浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司
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截止日期:2025-06-30
| 浙商證券資管 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 1.27 | 48.96 | 81/104 |
| 基金數(shù)量(只) | 2 | 9.94 | 73/104 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 17 | 33.81 | 71/104 |
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新發(fā)基金
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| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商匯金量化臻選股票A 011824 | 吧 檔案 | 股票型 | 07-31 | 1.0658 | 1.0658 | -1.50% | 16.25% | 41.22% | 0.64 | 陳顧君 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 浙商匯金量化臻選股票C 011825 | 吧 檔案 | 股票型 | 07-31 | 1.0443 | 1.0443 | -1.50% | 15.97% | 40.53% | 0.63 | 陳顧君 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金新興消費混合 009527 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 07-31 | 1.1739 | 1.7739 | -0.53% | 15.73% | 39.83% | 0.23 | 葉方強 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 浙商匯金先進(jìn)制造混合 013145 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 0.8525 | 2.1785 | 1.20% | 10.57% | 36.42% | 0.36 | 王霆 | 開放申購 | 1.50% | 購買 |
| 浙商匯金轉(zhuǎn)型成長 000935 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 07-31 | 1.0220 | 1.1720 | 0.99% | 11.57% | 25.40% | 0.39 | 馬斌博 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 浙商匯金量化精選混合 006449 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 07-31 | 1.1652 | 1.1652 | 2.11% | 12.84% | 22.72% | 1.04 | 龐雅菁 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 浙商之江鳳凰聯(lián)接A 007431 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 07-31 | 1.9088 | 1.9088 | -1.86% | 11.29% | 22.45% | 0.48 | 周文超 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 浙商之江鳳凰聯(lián)接C 019292 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 07-31 | 1.9014 | 1.9014 | -1.86% | 11.18% | 22.21% | 0.02 | 周文超 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商鼎盈事件驅(qū)動混合 169201 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 07-31 | 1.4780 | 1.4780 | 2.82% | 3.85% | 18.03% | 0.10 | 張雷 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)B 013782 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 07-30 | 1.9585 | 1.9585 | -0.61% | 3.58% | 12.84% | 0.61 | 宋青濤 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 013781 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 07-30 | 1.9428 | 2.2312 | -0.61% | 3.41% | 12.54% | 0.86 | 宋青濤 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動 001540 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 07-31 | 0.9380 | 0.9380 | -1.37% | -6.39% | 11.01% | 0.54 | 周濤 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 017918 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 07-30 | 1.0390 | 1.0390 | -0.18% | 5.50% | 10.46% | 0.00 | 宋青濤 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 017917 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 07-30 | 1.0603 | 1.0603 | -0.18% | 4.10% | 10.45% | 0.11 | 宋青濤 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 浙商匯金興利增強債券A 014492 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 07-31 | 1.0195 | 1.0195 | -0.27% | 2.71% | 7.70% | 0.54 | 吳文釗 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 浙商匯金興利增強債券C 014493 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 07-31 | 1.0057 | 1.0057 | -0.28% | 2.51% | 7.26% | 0.05 | 吳文釗 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金平穩(wěn)增長一年混合 016961 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 0.9572 | 2.4830 | -0.99% | 4.78% | 6.13% | 0.91 | 周文超 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級A 001604 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 07-31 | 1.0935 | 1.4266 | -1.51% | 5.38% | 4.62% | 0.03 | 周文超 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級C 019275 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 07-31 | 1.0891 | 1.1391 | -1.52% | 5.26% | 4.40% | 0.02 | 周文超 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金安享66個月定期A 008613 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 07-25 | 1.0177 | 1.1847 | - | 1.98% | 4.06% | 81.08 | 宋怡健 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 浙商匯金中債0-3年政策性金融債C 020542 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 07-31 | 1.0280 | 1.0510 | 0.05% | 0.94% | 3.91% | 1.23 | 程嘉偉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金中高等級三個月D 020557 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 07-25 | 1.1606 | 1.2046 | - | 1.76% | 3.30% | 0.00 | 宋怡健 等 | 暫停申購 | 0.04% | 購買 |
| 浙商匯金中高等級三個月A 007425 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 07-25 | 1.1624 | 1.2314 | - | 1.76% | 3.29% | 5.25 | 宋怡健 等 | 暫停申購 | 0.03% | 購買 |
| 浙商匯金安享66個月定期C 008614 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 07-25 | 1.0164 | 1.1494 | - | 1.57% | 3.23% | 0.00 | 宋怡健 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金中高等級三個月C 007442 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 07-25 | 1.1439 | 1.2129 | - | 1.63% | 3.03% | 0.36 | 宋怡健 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金中債0-3年政策性金融債A 020541 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 07-31 | 1.0212 | 1.0442 | 0.06% | 0.99% | 3.00% | 11.70 | 程嘉偉 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債A 014490 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 07-31 | 1.1235 | 1.1235 | 0.04% | 1.65% | 2.87% | 1.44 | 程嘉偉 | 開放申購 | 0.02% | 購買 |
| 浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 006927 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 07-31 | 1.0513 | 1.2253 | 0.11% | 0.61% | 2.78% | 10.86 | 宋怡健 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債C 014491 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 07-31 | 1.1197 | 1.1197 | 0.04% | 1.61% | 2.76% | 2.87 | 程嘉偉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債E 016853 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 07-31 | 1.0988 | 1.0988 | 0.04% | 1.55% | 2.66% | 0.44 | 程嘉偉 | 開放申購 | - | 購買 |
| 浙商匯金聚盈中短債A 007426 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 07-31 | 1.0093 | 1.1703 | 0.06% | 0.47% | 2.45% | 3.18 | 宋怡健 等 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
