浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司
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數(shù)據(jù)加載中...
截止日期:2025-09-30
| 浙商證券資管 | 平均每家公司 | 同類(lèi)排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 1.23 | 57.98 | 85/105 |
| 基金數(shù)量(只) | 2 | 10.12 | 74/105 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 16 | 34.17 | 74/105 |
- 全部
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- 貨幣型
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| 基金名稱(chēng) 代碼 | 鏈接 | 類(lèi)型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商匯金量化精選混合A 006449 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-12 | 1.7350 | 1.7350 | 2.28% | 76.05% | 66.71% | 1.83 | 龐雅菁 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金轉(zhuǎn)型成長(zhǎng) 000935 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-12 | 1.2840 | 1.4340 | 0.47% | 40.48% | 37.47% | 0.52 | 馬斌博 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金先進(jìn)制造混合 013145 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-12 | 1.0122 | 2.3382 | 0.79% | 27.18% | 32.00% | 0.46 | 王霆 | 開(kāi)放申購(gòu) | 1.50% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商之江鳳凰聯(lián)接A 007431 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-12 | 2.2473 | 2.2473 | 1.07% | 23.20% | 25.74% | 0.55 | 周文超 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商之江鳳凰聯(lián)接C 019292 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-12 | 2.2371 | 2.2371 | 1.07% | 23.08% | 25.50% | 0.02 | 周文超 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級(jí)A 001604 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-12 | 1.2231 | 1.5562 | 0.56% | 14.68% | 18.60% | 0.03 | 周文超 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級(jí)C 019275 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-12 | 1.2174 | 1.2674 | 0.56% | 14.57% | 18.36% | 0.01 | 周文超 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金量化臻選股票A 011824 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-12 | 1.1429 | 1.1429 | 0.90% | 14.44% | 18.20% | 0.40 | 陳顧君 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金量化臻選股票C 011825 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-12 | 1.1177 | 1.1177 | 0.89% | 14.14% | 17.62% | 0.83 | 陳顧君 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金紅利機(jī)遇混合A 022000 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-12 | 1.1401 | 1.1401 | 1.32% | 10.80% | 14.27% | 0.08 | 周文超 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金紅利機(jī)遇混合C 022001 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-12 | 1.1339 | 1.1339 | 1.33% | 10.52% | 13.70% | 0.16 | 周文超 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A 021859 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-12 | 1.1227 | 1.1227 | 1.26% | 10.13% | 13.34% | 0.12 | 周文超 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C 021860 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-12 | 1.1157 | 1.1157 | 1.26% | 9.86% | 12.74% | 0.10 | 周文超 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金新興消費(fèi)混合 009527 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-12 | 1.1922 | 1.7922 | 0.69% | 7.42% | 9.37% | 0.24 | 陳顧君 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金平穩(wěn)增長(zhǎng)一年混合 016961 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-12 | 0.9949 | 2.5207 | 0.88% | 6.16% | 9.03% | 0.74 | 周文超 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 017918 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 12-11 | 1.0623 | 1.0623 | -0.23% | 4.25% | 7.97% | 0.00 | 宋青濤 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商鼎盈事件驅(qū)動(dòng)混合 169201 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-12 | 1.5473 | 1.5473 | 3.04% | 8.54% | 7.24% | 0.09 | 張雷 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金興利增強(qiáng)債券A 014492 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 12-12 | 1.0619 | 1.0619 | 0.19% | 6.37% | 6.93% | 0.80 | 吳文釗 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金興利增強(qiáng)債券C 014493 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 12-12 | 1.0460 | 1.0460 | 0.19% | 6.16% | 6.50% | 0.11 | 吳文釗 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 017917 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 12-11 | 1.0876 | 1.0876 | -0.23% | 4.60% | 6.29% | 0.11 | 宋青濤 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.10% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)B 013782 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 12-11 | 2.0549 | 2.0549 | -0.52% | 9.56% | 4.30% | 0.52 | 宋青濤 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.10% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金安享66個(gè)月定期A 008613 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-12 | 1.0255 | 1.2005 | - | 2.12% | 4.10% | 81.28 | 宋怡健 | 暫停申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 013781 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 12-11 | 2.0374 | 2.3258 | -0.52% | 