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| 基金全稱 | 富蘭克林國海成長動力混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 國富成長動力混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 450007（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2009年02月16日 | 成立日期/規(guī)模 | 2009年03月25日 / 11.096億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.31億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.2122億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 國海富蘭克林基金 | 基金托管人 | 中國銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 高燕蕓 | 成立來分紅 | 每份累計0.18元（1次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購費率 | 1.20%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 85%*滬深300指數(shù)+10% *中債國債總指數(shù)(全價)+5% *同業(yè)存款息率 | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金重點投資于具有內(nèi)生性增長和外延式擴張的積極成長型企業(yè),在合理控制風(fēng)險的基礎(chǔ)上,力求實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期增值。
中國崛起和經(jīng)濟的快速增長是行業(yè)成長的動力來源。 內(nèi)生性成長和外延式擴張是企業(yè)成長的動力來源。內(nèi)生性增長來源于企業(yè)內(nèi)部財務(wù)資源的積累,一般是穩(wěn)定可持續(xù)的。外延式擴張是企業(yè)采用并購等資本運作手段,利用外部資源快速成長。 重點投資于兼具內(nèi)生性增長和外延式擴張的積極成長型企業(yè),輔之以適度的行業(yè)配置,將能獲得長期資本增值。
本基金可投資于具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法上市交易的股票、債券、資產(chǎn)支持證券、權(quán)證及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 此外,如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資其他品種的,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入本基金的投資范圍;如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更對權(quán)證或資產(chǎn)支持證券等投資的比例限制的,基金管理人可在履行適當(dāng)程序后調(diào)整本基金的投資比例上限規(guī)定。
本基金采取自下而上的“精選成長股”投資策略?；鸸芾砣藢€股、個券的微觀層面信息進(jìn)行綜合分析的基礎(chǔ)上,兼顧經(jīng)濟環(huán)境、市場狀況、行業(yè)特性等宏觀層面信息的分析,作出投資決策,具體包括以下幾個方面: 1、 大類資產(chǎn)配置 本基金作為一只股票型基金,在基金合同生效6個月建倉期后的正常市場情況下,股票投資比例將不低于60%。在此基礎(chǔ)上,本基金管理人將綜合運用定性分析和定量分析手段,對大類資產(chǎn)進(jìn)行合理配置。 本基金管理人將以大類資產(chǎn)的預(yù)期收益率、風(fēng)險水平和它們之間的相關(guān)性為出發(fā)點,對于可能影響資產(chǎn)預(yù)期風(fēng)險、收益率和相關(guān)性的因素進(jìn)行綜合分析和動態(tài)跟蹤,據(jù)此制定本基金在股票、債券和貨幣市場工具等大類資產(chǎn)之間的配置比例、調(diào)整原則和調(diào)整范圍,并進(jìn)行定期或不定期的調(diào)整,以達(dá)到控制風(fēng)險、增加收益的目的。 本基金進(jìn)行資產(chǎn)配置時所參考的主要指標(biāo)包括國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)增長率、貨幣供應(yīng)量及其變化、利率水平及其預(yù)期變化、通貨膨脹率、貨幣與財政政策、匯率政策等。除基本面因素以外,基金管理人還將關(guān)注其他可能影響資產(chǎn)預(yù)期收益與風(fēng)險水平的因素,觀察市場信心指標(biāo)、行業(yè)動量指標(biāo)等,力爭捕捉市場由于低效或失衡而產(chǎn)生的投資機會。 通常情況下,基金管理人會定期根據(jù)市場變化,以研究結(jié)果為依據(jù)對當(dāng)前資產(chǎn)配置進(jìn)行評估并作必要調(diào)整。在特殊情況下,亦可針對市場突發(fā)事件等在本基金投資范圍及各類資產(chǎn)配置比例限制范圍內(nèi)進(jìn)行及時調(diào)整。 2、 股票投資策略 本基金在適度的大類資產(chǎn)配置的基礎(chǔ)上運用“精選成長股”的股票投資策略。 3、債券投資策略 本基金的債券投資為股票投資由于市場條件所限,不易實施預(yù)定投資策略時,使部分資產(chǎn)保值增值的防守性措施。債券投資組合的回報主要來自于組合的久期管理,識別收益率曲線中價值低估的部分以及各類債券中價值低估的種類。 4、權(quán)證的投資策略 本基金不直接從二級市場買入權(quán)證,可持有股票派發(fā)或可分離交易債券所分離的權(quán)證。
基金收益分配是指將該基金的可分配收益根據(jù)持有該基金份額的數(shù)量按比例向該基金份額持有人進(jìn)行分配。 1、基金收益分配采用現(xiàn)金方式或紅利再投資方式,基金份額持有人可自行選擇收益分配方式;基金份額持有人事先未做出選擇的,默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金紅利; 2、每一基金份額享有同等分配權(quán); 3、基金當(dāng)期收益先彌補前期虧損后,方可進(jìn)行當(dāng)期收益分配; 4、基金收益分配后每份基金份額的凈值不能低于面值; 5、如果基金當(dāng)期出現(xiàn)虧損,則不進(jìn)行收益分配; 6、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金收益分配每年至多【2】次; 7、每次基金收益分配比例不得低于當(dāng)次可分配收益的【10】%?；鸷贤Р粷M三個月,收益可不分配; 8、法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為混合型基金,其預(yù)期收益和風(fēng)險高于貨幣型基金、債券型基金,而低于股票型基金,屬于證券投資基金中的較高風(fēng)險、較高收益品種。