浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司

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截止日期:2025-03-31

浙商證券資管 平均每家公司 同類排名
基金規(guī)模(億元) 1.28 49.34 84/106
基金數(shù)量(只) 2 9.68 75/106
基金經(jīng)理數(shù)量 17 32.61 70/106
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新發(fā)基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認(rèn)購期

基金經(jīng)理 開放狀態(tài) 最高認(rèn)購手續(xù)費 操作
浙商匯金中證A500指數(shù)C 023880 詳情 吧 檔案 指數(shù)型-股票 25.05.06 ~ 25.05.26 陳顧君 等 -- - 詳情 購買
浙商匯金中證A500指數(shù)A 023879 詳情 吧 檔案 指數(shù)型-股票 25.05.06 ~ 25.05.26 陳顧君 等 -- - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當(dāng)日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續(xù)費 操作
浙商匯金新興消費混合 009527 吧 檔案 混合型-靈活 04-30 1.0919 1.6919 1.16% 7.91% 23.67% 0.23 葉方強(qiáng) 開放申購 0.15% 購買
浙商匯金先進(jìn)制造混合 013145 吧 檔案 混合型-偏股 04-30 0.7645 2.0905 0.92% -5.47% 18.75% 0.37 王霆 開放申購 1.50% 購買
浙商匯金量化臻選股票A 011824 吧 檔案 股票型 04-30 0.9486 0.9486 0.16% 5.34% 16.38% 0.65 陳顧君 開放申購 0.15% 購買
浙商匯金量化臻選股票C 011825 吧 檔案 股票型 04-30 0.9307 0.9307 0.16% 5.09% 15.82% 0.63 陳顧君 開放申購 0.00% 購買
浙商鼎盈事件驅(qū)動混合 169201 吧 檔案 混合型-靈活 04-30 1.4494 1.4494 1.49% -0.68% 12.75% 0.10 張雷 開放申購 0.15% 購買
浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動 001540 吧 檔案 混合型-靈活 04-30 0.9360 0.9360 1.30% -9.74% 12.50% 0.57 周濤 開放申購 0.15% 購買
浙商之江鳳凰聯(lián)接A 007431 吧 檔案 指數(shù)型-股票 04-30 1.6973 1.6973 -0.09% -2.36% 5.92% 0.47 周文超 開放申購 0.08% 購買
浙商之江鳳凰聯(lián)接C 019292 吧 檔案 指數(shù)型-股票 04-30 1.6916 1.6916 -0.09% -2.46% 5.71% 0.02 周文超 開放申購 0.00% 購買
浙商匯金轉(zhuǎn)型成長 000935 吧 檔案 混合型-靈活 04-30 0.8810 1.0310 0.80% -6.57% 4.88% 0.41 馬斌博 開放申購 0.15% 購買
浙商匯金中債0-3年政策性金融債C 020542 吧 檔案 指數(shù)型-固收 04-30 1.0355 1.0485 0.08% 2.41% 4.83% 0.16 程嘉偉 開放申購 0.00% 購買
浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 006927 吧 檔案 債券型-混合一級 04-30 1.0554 1.2214 0.06% 2.54% 4.12% 10.82 宋怡健 暫停申購 0.06% 購買
浙商匯金中債0-3年政策性金融債A 020541 吧 檔案 指數(shù)型-固收 04-30 1.0283 1.0413 0.07% 2.46% 3.99% 10.41 程嘉偉 開放申購 0.04% 購買
浙商匯金安享66個月定期A 008613 吧 檔案 債券型-長債 04-30 1.0179 1.1749 - 1.99% 3.96% 81.06 宋怡健 暫停申購 0.06% 購買
浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 017918 吧 檔案 FOF-穩(wěn)健型 04-29 0.9987 0.9987 0.22% 5.12% 3.32% 0.00 宋青濤 開放申購 0.00% 購買
浙商匯金聚盈中短債A 007426 吧 檔案 債券型-中短債 04-30 1.0168 1.1678 0.02% 1.80% 3.31% 3.40 宋怡健 等 開放申購 0.03% 購買
浙商雙月鑫60天滾動持有中短債A 014490 吧 檔案 債券型-中短債 04-30 1.1128 1.1128 0.03% 2.52% 3.23% 1.13 程嘉偉 開放申購 0.02% 購買
浙商匯金聚興一年定開債券發(fā)起式 016792 吧 檔案 債券型-混合一級 04-30 1.0592 1.0856 0.12% 2.85% 3.23% 1.13 程嘉偉 等 暫停申購 - 購買
浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 017917 吧 檔案 FOF-穩(wěn)健型 04-29 1.0174 1.0174 0.22% 1.82% 3.21% 0.10 宋青濤 開放申購 0.10% 購買
浙商匯金安享66個月定期C 008614 吧 檔案 債券型-長債 04-30 1.0169 1.1419 - 1.61% 3.17% 0.00 宋怡健 暫停申購 0.00% 購買
浙商雙月鑫60天滾動持有中短債C 014491 吧 檔案 債券型-中短債 04-30 1.1093 1.1093 0.03% 2.48% 3.13% 2.72 程嘉偉 開放申購 0.00% 購買
浙商匯金聚利一年定開債A 002805 吧 檔案 債券型-混合一級 04-30 1.1396 1.3546 0.03% 1.53% 3.12% 0.57 白嚴(yán) 暫停申購 0.08% 購買
浙商匯金聚利一年定開債D 019826 吧 檔案 債券型-混合一級 04-30 1.1396 1.1546 0.03% 1.53% 3.12% 5.70 白嚴(yán) 暫停申購 - 購買
浙商雙月鑫60天滾動持有中短債E 016853 吧 檔案 債券型-中短債 04-30 1.0889 1.0889 0.04% 2.43% 3.03% 0.49 程嘉偉 開放申購 - 購買
浙商匯金聚盈中短債C 007443 吧 檔案 債券型-中短債 04-30 1.0129 1.1189 0.02% 1.68% 3.01% 0.06 宋怡健 等 開放申購 0.00% 購買
浙商匯金聚瑞債券A 015836 吧 檔案 債券型-長債 04-30 1.0611 1.0821 0.04% 1.53% 2.86% 31.03 程嘉偉 開放申購 0.08% 購買
