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| 基金全稱 | 西藏東財中證1-3年國債交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 國債ETF東財 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 511160（主代碼） | 基金類型 | 指數(shù)型-固收 |
| 發(fā)行日期 | 2024年11月18日 | 成立日期/規(guī)模 | 2024年12月20日 / 60.000億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 48.10億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.4826億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 東財基金 | 基金托管人 | 招商證券 |
| 基金經(jīng)理人 | 王宇飛 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購費率 | 0.30% |
| 最高申購費率 | --- | 最高贖回費率 | --- |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證1-3年國債指數(shù)收益率 | 跟蹤標(biāo)的 | 中證1-3年國債指數(shù) |
緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
暫無數(shù)據(jù)
本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份券、備選成份券。為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo),基金還可投資于其他債券(包括非標(biāo)的指數(shù)成份券或備選成份券的其他國債、政策性金融債券、地方政府債券及中國證監(jiān)會允許投資的其他債券)、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款等)、貨幣市場工具、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票等權(quán)益類資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金為指數(shù)基金,主要采用抽樣復(fù)制和動態(tài)優(yōu)化的方法,投資于標(biāo)的指數(shù)中具有代表性和流動性較好的成份券以及備選成份券,或選擇非成份券作為替代,構(gòu)造與標(biāo)的指數(shù)風(fēng)險收益特征相似的資產(chǎn)組合,以實現(xiàn)對標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。 在正常市場情況下,本基金力爭實現(xiàn)凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%,年化跟蹤誤差不超過2%。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致基金跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過了上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施,避免跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 當(dāng)指數(shù)成份券發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市或違約風(fēng)險,且指數(shù)編制機構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當(dāng)按照持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時對相關(guān)成份券進(jìn)行調(diào)整。 優(yōu)化抽樣復(fù)制策略 本基金通過對標(biāo)的指數(shù)中各成份券的歷史數(shù)據(jù)和流動性分析,選取流動性較好的成份券構(gòu)建組合,對標(biāo)的指數(shù)的久期等指標(biāo)進(jìn)行跟蹤,達(dá)到復(fù)制標(biāo)的指數(shù)、降低交易成本的目的。 替代性策略 對于市場流動性不足、因法律法規(guī)原因個別成份券被限制投資等情況,本基金無法獲得對個別成份券足夠數(shù)量的投資時,基金管理人將通過投資其他成份券、非成份券等方式進(jìn)行替代,從而更好地追蹤標(biāo)的指數(shù)。 非成份債券的投資策略 對于非成份債券,本基金基于有效利用基金資金及流動性管理的需要,將以保持基金資產(chǎn)流動性、為基金資產(chǎn)提供穩(wěn)定收益為主要目的,適時對非成份債券進(jìn)行投資。本基金將通過研究國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)、貨幣和財政政策、市場結(jié)構(gòu)變化、資金流動情況,采取自上而下的策略判斷未來利率變化和收益率曲線變動的趨勢及幅度,確定組合久期,優(yōu)化基金資產(chǎn)在債券以及貨幣市場工具等各類金融工具之間的配置比例。 其他 未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,遵循法律法規(guī)和監(jiān)管機構(gòu)對基金投資的規(guī)定,在履行適當(dāng)程序后可以相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并在招募說明書中更新。
1、本基金的每份基金份額享有同等分配權(quán); 2、基金收益分配采用現(xiàn)金分紅方式; 3、基金收益分配數(shù)額的確定原則為:使收益分配后基金累計報酬率盡可能貼近標(biāo)的指數(shù)同期累計報酬率; 4、基于本基金的性質(zhì)和特點,本基金收益分配不須以彌補浮動虧損為前提,收益分配后有可能使除息后的基金份額凈值低于面值; 5、基金合同生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)的規(guī)定且對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人在與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后,將對上述基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,并于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金屬于債券型基金,風(fēng)險與收益低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。同時本基金為指數(shù)型基金,具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險收益特征。