| 浙商匯金聚利一年定開債A 002805 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 07-31 | 1.1470 | 1.3620 | 0.05% | 0.90% | 2.41% | 0.58 | 白嚴(yán) | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
| 浙商匯金聚利一年定開債D 019826 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 07-31 | 1.1470 | 1.1620 | 0.05% | 0.90% | 2.40% | 5.77 | 白嚴(yán) | 暫停申購 | - | 購買 |
| 浙商匯金聚盈中短債C 007443 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 07-31 | 1.0078 | 1.1208 | 0.06% | 0.34% | 2.18% | 0.04 | 宋怡健 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金月享30天滾動持有中短債A 014083 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 07-31 | 1.1427 | 1.1427 | 0.04% | 1.35% | 2.17% | 6.10 | 程嘉偉 等 | 開放申購 | 0.01% | 購買 |
| 浙商匯金聚利一年定開債C 002806 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 07-31 | 1.1043 | 1.3193 | 0.06% | 0.71% | 2.01% | 0.10 | 白嚴(yán) | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金短債A 006516 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 07-31 | 1.0222 | 1.2202 | 0.04% | 1.31% | 1.99% | 4.66 | 程嘉偉 等 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
| 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 014084 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 07-31 | 1.1343 | 1.1343 | 0.04% | 1.25% | 1.97% | 23.64 | 程嘉偉 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金短債C 019772 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 07-31 | 1.0381 | 1.0921 | 0.04% | 1.27% | 1.92% | 8.42 | 宋怡健 等 | 開放申購 | - | 購買 |
| 浙商匯金聚興一年定開債券發(fā)起式 016792 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 07-31 | 1.0638 | 1.0902 | 0.12% | 1.20% | 1.83% | 5.12 | 程嘉偉 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 浙商匯金短債E 006515 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 07-31 | 1.0243 | 1.2023 | 0.05% | 1.18% | 1.75% | 4.25 | 程嘉偉 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金聚泓兩年定開債A 008615 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 07-25 | 1.0028 | 1.1138 | - | 0.47% | 1.40% | 40.88 | 程嘉偉 等 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 浙商匯金聚瑞債券A 015836 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 07-31 | 1.0216 | 1.0826 | 0.07% | -0.12% | 1.38% | 31.19 | 程嘉偉 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 浙商匯金聚瑞債券C 015837 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 07-31 | 1.0456 | 1.0766 | 0.07% | -0.23% | 1.20% | 0.03 | 程嘉偉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金聚泓兩年定開債C 008616 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 07-25 | 1.0026 | 1.0426 | - | 0.27% | 0.99% | 0.00 | 程嘉偉 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 019443 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 07-31 | 1.0240 | 1.0240 | 0.01% | 0.44% | 0.82% | 0.32 | 白嚴(yán) | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 浙商滬杭甬REIT 508001 | 吧 檔案 | Reits | - | 8.7200 | 8.7200 | - | - | - | 28.08 | 侯顯夫 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金聚悅利率債C 021697 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 07-31 | 1.0089 | 1.0249 | 0.08% | 0.41% | - | 0.01 | 程嘉偉 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金聚悅利率債A 021696 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 07-31 | 1.0107 | 1.0267 | 0.08% | 0.49% | - | 23.11 | 程嘉偉 | 暫停申購 | 0.04% | 購買 |
| 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A 021859 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 1.0368 | 1.0368 | -1.60% | 4.03% | - | 0.13 | 周文超 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C 021860 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 1.0323 | 1.0323 | -1.60% | 3.77% | - | 0.12 | 周文超 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金紅利機遇混合A 022000 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 1.0544 | 1.0544 | -1.51% | 4.95% | - | 0.16 | 周文超 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 浙商匯金紅利機遇混合C 022001 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 1.0506 | 1.0506 | -1.52% | 4.68% | - | 0.13 | 周文超 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金聚灃30天持有期高等級債券A 022815 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 07-31 | 1.0078 | 1.0078 | 0.04% | - | - | 1.08 | 宋怡健 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
| 浙商匯金聚灃30天持有期高等級債券C 022816 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 07-31 | 1.0073 | 1.0073 | 0.04% | - | - | 0.83 | 宋怡健 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金中證A500指數(shù)C 023880 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 07-31 | 0.9990 | 0.9990 | -1.37% | - | - | 1.82 | 陳顧君 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金中證A500指數(shù)A 023879 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 07-31 | 0.9994 | 0.9994 | -1.37% | - | - | 2.40 | 陳顧君 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- FOF
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商匯金金算盤貨幣 015778 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 07-31 | 0.2696 | 1.0060% | 1.02% | 1.04% | 0.28% | 12.33 | 白嚴(yán) | 開放申購 | - | 購買 |
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
市價 |
折價率 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商之江鳳凰ETF 512190 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 08-01 | 2.1107 | 2.1107 | 0.35% | 2.1090 | 0.08% | 0.59 | 周文超 |
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600926 | 杭州銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.04% | 70.97 | 1,193.72 | ||
| 2 | 600900 | XD長江電 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.03% | 27.74 | 836.08 | ||
| 3 | 600353 | 旭光電子 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.03% | 58.89 | 785.59 | ||
| 4 | 688776 | 國光電氣 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.02% | 6.96 | 734.32 | ||
| 5 | 300922 | 天秦裝備 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.02% | 24.40 | 681.74 | ||
| 6 | 002463 | 滬電股份 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.02% | 14.44 | 614.86 | ||
| 7 | 600312 | 平高電氣 | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 0.02% | 37.81 | 581.90 | ||
| 8 | 600919 | 江蘇銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 0.02% | 48.48 | 578.85 | ||
| 9 | 600941 | 中國移動 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.02% | 5.14 | 578.51 | ||
| 10 | 002415 | 海康威視 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 0.02% | 20.11 | 557.65 |