅年數(shù)等; 2)盈利指標(biāo);毛利率、凈利率、凈資產(chǎn)收益率等; 3)成長指標(biāo);營業(yè)收入增長率、凈利潤增長率等; 4)估值指標(biāo);市盈率、市凈率等; 5)財(cái)務(wù)指標(biāo);資產(chǎn)負(fù)債率、自由現(xiàn)金流、凈現(xiàn)比、貨幣資金占比等; 6)波動(dòng)率指標(biāo);年化波動(dòng)率、成交額占比等。 最后,基金管理人從組合倉位、行業(yè)占比、個(gè)股權(quán)重等維度,優(yōu)化股票組合配置,管理股票資產(chǎn)整體波動(dòng)率。 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。 金融衍生工具投資策略 本基金基于審慎原則運(yùn)用股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)等相關(guān)金融衍生工具,將嚴(yán)格根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,對(duì)沖系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和某些特殊情況下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等,從而達(dá)到降低投資組合風(fēng)險(xiǎn)、提高投資效率,更好地實(shí)現(xiàn)本基金投資目標(biāo)。 本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的股指期貨合約,充分考慮股指期貨的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,通過多頭或空頭的套期保值策略,以改善投資組合的投資效果,降低投資組合的整體風(fēng)險(xiǎn)。 本基金將充分考慮國債期貨流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)收益特征,根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,在風(fēng)險(xiǎn)可控的基礎(chǔ)上,以套期保值為目的,參與國債期貨的投資。 本基金將按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的參與股票期權(quán)交易。本基金將結(jié)合投資目標(biāo)、比例限制、風(fēng)險(xiǎn)收益特征以及法律法規(guī)的相關(guān)限定和要求,確定參與股票期權(quán)交易的投資時(shí)機(jī)和投資比例。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人每年收益分配次數(shù)最少1次、最多12次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的10%,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、同一類別內(nèi)每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項(xiàng)調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金為混合型基金,一般市場情況下,長期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率理論上高于債券型基金和貨幣市場基金,低于股票型基金。