浙商匯金月享30天滾動持有中短債A 014083 吧 檔案 債券型-中短債 04-30 1.1337 1.1337 0.04% 2.33% 2.80% 5.57 程嘉偉 等 開放申購 0.01% 購買
浙商匯金中高等級三個月A 007425 吧 檔案 債券型-混合一級 04-30 1.1438 1.2128 - 1.72% 2.72% 6.09 宋怡健 等 暫停申購 0.03% 購買
浙商匯金中高等級三個月D 020557 吧 檔案 債券型-混合一級 04-30 1.1421 1.1861 - 1.72% 2.72% 0.00 宋怡健 等 暫停申購 0.04% 購買
浙商匯金聚利一年定開債C 002806 吧 檔案 債券型-混合一級 04-30 1.0982 1.3132 0.03% 1.33% 2.70% 0.10 白嚴(yán) 暫停申購 0.00% 購買
浙商匯金聚瑞債券C 015837 吧 檔案 債券型-長債 04-30 1.0557 1.0767 0.04% 1.43% 2.69% 0.05 程嘉偉 開放申購 0.00% 購買
浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 014084 吧 檔案 債券型-中短債 04-30 1.1259 1.1259 0.04% 2.22% 2.60% 20.58 程嘉偉 等 開放申購 0.00% 購買
浙商匯金中高等級三個月C 007442 吧 檔案 債券型-混合一級 04-30 1.1264 1.1954 - 1.60% 2.47% 0.38 宋怡健 等 暫停申購 0.00% 購買
浙商匯金短債A 006516 吧 檔案 債券型-中短債 04-30 1.0249 1.2129 0.04% 1.45% 2.06% 3.83 程嘉偉 等 開放申購 0.03% 購買
浙商匯金短債C 019772 吧 檔案 債券型-中短債 04-30 1.0407 1.0847 0.03% 1.40% 1.96% 0.57 宋怡健 等 開放申購 - 購買
浙商匯金短債E 006515 吧 檔案 債券型-中短債 04-30 1.0275 1.1955 0.03% 1.32% 1.79% 4.31 程嘉偉 等 開放申購 0.00% 購買
浙商匯金聚泓兩年定開債A 008615 吧 檔案 債券型-長債 04-30 1.0035 1.1115 - 0.54% 1.70% 40.91 程嘉偉 等 暫停申購 0.06% 購買
浙商匯金興利增強(qiáng)債券A 014492 吧 檔案 債券型-混合二級 04-30 0.9835 0.9835 0.18% 3.20% 1.39% 0.42 吳文釗 等 開放申購 0.08% 購買
浙商匯金聚泓兩年定開債C 008616 吧 檔案 債券型-長債 04-30 1.0022 1.0412 - 0.32% 1.29% 0.00 程嘉偉 等 暫停申購 0.00% 購買
浙商匯金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 019443 吧 檔案 指數(shù)型-固收 04-30 1.0218 1.0218 0.01% 0.49% 1.23% 0.45 白嚴(yán) 限大額 0.00% 購買
浙商匯金興利增強(qiáng)債券C 014493 吧 檔案 債券型-混合二級 04-30 0.9712 0.9712 0.19% 3.00% 0.98% 0.09 吳文釗 等 開放申購 0.00% 購買
浙商匯金轉(zhuǎn)型升級A 001604 吧 檔案 混合型-靈活 04-30 1.0458 1.3789 -0.66% 1.72% 0.77% 0.05 周文超 開放申購 0.15% 購買
浙商匯金平穩(wěn)增長一年混合 016961 吧 檔案 混合型-偏股 04-30 0.9162 2.4420 -0.20% 1.62% 0.77% 0.94 周文超 開放申購 0.15% 購買
浙商匯金轉(zhuǎn)型升級C 019275 吧 檔案 混合型-靈活 04-30 1.0422 1.0922 -0.67% 1.62% 0.56% 0.05 周文超 開放申購 0.00% 購買
浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)B 013782 吧 檔案 FOF-均衡型 04-29 1.8238 1.8238 0.40% -4.98% -3.48% 0.63 宋青濤 開放申購 0.10% 購買
浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 013781 吧 檔案 FOF-均衡型 04-29 1.8106 2.0990 0.40% -5.12% -3.70% 0.87 宋青濤 暫停申購 0.00% 購買
浙商匯金量化精選混合 006449 吧 檔案 混合型-靈活 04-30 0.9486 0.9486 1.08% -15.30% -9.85% 1.11 龐雅菁 開放申購 0.15% 購買
浙商滬杭甬REIT 508001 吧 檔案 Reits - 8.7200 8.7200 - - - 28.08 侯顯夫 等 暫停申購 0.00% 購買
浙商匯金聚悅利率債C 021697 吧 檔案 債券型-長債 04-30 1.0179 1.0259 0.08% 2.68% - 0.01 程嘉偉 暫停申購 0.00% 購買
浙商匯金聚悅利率債A 021696 吧 檔案 債券型-長債 04-30 1.0194 1.0274 0.08% 2.76% - 20.47 程嘉偉 暫停申購 0.04% 購買
浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A 021859 吧 檔案 混合型-偏股 04-30 0.9966 0.9966 -0.76% 0.25% - 0.14 周文超 開放申購 0.15% 購買
浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C 021860 吧 檔案 混合型-偏股 04-30 0.9935 0.9935 -0.76% -0.01% - 0.22 周文超 開放申購 0.00% 購買
浙商匯金紅利機(jī)遇混合A 022000 吧 檔案 混合型-偏股 04-30 1.0086 1.0086 -0.61% - - 0.66 周文超 開放申購 0.15% 購買
浙商匯金紅利機(jī)遇混合C 022001 吧 檔案 混合型-偏股 04-30 1.0062 1.0062 -0.61% - - 0.36 周文超 開放申購 0.00% 購買
浙商匯金聚灃30天持有期高等級債券A 022815 吧 檔案 債券型-長債 04-30 1.0016 1.0016 0.02% - - 6.29 宋怡健 開放申購 0.03% 購買
浙商匯金聚灃30天持有期高等級債券C 022816 吧 檔案 債券型-長債 04-30 1.0014 1.0014 0.01% - - 6.62 宋怡健 開放申購 0.00% 購買
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當(dāng)日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續(xù)費 操作
浙商匯金金算盤貨幣 015778 吧 檔案 貨幣型-普通貨幣 04-30 0.3188 1.1580% 1.16% 1.16% 0.29% 9.11 白嚴(yán) 開放申購 - 購買
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場內(nèi)基金

