浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司
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截止日期:2025-03-31
浙商證券資管 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
---|---|---|---|
基金規(guī)模(億元) | 1.28 | 49.35 | 84/106 |
基金數(shù)量(只) | 2 | 9.82 | 74/106 |
基金經(jīng)理數(shù)量 | 17 | 32.84 | 69/106 |
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基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙商匯金新興消費(fèi)混合 009527 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 06-16 | 1.1039 | 1.7039 | 0.37% | 3.50% | 28.17% | 0.23 | 葉方強(qiáng) | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
浙商匯金量化臻選股票A 011824 | 吧 檔案 | 股票型 | 06-16 | 0.9912 | 0.9912 | 0.34% | 5.20% | 24.88% | 0.65 | 陳顧君 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
浙商匯金量化臻選股票C 011825 | 吧 檔案 | 股票型 | 06-16 | 0.9718 | 0.9718 | 0.34% | 4.95% | 24.26% | 0.63 | 陳顧君 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
浙商匯金先進(jìn)制造混合 013145 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-16 | 0.7725 | 2.0985 | -1.15% | 3.33% | 23.98% | 0.37 | 王霆 | 開(kāi)放申購(gòu) | 1.50% | 購(gòu)買(mǎi) |
浙商之江鳳凰聯(lián)接A 007431 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 06-16 | 1.7988 | 1.7988 | -0.30% | 3.28% | 13.24% | 0.47 | 周文超 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C 019292 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 06-16 | 1.7923 | 1.7923 | -0.30% | 3.18% | 13.01% | 0.02 | 周文超 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
浙商鼎盈事件驅(qū)動(dòng)混合 169201 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 06-16 | 1.3979 | 1.3979 | 0.32% | -1.02% | 12.46% | 0.10 | 張雷 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
浙商匯金轉(zhuǎn)型成長(zhǎng) 000935 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 06-16 | 0.9120 | 1.0620 | 0.77% | -0.22% | 12.32% | 0.41 | 馬斌博 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動(dòng) 001540 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 06-16 | 0.9400 | 0.9400 | 0.53% | -7.21% | 12.17% | 0.57 | 周濤 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 017917 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 06-13 | 1.0401 | 1.0401 | -0.04% | 1.91% | 6.33% | 0.10 | 宋青濤 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.10% | 購(gòu)買(mǎi) |
浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 017918 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 06-13 | 1.0193 | 1.0193 | -0.04% | 3.86% | 6.31% | 0.00 | 宋青濤 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
浙商匯金中債0-3年政策性金融債C 020542 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 06-16 | 1.0373 | 1.0503 | 0.01% | 1.14% | 4.61% | 0.16 | 程嘉偉 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
浙商匯金安享66個(gè)月定期A 008613 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 06-13 | 1.0229 | 1.1799 | - | 1.95% | 4.04% | 81.06 | 宋怡健 | 暫停申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買(mǎi) |
浙商匯金中債0-3年政策性金融債A 020541 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 06-16 | 1.0303 | 1.0433 | 0.01% | 1.21% | 3.76% | 10.41 | 程嘉偉 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.04% | 購(gòu)買(mǎi) |
浙商匯金聚鑫定開(kāi)債發(fā)起式 006927 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 06-16 | 1.0588 | 1.2248 | 0.03% | 0.97% | 3.65% | 10.82 | 宋怡健 | 暫停申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買(mǎi) |
浙商匯金平穩(wěn)增長(zhǎng)一年混合 016961 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-16 | 0.9351 | 2.4609 | 0.07% | 3.18% | 3.29% | 0.94 | 周文超 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
浙商匯金安享66個(gè)月定期C 008614 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 06-13 | 1.0208 | 1.1458 | - | 1.57% | 3.22% | 0.00 | 宋怡健 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
浙商雙月鑫60天滾動(dòng)持有中短債A 014490 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 06-16 | 1.1195 | 1.1195 | 0.03% | 1.50% | 3.12% | 1.13 | 程嘉偉 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.02% | 購(gòu)買(mǎi) |
浙商匯金聚盈中短債A 007426 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 06-16 | 1.0087 | 1.1697 | 0.01% | 0.72% | 3.09% | 3.40 | 宋怡健 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.03% | 購(gòu)買(mǎi) |
浙商雙月鑫60天滾動(dòng)持有中短債C 014491 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 06-16 | 1.1158 | 1.1158 | 0.03% | 1.45% | 3.01% | 2.72 | 程嘉偉 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
浙商匯金轉(zhuǎn)型升級(jí)A 001604 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 06-16 | 1.0674 | 1.4005 | 0.15% | 3.68% | 2.93% | 0.05 | 周文超 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
