上海光大證券資產(chǎn)管理有限公司
EVERBRIGHT SECURITIES ASSET Management Co., Ltd.
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- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
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- 公司性質(zhì):
- 混合型
- 債券型
- QDII
- 貨幣型
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數(shù)據(jù)加載中...
截止日期:2025-03-31
| 上海光大證券資產(chǎn)管理 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 19.87 | 188.47 | 101/171 |
| 基金數(shù)量(只) | 19 | 50.16 | 103/171 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 9 | 23.24 | 109/171 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- QDII
- 貨幣型
- FOF
- 全部
- 混合型
- 債券型
- QDII
- FOF
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大陽光香港精選混合(QDII)人民幣A 862001 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 04-29 | 0.6423 | 1.0679 | -0.28% | 3.11% | 14.15% | 1.66 | 孟巍 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 光大陽光香港精選混合(QDII)人民幣C 862012 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 04-29 | 0.4641 | 0.4641 | -0.28% | 2.79% | 13.47% | 0.86 | 孟巍 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 光大陽光香港精選混合(QDII)美元A 862011 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 04-29 | 0.0892 | 0.0892 | -0.22% | 2.06% | 12.63% | 1.66 | 孟巍 | 開放申購 | - | 購買 |
| 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合A 860016 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 1.3621 | 1.7486 | 0.75% | 5.20% | 8.64% | 0.20 | 孟巍 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合B 860052 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.6905 | 0.8171 | 0.76% | 4.89% | 7.94% | 1.17 | 孟巍 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合C 860053 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.6675 | 0.7980 | 0.74% | 4.46% | 7.07% | 0.77 | 孟巍 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 光大陽光穩(wěn)健增長混合A 860009 | 吧 檔案 | 混合型-平衡 | 04-30 | 2.6986 | 2.7686 | -0.07% | 3.58% | 4.28% | 3.49 | 饒于晨 | 暫停申購 | 0.80% | 購買 |
| 光大陽光智造混合B 860038 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.5771 | 1.6663 | 0.17% | 1.12% | 3.96% | 1.84 | 李公民 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 光大陽光智造混合A 860018 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 1.2057 | 1.2057 | 0.17% | 1.12% | 3.95% | 0.15 | 李公民 等 | 封閉期 | - | 購買 |
| 光大陽光穩(wěn)健增長混合C 860058 | 吧 檔案 | 混合型-平衡 | 04-30 | 0.8985 | 0.8985 | -0.07% | 3.37% | 3.87% | 3.76 | 饒于晨 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 光大陽光智造混合C 860039 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.5663 | 1.6536 | 0.16% | 0.91% | 3.53% | 0.17 | 李公民 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 光大陽光穩(wěn)債收益12個月持有債券A 860012 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 04-30 | 1.1568 | 1.7962 | 0.02% | 1.38% | 2.23% | 3.31 | 樊亞筠 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 光大陽光穩(wěn)債中短債債券A 860035 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 04-30 | 1.1674 | 1.4199 | 0.03% | 1.19% | 2.16% | 9.11 | 樊亞筠 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 光大陽光穩(wěn)債中短債債券C 860050 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 04-30 | 1.1564 | 1.1564 | 0.03% | 1.08% | 1.96% | 3.20 | 樊亞筠 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 光大陽光穩(wěn)債收益12個月持有債券C 860033 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 04-30 | 1.1406 | 1.1406 | 0.02% | 1.22% | 1.92% | 0.65 | 樊亞筠 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 光大陽光對沖6個月混合B 860028 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 04-30 | 1.1034 | 1.1034 | 0.03% | 2.24% | 1.60% | 0.07 | 陳韻騁 | 暫停申購 | 0.10% | 購買 |
| 光大陽光優(yōu)選一年持有混合B 860055 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.7638 | 0.7638 | 0.04% | -0.78% | 1.31% | 0.05 | 應超 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
