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| 基金全稱 | 西藏東財(cái)中證1-3年國(guó)債交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 國(guó)債ETF東財(cái) |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 511160（主代碼） | 基金類型 | 指數(shù)型-固收 |
| 發(fā)行日期 | 2024年11月18日 | 成立日期/規(guī)模 | 2024年12月20日 / 60.000億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 48.10億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.4826億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 東財(cái)基金 | 基金托管人 | 招商證券 |
| 基金經(jīng)理人 | 王宇飛 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.30% |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --- | 最高贖回費(fèi)率 | --- |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證1-3年國(guó)債指數(shù)收益率 | 跟蹤標(biāo)的 | 中證1-3年國(guó)債指數(shù) |
緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份券、備選成份券。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),基金還可投資于其他債券(包括非標(biāo)的指數(shù)成份券或備選成份券的其他國(guó)債、政策性金融債券、地方政府債券及中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的其他債券)、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款等)、貨幣市場(chǎng)工具、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票等權(quán)益類資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金為指數(shù)基金,主要采用抽樣復(fù)制和動(dòng)態(tài)優(yōu)化的方法,投資于標(biāo)的指數(shù)中具有代表性和流動(dòng)性較好的成份券以及備選成份券,或選擇非成份券作為替代,構(gòu)造與標(biāo)的指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似的資產(chǎn)組合,以實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。 在正常市場(chǎng)情況下,本基金力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.2%,年化跟蹤誤差不超過(guò)2%。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致基金跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過(guò)了上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施,避免跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 當(dāng)指數(shù)成份券發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市或違約風(fēng)險(xiǎn),且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當(dāng)按照持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時(shí)對(duì)相關(guān)成份券進(jìn)行調(diào)整。 優(yōu)化抽樣復(fù)制策略 本基金通過(guò)對(duì)標(biāo)的指數(shù)中各成份券的歷史數(shù)據(jù)和流動(dòng)性分析,選取流動(dòng)性較好的成份券構(gòu)建組合,對(duì)標(biāo)的指數(shù)的久期等指標(biāo)進(jìn)行跟蹤,達(dá)到復(fù)制標(biāo)的指數(shù)、降低交易成本的目的。 替代性策略 對(duì)于市場(chǎng)流動(dòng)性不足、因法律法規(guī)原因個(gè)別成份券被限制投資等情況,本基金無(wú)法獲得對(duì)個(gè)別成份券足夠數(shù)量的投資時(shí),基金管理人將通過(guò)投資其他成份券、非成份券等方式進(jìn)行替代,從而更好地追蹤標(biāo)的指數(shù)。 非成份債券的投資策略 對(duì)于非成份債券,本基金基于有效利用基金資金及流動(dòng)性管理的需要,將以保持基金資產(chǎn)流動(dòng)性、為基金資產(chǎn)提供穩(wěn)定收益為主要目的,適時(shí)對(duì)非成份債券進(jìn)行投資。本基金將通過(guò)研究國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)、貨幣和財(cái)政政策、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)變化、資金流動(dòng)情況,采取自上而下的策略判斷未來(lái)利率變化和收益率曲線變動(dòng)的趨勢(shì)及幅度,確定組合久期,優(yōu)化基金資產(chǎn)在債券以及貨幣市場(chǎng)工具等各類金融工具之間的配置比例。 其他 未來(lái),隨著市場(chǎng)的發(fā)展和基金管理運(yùn)作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,遵循法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)基金投資的規(guī)定,在履行適當(dāng)程序后可以相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并在招募說(shuō)明書中更新。 國(guó)債期貨投資策略 本基金在進(jìn)行國(guó)債期貨投資時(shí),將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則,以套期保值為目的,采用流動(dòng)性好、交易活躍的期貨合約,以降低債券倉(cāng)位調(diào)整的交易成本,提高投資效率,從而更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù),實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)。
1、本基金的每份基金份額享有同等分配權(quán); 2、基金收益分配采用現(xiàn)金分紅方式; 3、基金收益分配數(shù)額的確定原則為:使收益分配后基金累計(jì)報(bào)酬率盡可能貼近標(biāo)的指數(shù)同期累計(jì)報(bào)酬率; 4、基于本基金的性質(zhì)和特點(diǎn),本基金收益分配不須以彌補(bǔ)浮動(dòng)虧損為前提,收益分配后有可能使除息后的基金份額凈值低于面值; 5、基金合同生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)的規(guī)定且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人在與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后,將對(duì)上述基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,并于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金屬于債券型基金,風(fēng)險(xiǎn)與收益低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場(chǎng)基金。同時(shí)本基金為指數(shù)型基金,具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。