浙商雙月鑫60天滾動(dòng)持有中短債E 016853 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 06-16 | 1.0952 | 1.0952 | 0.04% | 1.41% | 2.92% | 0.49 | 程嘉偉 | 開(kāi)放申購(gòu) | - | 購(gòu)買(mǎi) |
浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月D 020557 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 06-16 | 1.1522 | 1.1962 | 0.09% | 1.25% | 2.92% | 0.00 | 宋怡健 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.04% | 購(gòu)買(mǎi) |
浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月A 007425 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 06-16 | 1.1539 | 1.2229 | 0.08% | 1.24% | 2.91% | 6.09 | 宋怡健 等 | 暫停申購(gòu) | 0.03% | 購(gòu)買(mǎi) |
浙商匯金聚利一年定開(kāi)債A 002805 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 06-16 | 1.1448 | 1.3598 | 0.02% | 0.92% | 2.83% | 0.57 | 白嚴(yán) | 暫停申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
浙商匯金聚利一年定開(kāi)債D 019826 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 06-16 | 1.1448 | 1.1598 | 0.02% | 0.92% | 2.83% | 5.70 | 白嚴(yán) | 暫停申購(gòu) | - | 購(gòu)買(mǎi) |
浙商匯金聚盈中短債C 007443 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 06-16 | 1.0075 | 1.1205 | 0.01% | 0.60% | 2.79% | 0.06 | 宋怡健 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
浙商匯金轉(zhuǎn)型升級(jí)C 019275 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 06-16 | 1.0635 | 1.1135 | 0.15% | 3.57% | 2.72% | 0.05 | 周文超 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債A 014083 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 06-16 | 1.1403 | 1.1403 | 0.04% | 1.39% | 2.70% | 5.57 | 程嘉偉 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.01% | 購(gòu)買(mǎi) |
浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月C 007442 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 06-16 | 1.1360 | 1.2050 | 0.09% | 1.12% | 2.67% | 0.38 | 宋怡健 等 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
浙商匯金聚興一年定開(kāi)債券發(fā)起式 016792 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 06-16 | 1.0614 | 1.0878 | 0.01% | 1.26% | 2.67% | 1.13 | 程嘉偉 等 | 暫停申購(gòu) | - | 購(gòu)買(mǎi) |
浙商匯金量化精選混合 006449 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 06-16 | 0.9992 | 0.9992 | 1.40% | 0.07% | 2.59% | 1.11 | 龐雅菁 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債C 014084 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 06-16 | 1.1322 | 1.1322 | 0.04% | 1.29% | 2.50% | 20.58 | 程嘉偉 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
浙商匯金聚利一年定開(kāi)債C 002806 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 06-16 | 1.1026 | 1.3176 | 0.01% | 0.72% | 2.41% | 0.10 | 白嚴(yán) | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
浙商匯金興利增強(qiáng)債券A 014492 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 06-16 | 0.9957 | 0.9957 | 0.25% | 1.05% | 2.32% | 0.42 | 吳文釗 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)B 013782 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 06-13 | 1.8693 | 1.8693 | -0.44% | -4.25% | 2.31% | 0.63 | 宋青濤 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.10% | 購(gòu)買(mǎi) |
浙商匯金短債A 006516 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 06-16 | 1.0300 | 1.2180 | 0.04% | 1.25% | 2.25% | 3.83 | 程嘉偉 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.03% | 購(gòu)買(mǎi) |
浙商匯金短債C 019772 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 06-16 | 1.0458 | 1.0898 | 0.03% | 1.20% | 2.15% | 0.57 | 宋怡健 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | - | 購(gòu)買(mǎi) |
浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 013781 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 06-13 | 1.8552 | 2.1436 | -0.43% | -4.39% | 2.07% | 0.87 | 宋青濤 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
浙商匯金短債E 006515 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 06-16 | 1.0323 | 1.2003 | 0.03% | 1.12% | 1.98% | 4.31 | 程嘉偉 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
浙商匯金聚瑞債券A 015836 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 06-16 | 1.0604 | 1.0814 | 0.02% | 0.04% | 1.95% | 31.03 | 程嘉偉 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
浙商匯金興利增強(qiáng)債券C 014493 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 06-16 | 0.9828 | 0.9828 | 0.24% | 0.85% | 1.92% | 0.09 | 吳文釗 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
浙商匯金聚瑞債券C 015837 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 06-16 | 1.0547 | 1.0757 | 0.01% | -0.06% | 1.77% | 0.05 | 程嘉偉 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
