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| 基金全稱 | 博時(shí)理財(cái)30天債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 博時(shí)理財(cái)30天債券B |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 050129（前端） | 基金類型 | |
| 發(fā)行日期 | 2013年01月18日 | 成立日期/規(guī)模 | 2013年01月28日 / 25.761億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.00億元（截止至：2015年09月10日） | 份額規(guī)模 | 0億份（截止至：2015年09月10日） |
| 基金管理人 | 博時(shí)基金 | 基金托管人 | 建設(shè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 陳凱楊、魏楨 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.27%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.08%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.01%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 人民幣七天通知存款稅后利率 | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金在保持資產(chǎn)相對(duì)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,努力追求絕對(duì)收益,爭(zhēng)取為基金份額持有人謀求資產(chǎn)的增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金投資于法律法規(guī)允許的金融工具包括:現(xiàn)金、通知存款、一年以內(nèi)(含一年)的銀行定期存款和大額存單、剩余期限(或回售期限)在397天以內(nèi)(含397天)的債券、資產(chǎn)支持證券、中期票據(jù);期限在一年以內(nèi)(含一年)的債券回購、期限在一年以內(nèi)(含一年)的中央銀行票據(jù)、短期融資券及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他固定收益類金融工具。
本基金通過對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和貨幣財(cái)政政策的分析,預(yù)判未來市場(chǎng)利率變化趨勢(shì),采用積極管理型的投資策略,將投資組合的平均剩余期限控制在150天以內(nèi)。采用利率策略、信用策略、個(gè)券選擇等積極投資策略,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,爭(zhēng)取提高基金收益。 1、利率策略 本基金采用"自上而下"的研究方法,綜合研究主要經(jīng)濟(jì)變量指標(biāo)、分析宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì),建立經(jīng)濟(jì)前景的情景模擬,進(jìn)而判斷財(cái)政政策、貨幣政策等宏觀經(jīng)濟(jì)政策取向。同時(shí),本基金還將分析金融市場(chǎng)資金供求狀況變化趨勢(shì),對(duì)影響資金面的因素進(jìn)行詳細(xì)分析與預(yù)判。 在宏觀分析與流動(dòng)性分析的基礎(chǔ)上,結(jié)合歷史與經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù),確定當(dāng)前資金的時(shí)間價(jià)值、通貨膨脹補(bǔ)償、流動(dòng)性溢價(jià)等要素,得到當(dāng)前宏觀與流動(dòng)性條件下的均衡收益率曲線。根據(jù)對(duì)收益率曲線變化的預(yù)測(cè),確定投資組合的平均剩余期限,并對(duì)組合進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。 2、信用策略 根據(jù)經(jīng)濟(jì)周期運(yùn)行階段,結(jié)合基金管理人內(nèi)部信用評(píng)級(jí)體系,分析發(fā)債主體的信用等級(jí)和風(fēng)險(xiǎn),積極投資信用等級(jí)較高,風(fēng)險(xiǎn)收益匹配的投資品種。同時(shí)通過對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)前景、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r和公司信用情況的趨勢(shì)進(jìn)行跟蹤,及時(shí)有效地抓住市場(chǎng)交易機(jī)會(huì),制定基金資產(chǎn)的投資決策。 3、個(gè)券選擇策略 根據(jù)單個(gè)債券到期收益率相對(duì)于市場(chǎng)收益率曲線的偏離程度,綜合考慮信用等級(jí)、流動(dòng)性、選擇權(quán)條款、稅賦特點(diǎn)等因素,確定個(gè)券投資價(jià)值,選擇定價(jià)合理或價(jià)值被低估的債券進(jìn)行投資。 對(duì)于含回售條款的債券,本基金將僅買入距回售日不超過397天以內(nèi)的債券,并在回售日進(jìn)行回售或在回售日前賣出。 4、其他衍生工具投資策略 本基金將密切關(guān)注國內(nèi)衍生產(chǎn)品發(fā)展,未來如果法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許本基金投資其他衍生工具,在履行適當(dāng)程序后,本基金將制訂符合法律法規(guī)及本基金投資目標(biāo)的投資策略,通過套利或避險(xiǎn)交易,控制投資組合風(fēng)險(xiǎn),為本基金獲取收益。
本基金收益分配應(yīng)遵循下列原則: 1、基金收益分配采用紅利再投資方式,不收取再投資費(fèi); 2、本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán); 3、本基金根據(jù)每日各類基金份額收益情況,以基金凈收益為基準(zhǔn),為投資者每日計(jì)算當(dāng)日各類基金份額的收益并分配,并在運(yùn)作期期末集中支付。投資者當(dāng)日收益分配的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位; 4、本基金根據(jù)各類基金份額每日收益情況,按當(dāng)日收益全部分配,若當(dāng)日凈收益大于零時(shí),為投資者記正收益;若當(dāng)日凈收益小于零時(shí),為投資者記負(fù)收益;若當(dāng)日凈收益等于零時(shí),當(dāng)日投資者不記收益; 5、本基金每日進(jìn)行收益計(jì)算并分配,累計(jì)收益支付方式只采用紅利再投資(即紅利轉(zhuǎn)基金份額)方式。若投資者在運(yùn)作期期末累計(jì)收益支付時(shí),累計(jì)收益為正值,則為投資者增加相應(yīng)的基金份額,其累計(jì)收益為負(fù)值,則縮減投資者基金份額。投資者可通過在基金份額運(yùn)作期到期日贖回基金份額獲得當(dāng)期運(yùn)作期的基金未支付收益; 6、當(dāng)日申購的基金份額自下一個(gè)工作日起享有基金的分配權(quán)益;當(dāng)日贖回的基金份額自下一工作日起,不享有基金的分配權(quán)益; 7、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。
本基金為短期理財(cái)債券型基金,屬于證券投資基金中的較低風(fēng)險(xiǎn)品種,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平低于混合型基金、股票型基金,高于貨幣市場(chǎng)基金。