9.46% | 4.04% | 0.89 | 宋青濤 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月D 020557 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 12-12 | 1.1705 | 1.2145 | - | 1.62% | 3.32% | 0.00 | 宋怡健 等 | 暫停申購(gòu) | 0.04% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金安享66個(gè)月定期C 008614 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-12 | 1.0229 | 1.1619 | - | 1.65% | 3.25% | 0.00 | 宋怡健 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月A 007425 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 12-12 | 1.1712 | 1.2402 | - | 1.53% | 3.23% | 5.62 | 宋怡健 等 | 暫停申購(gòu) | 0.03% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月C 007442 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 12-12 | 1.1515 | 1.2205 | - | 1.40% | 2.96% | 0.35 | 宋怡健 等 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商雙月鑫60天滾動(dòng)持有中短債A 014490 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 12-12 | 1.1268 | 1.1268 | 0.00% | 0.72% | 2.44% | 1.31 | 程嘉偉 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.02% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商雙月鑫60天滾動(dòng)持有中短債C 014491 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 12-12 | 1.1225 | 1.1225 | -0.01% | 0.66% | 2.32% | 2.48 | 程嘉偉 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商雙月鑫60天滾動(dòng)持有中短債E 016853 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 12-12 | 1.1012 | 1.1012 | 0.00% | 0.61% | 2.23% | 0.37 | 程嘉偉 | 開(kāi)放申購(gòu) | - | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金聚利一年定開(kāi)債A 002805 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 12-12 | 1.1540 | 1.3690 | 0.01% | 0.84% | 1.89% | 0.58 | 白嚴(yán) | 暫停申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金短債A 006516 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 12-12 | 1.0250 | 1.2230 | -0.02% | 0.54% | 1.82% | 4.08 | 程嘉偉 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.03% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債A 014083 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 12-12 | 1.1427 | 1.1427 | -0.01% | 0.27% | 1.81% | 4.66 | 程嘉偉 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.01% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金聚利一年定開(kāi)債D 019826 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 12-12 | 1.1525 | 1.1675 | 0.01% | 0.70% | 1.76% | 5.77 | 白嚴(yán) | 暫停申購(gòu) | - | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金短債C 019772 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 12-12 | 1.0405 | 1.0945 | -0.02% | 0.50% | 1.74% | 1.82 | 宋怡健 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | - | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金中債0-3年政策性金融債A 020541 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 12-12 | 1.0148 | 1.0458 | -0.02% | 0.28% | 1.71% | 14.10 | 程嘉偉 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.04% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債C 014084 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 12-12 | 1.1334 | 1.1334 | -0.02% | 0.17% | 1.60% | 15.60 | 程嘉偉 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金中債0-3年政策性金融債C 020542 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 12-12 | 1.0212 | 1.0522 | -0.03% | 0.22% | 1.59% | 0.31 | 程嘉偉 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金短債E 006515 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 12-12 | 1.0261 | 1.2041 | -0.02% | 0.42% | 1.57% | 3.74 | 程嘉偉 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金聚泓兩年定開(kāi)債A 008615 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-12 | 1.0081 | 1.1231 | - | 1.07% | 1.50% | 40.97 | 程嘉偉 等 | 暫停申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金聚鑫定開(kāi)債發(fā)起式 006927 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 12-12 | 1.0306 | 1.2256 | -0.05% | 0.10% | 1.38% | 10.81 | 宋怡健 | 暫停申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金聚利一年定開(kāi)債C 002806 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 12-12 | 1.1079 | 1.3229 | 0.01% | 0.50% | 1.36% | 0.10 | 白嚴(yán) | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金聚盈中短債A 007426 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 12-12 | 1.0064 | 1.1724 | -0.02% | 0.29% | 1.26% | 3.09 | 宋怡健 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.03% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金聚興一年定開(kāi)債券發(fā)起式 016792 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 12-12 | 1.0388 | 1.0852 | -0.07% | -0.23% | 1.26% | 4.97 | 程嘉偉 等 | 暫停申購(gòu) | - | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金聚泓兩年定開(kāi)債C 008616 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-12 | 1.0064 | 1.0504 | - | 0.87% | 1.10% | 0.00 | 程嘉偉 等 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金聚盈中短債C 007443 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 12-12 | 1.0050 | 1.1220 | -0.01% | 0.17% | 1.01% | 0.02 | 宋怡健 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 019443 