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| 基金全稱 | 方正富邦中證滬港深人工智能50交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 方正富邦滬港深人工智能50ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 517800（主代碼） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2021年07月21日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年08月04日 / 2.625億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 3.02億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 3.9254億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 方正富邦基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 吳昊、徐維君 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | ---（每年） | 最高認購費率 | 0.80% |
| 最高申購費率 | --- | 最高贖回費率 | --- |
| 業(yè)績比較基準 | 中證滬港深人工智能50指數(shù)收益率 | 跟蹤標的 | 中證滬港深人工智能50人民幣指數(shù) |
緊密跟蹤標的指數(shù)表現(xiàn),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括標的指數(shù)的成份股及其備選成份股(包括滬港通允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票及包括深港通允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票)。為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金可少量投資于非成份股(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票)、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)、債券(包括國債、地方政府債、政府支持機構(gòu)債券、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、同業(yè)存單以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金可以在履行適當程序后,根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
完全復制策略 本基金主要采取完全復制策略,即完全按照標的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動進行相應調(diào)整:當標的指數(shù)進行定期調(diào)整、指數(shù)樣本空間或者編制規(guī)則變更時,本基金將根據(jù)標的指數(shù)的編制規(guī)則及調(diào)整公告,及時進行投資組合的優(yōu)化調(diào)整,盡量降低跟蹤誤差,力爭將日均跟蹤偏離度控制在0.2%以內(nèi),年化跟蹤誤差控制在2%以內(nèi)。 替代性策略 對于出現(xiàn)市場流動性不足、因法律法規(guī)原因個別成份股被限制投資、港股通額度受限等情況,導致本基金無法獲得足夠數(shù)量的股票時,基金管理人將通過投資成份股、非成份股、成份股個股衍生品等進行替代,運用其他合理的投資方法構(gòu)建本基金的實際投資組合,追求盡可能貼近標的指數(shù)的表現(xiàn)。 融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務投資策略 本基金將在充分考慮風險和收益特征的基礎(chǔ)上,審慎參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務。本基金將基于對市場行情和組合風險收益的分析,確定投資時機、標的證券以及投資比例。本基金在參與融資業(yè)務時,將通過對市場環(huán)境、利率水平、基金規(guī)模以及基金申購贖回情況等因素的研究和判斷,決定融資規(guī)模;本基金管理人將充分考慮融資業(yè)務的收益性、流動性及風險性特征,謹慎進行投資,提高基金的投資收益。本基金在參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務時,將在分析市場情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。若相關(guān)融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 未來,隨著投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可在不改變投資目標和風險收益特征的前提下,相應調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明更新中公告。
1、本基金每一基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金收益分配方式為現(xiàn)金分紅; 3、基金管理人每季度定期對基金相對標的指數(shù)的超額收益率進行一次評估,基金收益評價日核定的基金份額凈值增長率超過標的指數(shù)同期增長率達到1%以上時,基金管理人可進行收益分配; 4、基金收益分配數(shù)額的確定原則為:本基金以使收益分配后基金份額凈值增長率盡可能貼近標的指數(shù)同期增長率為原則進行收益分配; 5、基于本基金的性質(zhì)和特點,本基金收益分配不須以彌補浮動虧損為前提,收益分配后有可能使除息后的基金份額凈值低于面值;即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去收益分配金額后可能低于面值; 6、基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配; 7、法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與托管人協(xié)商一致,可在按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后調(diào)整基金收益的分配原則,不需召開基金份額持有人大會,但應于變更實施日前在指定媒介公告。
本基金屬于股票型基金,預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金具有與標的指數(shù)、以及標的指數(shù)所代表的股票市場相似的風險收益特征。本基金投資于香港證券市場上市的股票,需承擔匯率風險以及境外市場的風險。