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| 基金全稱 | 光大陽光穩(wěn)健增長混合型集合資產(chǎn)管理計劃 | 基金簡稱 | 光大陽光穩(wěn)健增長混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 860009（前端） | 基金類型 | 混合型-平衡 |
| 發(fā)行日期 | 2011年07月11日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年03月04日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 3.49億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 1.2657億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 上海光大證券資產(chǎn)管理 | 基金托管人 | 光大銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 饒于晨 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.00%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 1.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.80%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*40%+中債綜合指數(shù)收益率*50%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率*10% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在控制和分散投資組合風(fēng)險的前提下,實現(xiàn)組合資產(chǎn)長期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本集合計劃的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含創(chuàng)業(yè)板、中小板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許集合計劃投資的股票)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、政府支持債券、地方政府債券、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許集合計劃投資其他品種,管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本集合計劃將在有效控制風(fēng)險的前提下,運用合理的資產(chǎn)配比和基本面優(yōu)質(zhì)的股票精選,以獲取長期業(yè)績增長為目標(biāo),在承擔(dān)合理風(fēng)險下努力實現(xiàn)資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增長。 資產(chǎn)配置策略 本集合計劃通過定性與定量研究相結(jié)合的方法,確定投資組合中權(quán)益類資產(chǎn)和固定收益類資產(chǎn)的配置比例。本集合計劃通過動態(tài)跟蹤海內(nèi)外主要經(jīng)濟體的GDP、CPI、利率等宏觀經(jīng)濟指標(biāo),以及估值水平、盈利預(yù)期、流動性、投資者心態(tài)等市場指標(biāo),確定未來市場變動趨勢。本集合計劃通過全面評估上述各種關(guān)鍵指標(biāo)的變動趨勢,對股票、債券等大類資產(chǎn)的風(fēng)險和收益特征進行預(yù)測。根據(jù)上述定性和定量指標(biāo)的分析結(jié)果,運用資產(chǎn)配置優(yōu)化模型,在目標(biāo)收益條件下,追求風(fēng)險最小化目標(biāo),最終確定大類資產(chǎn)投資權(quán)重,實現(xiàn)資產(chǎn)合理配置。 權(quán)益類品種的投資策略 (1)股票組合的構(gòu)建 本集合計劃主要選擇大盤績優(yōu)企業(yè)和規(guī)模適中、管理良好、具有競爭優(yōu)勢、有望成長為行業(yè)領(lǐng)袖的企業(yè),分享中國經(jīng)濟的持續(xù)增長。并且希望通過有效的基本面分析,通過深入研究,科學(xué)分析上市公司投資價值,在加強風(fēng)險管理的基礎(chǔ)上把握投資機會,尋求集合計劃資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增長。 我們主要考察多個方面對上市公司進行評估:公司的商業(yè)模式及所處行業(yè)的競爭格局、公司在行業(yè)內(nèi)的核心競爭力、公司的成長潛力及持續(xù)性、公司的組織架構(gòu)及治理、公司財務(wù)狀況和經(jīng)營狀況。 根據(jù)以上的定性的指標(biāo)初步篩選出投資備選股票。然后,以全球市場為參照,通過對經(jīng)濟發(fā)展階段、行業(yè)發(fā)展階段和前景、公司綜合競爭能力的逐層分解,形成對公司的相對估值判斷。最后,由研究員通過調(diào)研、財務(wù)分析及量化估值等方法,篩選出質(zhì)地優(yōu)良、盈利持續(xù)增長、估值具備吸引力和市場預(yù)期持續(xù)改善的公司構(gòu)建股票投資組合。 (2)港股通股票投資策略 本集合計劃將通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場,不使用合格境內(nèi)機構(gòu)投資者(QDII)境外投資額度進行境外投資。本集合計劃將關(guān)注在港股市場上市、具有行業(yè)代表性、A股市場稀缺性和核心競爭力的優(yōu)質(zhì)公司,關(guān)注港股市場在行業(yè)結(jié)構(gòu)、估值、AH股折溢價、股息率等方面具有吸引力的投資標(biāo)的。 固定收益類品種投資策略 在債券投資方面,本集合計劃可投資于國債、金融債、企業(yè)債和可轉(zhuǎn)換債券等債券品種。本計劃將根據(jù)對利率走勢的預(yù)測、債券等級、債券的期限結(jié)構(gòu)、風(fēng)險結(jié)構(gòu)、不同品種流動性的高低等因素,構(gòu)造債券組合。
1、在符合有關(guān)集合計劃分紅條件的前提下,本集合計劃可進行收益分配; 2、本集合計劃收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別集合計劃份額進行再投資;若投資者不選擇,本集合計劃默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、集合計劃收益分配后各類集合計劃份額凈值不能低于面值;即集合計劃收益分配基準(zhǔn)日的各類集合計劃份額凈值減去每單位集合計劃份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本集合計劃A類份額、C類份額的銷售費用收取方式存在不同,各集合計劃份額類別對應(yīng)的可供分配收益將有所不同。本集合計劃同一類別的每一集合計劃份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本集合計劃為混合型集合資產(chǎn)管理計劃,其預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益高于債券型基金、債券型集合資產(chǎn)管理計劃、貨幣市場基金和貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃,低于股票型基金和股票型集合資產(chǎn)管理計劃。 本集合計劃可通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港證券市場,除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動風(fēng)險等一般投資風(fēng)險之外,本集合計劃還面臨匯率風(fēng)險、投資于香港證券市場的風(fēng)險、以及通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資的風(fēng)險等特有風(fēng)險。