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| 基金全稱 | 京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 022028（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2024年12月09日 | 成立日期/規(guī)模 | 2024年12月27日 / 1.048億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.60億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.6205億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 北京京管泰富基金 | 基金托管人 | 北京銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 肖強(qiáng) | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.12%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中國戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)成份指數(shù)收益率*70%+中債新綜合全價(jià)(總值)指數(shù)收益率*30% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金重點(diǎn)投資于科技主題相關(guān)的優(yōu)質(zhì)上市公司,通過積極主動(dòng)的資產(chǎn)配置,在力爭控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,追求資產(chǎn)凈值的長期穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行或上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊上市的股票)、債券(包括國債、金融債、地方政府債、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)換債券)、可交換債券、次級債等)、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場工具、銀行存款、同業(yè)存單、債券回購以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定參與融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
大類資產(chǎn)配置策略 本基金通過動(dòng)態(tài)跟蹤海內(nèi)外主要經(jīng)濟(jì)體的GDP、CPI、利率等宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo),以及估值水平、盈利預(yù)期、流動(dòng)性、投資者心態(tài)等市場指標(biāo),綜合分析未來市場變動(dòng)趨勢,合理確定基金在股票、債券等各類資產(chǎn)類別上的投資比例,并根據(jù)各類資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)收益特征的相對變化和基金資產(chǎn)狀況,適時(shí)動(dòng)態(tài)調(diào)整各類資產(chǎn)的投資比例,在控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上提高基金的收益潛力。 股票投資策略 本基金將從定量和定性兩個(gè)方面對標(biāo)的股票進(jìn)行“自下而上”分析,精選個(gè)股構(gòu)成投資組合。 1、定量分析方面,本基金主要從經(jīng)營狀況、成長能力、估值水平等方面對備選股票池中標(biāo)的公司進(jìn)行綜合評價(jià),篩選出財(cái)務(wù)質(zhì)量高、盈利能力強(qiáng)、業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長并具有估值優(yōu)勢的公司進(jìn)行投資,參考選股指標(biāo)包括但不限于: (1)經(jīng)營狀況指標(biāo):總資產(chǎn)收益率、凈資產(chǎn)收益率、資產(chǎn)負(fù)債率、銷售毛利率、銷售凈利率、股息率、每股經(jīng)營性現(xiàn)金流等; (2)成長能力指標(biāo):主營業(yè)務(wù)收入增長率、主營業(yè)務(wù)利潤增長率等; (3)估值水平指標(biāo):市盈率、市凈率、企業(yè)價(jià)值倍數(shù)等。 2、定性分析方面,本基金重點(diǎn)尋找并深入分析能更準(zhǔn)確衡量相關(guān)企業(yè)核心競爭力的要素,包括但不限于產(chǎn)業(yè)環(huán)境、政策環(huán)境、市場格局、技術(shù)優(yōu)勢、研發(fā)能力、銷售渠道、治理結(jié)構(gòu)、激勵(lì)機(jī)制等方面,挑選基本面良好且具有持續(xù)發(fā)展?jié)摿Φ膬?yōu)質(zhì)個(gè)股。 科技主題界定 《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》(以下簡稱“《規(guī)劃綱要》”)提出要發(fā)展壯大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),聚焦新一代信息技術(shù)、生物技術(shù)、新能源、新材料、高端裝備、新能源汽車、綠色環(huán)保以及航空航天、海洋裝備等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。