| 光大陽光添利債券A 860005 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 04-30 | 2.5204 | 2.6804 | -0.03% | 1.67% | 1.19% | 8.24 | 張丁 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 光大陽光對沖6個月混合C 860029 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 04-30 | 1.0814 | 1.0814 | 0.02% | 2.04% | 1.19% | 1.09 | 陳韻騁 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 光大陽光北斗星9個月持有債A 865048 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 04-30 | 1.0333 | 1.0333 | -0.06% | 0.92% | 1.18% | 0.52 | 張丁 等 | 暫停申購 | 0.07% | 購買 |
| 光大陽光對沖6個月混合A 860010 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 04-30 | 1.0998 | 1.7724 | 0.03% | 2.04% | 1.14% | 0.02 | 陳韻騁 | 封閉期 | - | 購買 |
| 光大陽光優(yōu)選一年持有混合A 860006 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 2.2843 | 2.4643 | 0.04% | -0.88% | 1.12% | 0.86 | 應超 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 光大陽光添利債券C 860030 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 04-30 | 2.4836 | 2.4836 | -0.03% | 1.52% | 0.89% | 0.48 | 張丁 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 光大陽光北斗星9個月持有債C 860066 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 04-30 | 1.0224 | 1.0224 | -0.06% | 0.71% | 0.78% | 0.59 | 張丁 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 光大陽光優(yōu)選一年持有混合C 860056 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.7390 | 0.7390 | 0.04% | -1.18% | 0.50% | 0.04 | 應超 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 光大陽光混合A 860001 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 1.9119 | 3.6419 | -0.16% | 2.24% | -0.01% | 4.68 | 饒于晨 | 暫停申購 | 1.00% | 購買 |
| 光大陽光混合B 860036 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 1.9124 | 1.9124 | -0.16% | 2.24% | -0.02% | 0.09 | 饒于晨 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 光大陽光價值30個月混合B 860027 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.9568 | 0.9568 | -0.03% | -1.43% | -0.74% | 0.94 | 應超 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 光大陽光價值30個月混合A 860007 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 1.7446 | 1.7846 | -0.03% | -1.53% | -0.94% | 0.47 | 應超 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 光大陽光混合C 860037 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 1.8394 | 1.8394 | -0.16% | 1.83% | -1.01% | 0.00 | 饒于晨 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 光大陽光3個月持有(FOF)A 860022 | 吧 檔案 | FOF-進取型 | 04-28 | 1.6971 | 1.7371 | -0.22% | -1.98% | -2.40% | 5.74 | 趙浩 | 暫停申購 | 1.50% | 購買 |
| 光大陽光3個月持有(FOF)C 860063 | 吧 檔案 | FOF-進取型 | 04-28 | 0.7017 | 0.7017 | -0.23% | -2.17% | -2.80% | 1.14 | 趙浩 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- QDII
- FOF
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大陽光現(xiàn)金寶貨幣 863001 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 04-30 | 0.2133 | 0.8000% | 0.79% | 0.80% | 0.20% | 250.63 | 樊亞筠 | 開放申購 | - | 購買 |
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09988 | 阿里巴巴-W | 股吧 資訊 檔案 | 11 | 0.33% | 85.86 | 10,142.39 | ||
| 2 | 00700 | 騰訊控股 | 股吧 資訊 檔案 | 19 | 0.30% | 19.87 | 9,111.06 | ||
| 3 | 02319 | 蒙牛乳業(yè) | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.19% | 335.00 | 5,935.64 | ||
| 4 | 02331 | 李寧 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.17% | 360.00 | 5,288.92 | ||
| 5 | 301035 | 潤豐股份 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.17% | 93.15 | 5,195.91 | ||
| 6 | 02057 | 中通快遞-W | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.16% | 35.09 | 4,969.94 | ||
| 7 | 00291 | 華潤啤酒 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.14% | 170.00 | 4,408.36 | ||
| 8 | 603225 | 新鳳鳴 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.14% | 356.90 | 4,232.83 | ||
| 9 | 601991 | 大唐發(fā)電 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.10% | 1,080.00 | 3,186.00 | ||
| 10 | 01585 | 雅迪控股 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.08% | 185.54 | 2,585.42 |