上海光大證券資產(chǎn)管理有限公司
EVERBRIGHT SECURITIES ASSET Management Co., Ltd.
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數(shù)據(jù)加載中...
截止日期:2025-06-30
| 上海光大證券資產(chǎn)管理 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 19.09 | 190.51 | 103/169 |
| 基金數(shù)量(只) | 19 | 51.23 | 102/169 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 8 | 23.84 | 113/169 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- QDII
- 貨幣型
- 全部
- 混合型
- 債券型
- QDII
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大陽光香港精選混合(QDII)人民幣A 862001 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 07-30 | 0.7367 | 1.1623 | -0.97% | 23.34% | 44.37% | 1.61 | 孟巍 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 光大陽光香港精選混合(QDII)美元A 862011 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 07-30 | 0.1031 | 0.1031 | -0.87% | 23.77% | 44.20% | 1.61 | 孟巍 | 開放申購 | - | 購買 |
| 光大陽光香港精選混合(QDII)人民幣C 862012 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 07-30 | 0.5316 | 0.5316 | -0.97% | 22.97% | 43.52% | 0.85 | 孟巍 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合A 860016 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 1.4239 | 1.8104 | -1.17% | 7.36% | 21.31% | 0.19 | 孟巍 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 860052 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 0.7211 | 0.8477 | -1.17% | 7.12% | 20.63% | 1.11 | 孟巍 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 860053 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 0.6957 | 0.8262 | -1.18% | 6.67% | 19.66% | 0.71 | 孟巍 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 光大陽光優(yōu)選一年持有混合B 860055 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 0.8263 | 0.8263 | -1.45% | 8.20% | 17.12% | 0.05 | 應(yīng)超 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
| 光大陽光優(yōu)選一年持有混合A 860006 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 2.4699 | 2.6499 | -1.46% | 8.09% | 16.88% | 0.83 | 應(yīng)超 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 光大陽光優(yōu)選一年持有混合C 860056 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 0.7979 | 0.7979 | -1.46% | 7.77% | 16.19% | 0.04 | 應(yīng)超 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 光大陽光智造混合A 860018 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 1.2290 | 1.2290 | -1.93% | 7.55% | 15.98% | 0.15 | 李公民 等 | 封閉期 | - | 購買 |
| 光大陽光智造混合B 860038 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 0.5882 | 1.6774 | -1.93% | 7.55% | 15.97% | 1.76 | 李公民 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 光大陽光智造混合C 860039 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 0.5767 | 1.6640 | -1.92% | 7.33% | 15.52% | 0.17 | 李公民 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 光大陽光價(jià)值30個(gè)月混合B 860027 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 1.0324 | 1.0324 | -1.48% | 7.72% | 14.58% | 0.92 | 應(yīng)超 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 光大陽光價(jià)值30個(gè)月混合A 860007 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 1.8815 | 1.9215 | -1.48% | 7.61% | 14.36% | 0.45 | 應(yīng)超 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 光大陽光穩(wěn)健增長混合A 860009 | 吧 檔案 | 混合型-平衡 | 07-31 | 2.7999 | 2.8699 | -1.27% | 8.87% | 14.25% | 3.38 | 饒于晨 | 暫停申購 | 0.80% | 購買 |
| 光大陽光穩(wěn)健增長混合C 860058 | 吧 檔案 | 混合型-平衡 | 07-31 | 0.9312 | 0.9312 | -1.28% | 8.65% | 13.80% | 3.66 | 饒于晨 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 光大陽光混合A 860001 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 2.0284 | 3.7584 | -1.94% | 8.83% | 13.57% | 4.52 | 饒于晨 | 暫停申購 | 1.00% | 購買 |
| 光大陽光混合B 860036 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 2.0289 | 2.0289 | -1.94% | 8.83% | 13.56% | 0.08 | 饒于晨 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 光大陽光混合C 860037 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 1.9475 | 1.9475 | -1.94% | 8.38% | 12.42% | 0.00 | 饒于晨 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 光大陽光添利債券A 860005 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 07-31 | 2.5548 | 2.7148 | -0.30% | 2.06% | 3.98% | 7.44 | 張丁 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 光大陽光添利債券C 860030 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 07-31 | 2.5156 | 2.5156 | -0.30% | 1.90% | 3.67% | 0.37 | 張丁 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債A 865048 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 07-31 | 1.0480 | 1.0480 | -0.35% | 1.77% | 3.38% | 0.38 | 張丁 等 | 暫停申購 | 0.07% | 購買 |
| 光大陽光對(duì)沖6個(gè)月混合B 860028 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 07-31 | 1.1223 | 1.1223 | -0.02% | 1.57% | 3.37% | 0.07 | 陳韻騁 | 暫停申購 | 0.10% | 購買 |
| 光大陽光對(duì)沖6個(gè)月混合A 860010 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 07-31 | 1.1181 | 1.7907 | -0.02% | 1.43% | 2.98% | 0.02 | 陳韻騁 | 封閉期 | - | 購買 |
| 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 860066 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 07-31 | 1.0360 | 1.0360 | -0.35% | 1.57% | 2.97% | 0.48 | 張丁 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 光大陽光對(duì)沖6個(gè)月混合C 860029 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 07-31 | 1.0989 | 1.0989 | -0.01% | 1.36% | 2.96% | 0.98 | 陳韻騁 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 光大陽光穩(wěn)債中短債債券A 860035 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 07-31 | 1.1711 | 1.4236 | 0.03% | 0.74% | 1.49% | 8.77 | 樊亞筠 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 光大陽光穩(wěn)債中短債債券C 860050 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 07-31 | 1.1595 | 1.1595 | 0.03% | 0.64% | 1.29% | 2.98 | 樊亞筠 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 光大陽光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券A 860012 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 07-31 | 1.1594 | 1.7988 | 0.03% | 0.71% | 1.13% | 3.13 | 樊亞筠 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 光大陽光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券C 860033 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 07-31 | 1.1423 | 1.1423 | 0.03% | 0.56% | 0.84% | 0.61 | 樊亞筠 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- QDII
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大陽光現(xiàn)金寶貨幣 863001 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 07-31 | 0.1808 | 0.7230% | 0.72% | 0.72% | 0.19% | 270.81 | 樊亞筠 | 開放申購 | - | 購買 |
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 騰訊控股 | 股吧 資訊 檔案 | 19 | 0.30% | 20.79 | 9,536.97 | ||
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 股吧 資訊 檔案 | 11 | 0.25% | 78.73 | 7,883.47 | ||
| 3 | 301035 | 潤豐股份 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.22% | 119.15 | 7,070.36 | ||
| 4 | 01818 | 招金礦業(yè) | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.17% | 293.00 | 5,450.91 | ||
| 5 | 02057 | 中通快遞-W | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.16% | 39.80 | 5,026.94 | ||
| 6 | 01787 | 山東黃金 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.15% | 195.00 | 4,845.87 | ||
| 7 | 603091 | 眾鑫股份 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.11% | 57.29 | 3,624.79 | ||
| 8 | 601991 | 大唐發(fā)電 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.10% | 990.00 | 3,138.30 | ||
| 9 | 002311 | 海大集團(tuán) | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.10% | 52.53 | 3,077.73 | ||
| 10 | 600027 | 華電國際 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.08% | 469.50 | 2,568.17 |