參考《規(guī)劃綱要》,本基金界定的科技主題相關(guān)公司主要包括以下領(lǐng)域的公司: 1、新一代信息技術(shù)領(lǐng)域,主要包括半導(dǎo)體和集成電路、電子信息、下一代信息網(wǎng)絡(luò)、人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、軟件、互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)和智能硬件; 2、高端裝備領(lǐng)域,主要包括智能制造、航空航天、先進(jìn)軌道交通、海洋工程裝備; 3、新材料領(lǐng)域,主要包括先進(jìn)鋼鐵材料、先進(jìn)有色金屬材料、先進(jìn)石化化工新材料、先進(jìn)無機(jī)非金屬材料、高性能復(fù)合材料、前沿新材料; 4、新能源領(lǐng)域,主要包括先進(jìn)核電、大型風(fēng)電、高效光電光熱、高效儲(chǔ)能; 5、節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域,主要包括高效節(jié)能產(chǎn)品及設(shè)備、先進(jìn)環(huán)保技術(shù)裝備、先進(jìn)環(huán)保產(chǎn)品、資源循環(huán)利用、新能源汽車整車、新能源汽車關(guān)鍵零部件、動(dòng)力電池; 6、生物醫(yī)藥領(lǐng)域,主要包括生物制品、高端化學(xué)藥、高端醫(yī)療設(shè)備與器械; 7、因?yàn)榭萍紕?chuàng)新產(chǎn)生新的業(yè)態(tài)領(lǐng)域,主要包括新型多媒體及跨境電商、新型物流企業(yè)、遠(yuǎn)程在線醫(yī)療及教育、數(shù)字化內(nèi)容分發(fā)及服務(wù)。 科技企業(yè)通常需要長期、持續(xù)的研發(fā)投入,本基金投資的科技企業(yè)的研發(fā)投入或研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例需處于所屬行業(yè)的前三分之一。 隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展進(jìn)步、科學(xué)技術(shù)的創(chuàng)新變革及相關(guān)政策的更新迭代,科技主題相關(guān)領(lǐng)域及公司范疇可能發(fā)生變化。本基金由于上述原因調(diào)整界定范圍應(yīng)及時(shí)告知基金托管人,并在更新的招募說明書中進(jìn)行公告。 參與融資業(yè)務(wù)的策略 本基金將在充分考慮風(fēng)險(xiǎn)和收益特征的基礎(chǔ)上,審慎參與融資交易。本基金將基于對市場行情和組合風(fēng)險(xiǎn)收益特征的分析,確定投資時(shí)機(jī)、標(biāo)的證券以及投資比例。若相關(guān)融資業(yè)務(wù)法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定,在符合本基金投資目標(biāo)的前提下,依照相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求制定融資策略。 未來,根據(jù)市場情況,在不改變投資目標(biāo)及本基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,基金履行適當(dāng)程序后可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將深入分析資產(chǎn)支持證券的市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償收益和市場流動(dòng)性等基本面因素,估計(jì)資產(chǎn)違約風(fēng)險(xiǎn)和提前償付風(fēng)險(xiǎn),并根據(jù)資產(chǎn)證券化的收益結(jié)構(gòu)安排,模擬資產(chǎn)支持證券的本金償還和利息收益的現(xiàn)金流過程,輔助采用定價(jià)模型,評估其內(nèi)在價(jià)值。 可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券投資策略 本基金在綜合分析可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券的股性特征、債性特征、流動(dòng)性等因素的基礎(chǔ)上,審慎篩選其中安全邊際較高、發(fā)行條款相對優(yōu)惠、流動(dòng)性良好,以及基礎(chǔ)股票基本面優(yōu)良的品種,并以合理的價(jià)格買入,爭取穩(wěn)健的投資回報(bào)。 債券投資策略 結(jié)合對未來市場利率預(yù)期運(yùn)用久期調(diào)整策略、收益率曲線配置策略、債券類屬配置策略、利差輪動(dòng)策略等多種積極管理策略,通過嚴(yán)謹(jǐn)?shù)难芯堪l(fā)現(xiàn)價(jià)值被低估的債券和市場投資機(jī)會(huì),構(gòu)建收益穩(wěn)定、流動(dòng)性良好的債券組合。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后兩類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的兩類基金份額凈值各自減去對應(yīng)每單位基金份額收益分配金額后均不能低于面值; 4、本基金兩類基金份額在費(fèi)用收取上不同,其對應(yīng)的可分配收益可能有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等收益分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致,可對基金收益分配的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則進(jìn)行調(diào)整,并及時(shí)公告。
本基金屬于混合型基金,理論上其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于貨幣市場基金、債券型基金,低于股票型基金。