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 12-12 | 1.0263 | 1.0263 | 0.00% | 0.31% | 0.74% | 0.31 | 白嚴(yán) | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金聚瑞債券A 015836 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-12 | 1.0249 | 1.0859 | 0.02% | 0.47% | 0.66% | 24.87 | 程嘉偉 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金聚瑞債券C 015837 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-12 | 1.0482 | 1.0792 | 0.02% | 0.35% | 0.46% | 0.01 | 程嘉偉 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金聚悅利率債A 021696 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-12 | 1.0034 | 1.0194 | -0.06% | -0.82% | 0.42% | 15.24 | 程嘉偉 | 暫停申購(gòu) | 0.04% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金聚悅利率債C 021697 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-12 | 1.0010 | 1.0170 | -0.06% | -0.89% | 0.27% | 0.01 | 程嘉偉 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動(dòng) 001540 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-12 | 1.0290 | 1.0290 | 0.88% | 8.89% | -0.87% | 0.51 | 陳顧君 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商滬杭甬REIT 508001 | 吧 檔案 | Reits | - | 8.7200 | 8.7200 | - | - | - | 26.13 | 侯顯夫 等 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金聚灃30天持有期高等級(jí)債券A 022815 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-12 | 1.0131 | 1.0131 | -0.01% | 0.82% | - | 0.27 | 宋怡健 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.03% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金聚灃30天持有期高等級(jí)債券C 022816 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-12 | 1.0120 | 1.0120 | -0.01% | 0.74% | - | 0.33 | 宋怡健 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金中證A500指數(shù)C 023880 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-12 | 1.1246 | 1.1246 | 0.75% | 12.39% | - | 0.19 | 陳顧君 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金中證A500指數(shù)A 023879 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-12 | 1.1258 | 1.1258 | 0.75% | 12.51% | - | 0.39 | 陳顧君 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.10% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)C 024346 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-12 | 1.0000 | 1.0000 | 1.32% | - | - | 4.24 | 陳顧君 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)A 024345 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-12 | 1.0007 | 1.0007 | 1.32% | - | - | 0.59 | 陳顧君 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.10% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金錦利增強(qiáng)30天持有期債券A 024102 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 12-12 | 1.0020 | 1.0020 | 0.23% | - | - | 0.94 | 李松 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金錦利增強(qiáng)30天持有期債券C 024103 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 12-12 | 1.0015 | 1.0015 | 0.24% | - | - | 2.52 | 李松 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金量化精選混合C 025704 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-12 | 1.7340 | 1.7340 | 2.28% | - | - | 0.00 | 龐雅菁 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- FOF
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| 基金名稱(chēng) 代碼 | 鏈接 | 類(lèi)型 | 日期 |
萬(wàn)份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商匯金金算盤(pán)貨幣 015778 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-12 | 0.2754 | 1.0120% | 1.00% | 1.00% | 0.25% | 19.03 | 白嚴(yán) | 開(kāi)放申購(gòu) | - | 購(gòu)買(mǎi) |
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| 基金名稱(chēng) 代碼 | 鏈接 | 類(lèi)型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
市價(jià) |
折價(jià)率 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商之江鳳凰ETF 512190 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-12 | 2.5293 | 2.5293 | 1.19% | 2.5340 | -0.19% | 0.70 | 周文超 |
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| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬(wàn)股) |
持倉(cāng)市值 (萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308 | 中際旭創(chuàng) | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.08% | 5.38 | 2,171.80 | ||
| 2 | 300502 | 新易盛 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.07% | 5.02 | 1,836.90 | ||
| 3 | 601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.05% | 20.17 | 1,331.42 | ||
| 4 | 688498 | 源杰科技 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.05% | 3.10 | 1,329.99 | ||
| 5 | 002463 | 滬電股份 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.04% | 15.75 | 1,157.15 | ||
| 6 | 300394 | 天孚通信 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.04% | 6.70 | 1,124.26 | ||
| 7 | 600183 | 生益科技 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.04% | 19.98 | 1,079.32 | ||
| 8 | 600926 | 杭州銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.04% | 64.98 | 992.24 | ||
| 9 | 002916 | 深南電路 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.04% | 4.40 | 953.22 | ||
| 10 | 603799 | 華友鈷業(yè) | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.03% | 13.46 | 887.01 |