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| 基金全稱 | 博時理財30天債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 博時理財30天債券B |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 050129（前端） | 基金類型 | |
| 發(fā)行日期 | 2013年01月18日 | 成立日期/規(guī)模 | 2013年01月28日 / 25.761億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.00億元（截止至：2015年09月10日） | 份額規(guī)模 | 0億份（截止至：2015年09月10日） |
| 基金管理人 | 博時基金 | 基金托管人 | 建設銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 陳凱楊、魏楨 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.27%（每年） | 托管費率 | 0.08%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.01%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 人民幣七天通知存款稅后利率 | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金在保持資產(chǎn)相對流動性的基礎上,努力追求絕對收益,爭取為基金份額持有人謀求資產(chǎn)的增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金投資于法律法規(guī)允許的金融工具包括:現(xiàn)金、通知存款、一年以內(nèi)(含一年)的銀行定期存款和大額存單、剩余期限(或回售期限)在397天以內(nèi)(含397天)的債券、資產(chǎn)支持證券、中期票據(jù);期限在一年以內(nèi)(含一年)的債券回購、期限在一年以內(nèi)(含一年)的中央銀行票據(jù)、短期融資券及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他固定收益類金融工具。
本基金通過對宏觀經(jīng)濟運行和貨幣財政政策的分析,預判未來市場利率變化趨勢,采用積極管理型的投資策略,將投資組合的平均剩余期限控制在150天以內(nèi)。采用利率策略、信用策略、個券選擇等積極投資策略,在嚴格控制風險的前提下,爭取提高基金收益。 1、利率策略 本基金采用"自上而下"的研究方法,綜合研究主要經(jīng)濟變量指標、分析宏觀經(jīng)濟形勢,建立經(jīng)濟前景的情景模擬,進而判斷財政政策、貨幣政策等宏觀經(jīng)濟政策取向。同時,本基金還將分析金融市場資金供求狀況變化趨勢,對影響資金面的因素進行詳細分析與預判。 在宏觀分析與流動性分析的基礎上,結(jié)合歷史與經(jīng)驗數(shù)據(jù),確定當前資金的時間價值、通貨膨脹補償、流動性溢價等要素,得到當前宏觀與流動性條件下的均衡收益率曲線。根據(jù)對收益率曲線變化的預測,確定投資組合的平均剩余期限,并對組合進行動態(tài)調(diào)整。 2、信用策略 根據(jù)經(jīng)濟周期運行階段,結(jié)合基金管理人內(nèi)部信用評級體系,分析發(fā)債主體的信用等級和風險,積極投資信用等級較高,風險收益匹配的投資品種。同時通過對宏觀經(jīng)濟前景、行業(yè)發(fā)展狀況和公司信用情況的趨勢進行跟蹤,及時有效地抓住市場交易機會,制定基金資產(chǎn)的投資決策。 3、個券選擇策略 根據(jù)單個債券到期收益率相對于市場收益率曲線的偏離程度,綜合考慮信用等級、流動性、選擇權(quán)條款、稅賦特點等因素,確定個券投資價值,選擇定價合理或價值被低估的債券進行投資。 對于含回售條款的債券,本基金將僅買入距回售日不超過397天以內(nèi)的債券,并在回售日進行回售或在回售日前賣出。 4、其他衍生工具投資策略 本基金將密切關(guān)注國內(nèi)衍生產(chǎn)品發(fā)展,未來如果法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)允許本基金投資其他衍生工具,在履行適當程序后,本基金將制訂符合法律法規(guī)及本基金投資目標的投資策略,通過套利或避險交易,控制投資組合風險,為本基金獲取收益。
本基金收益分配應遵循下列原則: 1、基金收益分配采用紅利再投資方式,不收取再投資費; 2、本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán); 3、本基金根據(jù)每日各類基金份額收益情況,以基金凈收益為基準,為投資者每日計算當日各類基金份額的收益并分配,并在運作期期末集中支付。投資者當日收益分配的計算保留到小數(shù)點后2位; 4、本基金根據(jù)各類基金份額每日收益情況,按當日收益全部分配,若當日凈收益大于零時,為投資者記正收益;若當日凈收益小于零時,為投資者記負收益;若當日凈收益等于零時,當日投資者不記收益; 5、本基金每日進行收益計算并分配,累計收益支付方式只采用紅利再投資(即紅利轉(zhuǎn)基金份額)方式。若投資者在運作期期末累計收益支付時,累計收益為正值,則為投資者增加相應的基金份額,其累計收益為負值,則縮減投資者基金份額。投資者可通過在基金份額運作期到期日贖回基金份額獲得當期運作期的基金未支付收益; 6、當日申購的基金份額自下一個工作日起享有基金的分配權(quán)益;當日贖回的基金份額自下一工作日起,不享有基金的分配權(quán)益; 7、法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。
本基金為短期理財債券型基金,屬于證券投資基金中的較低風險品種,預期收益和預期風險水平低于混合型基金、股票型基金,高于貨幣市場基金。