浙商匯金聚泓兩年定開(kāi)債A 008615 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 06-13 | 1.0046 | 1.1126 | - | 0.44% | 1.56% | 40.91 | 程嘉偉 等 | 暫停申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買(mǎi) |
浙商匯金聚泓兩年定開(kāi)債C 008616 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 06-13 | 1.0028 | 1.0418 | - | 0.24% | 1.14% | 0.00 | 程嘉偉 等 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
浙商匯金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 019443 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 06-16 | 1.0232 | 1.0232 | 0.01% | 0.40% | 1.04% | 0.45 | 白嚴(yán) | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
浙商滬杭甬REIT 508001 | 吧 檔案 | Reits | - | 8.7200 | 8.7200 | - | - | - | 28.08 | 侯顯夫 等 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
浙商匯金聚悅利率債C 021697 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 06-16 | 1.0183 | 1.0263 | 0.02% | 0.74% | - | 0.01 | 程嘉偉 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
浙商匯金聚悅利率債A 021696 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 06-16 | 1.0200 | 1.0280 | 0.02% | 0.82% | - | 20.47 | 程嘉偉 | 暫停申購(gòu) | 0.04% | 購(gòu)買(mǎi) |
浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A 021859 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-16 | 1.0201 | 1.0201 | 0.11% | 2.89% | - | 0.14 | 周文超 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C 021860 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-16 | 1.0162 | 1.0162 | 0.10% | 2.64% | - | 0.22 | 周文超 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
浙商匯金紅利機(jī)遇混合A 022000 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-16 | 1.0295 | 1.0295 | 0.10% | 3.20% | - | 0.66 | 周文超 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
浙商匯金紅利機(jī)遇混合C 022001 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-16 | 1.0264 | 1.0264 | 0.10% | 2.94% | - | 0.36 | 周文超 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
浙商匯金聚灃30天持有期高等級(jí)債券A 022815 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 06-16 | 1.0052 | 1.0052 | 0.02% | - | - | 6.29 | 宋怡健 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.03% | 購(gòu)買(mǎi) |
浙商匯金聚灃30天持有期高等級(jí)債券C 022816 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 06-16 | 1.0048 | 1.0048 | 0.01% | - | - | 6.62 | 宋怡健 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
浙商匯金中證A500指數(shù)C 023880 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 06-13 | 1.0012 | 1.0012 | - | - | - | 1.82 | 陳顧君 等 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
浙商匯金中證A500指數(shù)A 023879 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 06-13 | 1.0013 | 1.0013 | - | - | - | 2.40 | 陳顧君 等 | 暫停申購(gòu) | 0.10% | 購(gòu)買(mǎi) |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- FOF

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬(wàn)份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙商匯金金算盤(pán)貨幣 015778 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 06-16 | 0.3009 | 1.1050% | 1.11% | 1.12% | 0.29% | 9.11 | 白嚴(yán) | 開(kāi)放申購(gòu) | - | 購(gòu)買(mǎi) |

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
市價(jià) |
折價(jià)率 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 |
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浙商之江鳳凰ETF 512190 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 06-16 | 1.9692 | 1.9692 | -0.33% | 1.9650 | 0.21% | 0.58 | 周文超 |

序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬(wàn)股) |
持倉(cāng)市值 (萬(wàn)元) |
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1 | 600941 | 中國(guó)移動(dòng) | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 0.04% | 10.73 | 1,151.97 | ||
2 | 601916 | 浙商銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.04% | 342.53 | 1,007.04 | ||
3 | 000333 | 美的集團(tuán) | 股吧 資訊 檔案 | 9 | 0.04% | 12.14 | 953.03 | ||
4 | 600352 | 浙江龍盛 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.03% | 85.22 | 801.92 | ||
5 | 600919 | 江蘇銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 0.03% | 79.43 | 754.59 | ||
6 | 601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.03% | 132.78 | 687.80 | ||
7 | 688608 | 恒玄科技 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.02% | 1.60 | 651.62 | ||
8 | 600900 | 長(zhǎng)江電力 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.02% | 22.70 | 631.29 | ||
9 | 600177 | 雅戈?duì)?/a> | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.02% | 74.15 | 598.39 | ||
10 | 600926 | 杭州銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.02% | 41.35 | 597.09 |