每個交易日16:00-21:00更新當(dāng)日場內(nèi)交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理
浙商之江鳳凰ETF 512190 吧 檔案 指數(shù)型-股票 04-30 1.8470 1.8470 -0.09% 1.8480 -0.05% 0.58 周文超
數(shù)據(jù)加載中...

基金公司前十大持倉股票

截止日期：

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關(guān)鏈接

本公司

持有基金數(shù)

 占總凈值比例

持股數(shù)

(萬股)

持倉市值

(萬元)
1 600941 中國移動 股吧 資訊 檔案 10 0.04% 10.73 1,151.97
2 601916 浙商銀行 股吧 資訊 檔案 4 0.04% 342.53 1,007.04
3 000333 美的集團(tuán) 股吧 資訊 檔案 9 0.04% 12.14 953.03
4 600352 浙江龍盛 股吧 資訊 檔案 4 0.03% 85.22 801.92
5 600919 江蘇銀行 股吧 資訊 檔案 7 0.03% 79.43 754.59
6 601288 農(nóng)業(yè)銀行 股吧 資訊 檔案 5 0.03% 132.78 687.80
7 688608 恒玄科技 股吧 資訊 檔案 4 0.02% 1.60 651.62
8 600900 長江電力 股吧 資訊 檔案 4 0.02% 22.70 631.29
9 600177 雅戈爾 股吧 資訊 檔案 4 0.02% 74.15 598.39
10 600926 杭州銀行 股吧 資訊 檔案 3 0.02% 41.35 597.09

行業(yè)配置前十大（全部基金）

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浙商證券資管吧

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 別人還在糾結(jié)銀行和證券，聰明資金早已涌入... [浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C吧]

可樂加冰唄

2025-04-24

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 大金融領(lǐng)域正在覺醒！保險悄然成為潛力股，... [浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A吧]

可樂加冰唄

2025-04-24

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 浙商匯金聚悅利率債債券型證券投資基金暫停... [浙商匯金聚悅利率債A吧]

基金資訊

2025-04-24

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 什么時候可以贖回，不是說30天，我已經(jīng)不止... [浙商匯金聚灃30天持有期高等級債券C吧]

愛基的鼠寶

2025-04-24

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 【AI速看】2025年債券市場分析：現(xiàn)狀、展望... [浙商匯金興利增強(qiáng)債券A吧]

直播AI速看小助理

2025-04-23

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 浙商匯金中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投... [浙商匯金中債0-3年政策性金融債A吧]

基金資訊

2025-04-23

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 浙商匯金中證A500指數(shù)型證券投資基金招募說... [浙商匯金中證A500指數(shù)C吧]

基金資訊

2025-04-23

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 浙商匯金中證A500指數(shù)型證券投資基金基金產(chǎn)... [浙商匯金中證A500指數(shù)C吧]

基金資訊

2025-04-23

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 浙商證券滬杭甬杭徽高速封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券... [浙商滬杭甬REIT吧]

基金資訊

2025-04-22

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 保險板塊今天領(lǐng)漲，方正富邦去年40%的漲幅... [浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C吧]

芋泥好暖椰

2025-04-22

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 今天保險股又帶著大盤往上沖，方正富邦保險... [浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A吧]

芋泥好暖椰

2025-04-22

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 什么時候開放 [浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A吧]

AI回答小助理

2025-04-22

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 浙商匯金安享66個月定期開放債券型證券投資... [浙商匯金安享66個月定期A吧]

基金資訊

2025-04-22

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 浙商匯金卓越配置一年持有期混合型基金中基... [浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A吧]

基金資訊

2025-04-22

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 浙商匯金中高等級三個月定期開放債券型證券... [浙商匯金中高等級三個月A吧]

基金資訊

2025-04-22

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 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有期混合型發(fā)起式... [浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A吧]

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2025-04-22

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 浙商匯金聚盈中短債債券型證券投資基金2025... [浙商匯金聚盈中短債A吧]

基金資訊

2025-04-22

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 浙商匯金聚興一年定期開放債券型發(fā)起式證券... [浙商匯金聚興一年定開債券發(fā)起式吧]

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2025-04-22

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 浙商匯金紅利機(jī)遇混合型證券投資基金2025年... [浙商匯金紅利機(jī)遇混合A吧]

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2025-04-22

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 浙商匯金新興消費靈活配置混合型證券投資基... [浙商匯金新興消費混合吧]

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2025-04-22

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 浙商匯金中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投... [浙商匯金中債0-3年政策性金融債A吧]

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2025-04-22

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 浙商匯金平穩(wěn)增長一年持有期混合型證券投資... [浙商匯金平穩(wěn)增長一年混合吧]

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2025-04-22

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 浙商匯金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券... [浙商匯金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有吧]

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2025-04-22

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 浙商匯金聚利一年定期開放債券型證券投資基... [浙商匯金聚利一年定開債A吧]

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2025-04-22

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 浙商匯金雙月鑫60天滾動持有中短債債券型證... [浙商雙月鑫60天滾動持有中短債A吧]

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2025-04-22

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 浙商匯金量化精選靈活配置混合型證券投資基... [浙商匯金量化精選混合吧]

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2025-04-22

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 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級靈活配置混合型證券投資基... [浙商匯金轉(zhuǎn)型升級A吧]

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2025-04-22

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 浙商匯金中證浙江鳳凰行動50交易型開放式指... [浙商之江鳳凰聯(lián)接A吧]

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2025-04-22

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 浙商匯金聚灃30天持有期高等級債券型證券投... [浙商匯金聚灃30天持有期高等級債券A吧]

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2025-04-22

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 浙商匯金聚瑞債券型證券投資基金2025年第1... [浙商匯金聚瑞債券A吧]

基金資訊

2025-04-22