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| 基金全稱 | 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅動主題混合型集合資產管理計劃 | 基金簡稱 | 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅動主題混合B |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 860052（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2013年04月10日 | 成立日期/規(guī)模 | 2020年08月18日 / -- |
| 資產規(guī)模 | 1.17億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 1.6414億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 上海光大證券資產管理 | 基金托管人 | 光大銀行 |
| 基金經理人 | 孟巍 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | ---（前端） | 最高申購費率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.12%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中國戰(zhàn)略新興產業(yè)成份指數收益率×60%+中證港股通綜合指數(人民幣)收益率×20%+中債綜合指數收益率×20% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
在深入研究,控制和分散投資組合風險的前提下,實現(xiàn)集合計劃資產的長期穩(wěn)健增值。
暫無數據
本集合計劃的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的股票(含創(chuàng)業(yè)板、中小板及其他經中國證監(jiān)會允許集合計劃投資的股票)、港股通標的股票、債券(包括國債、央行票據、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、政府支持債券、地方政府債券、可交換債券、可轉換債券(含分離交易可轉債的純債部分)及其他經中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許集合計劃投資其他品種,管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
(一)資產配置策略 本集合計劃通過定性與定量研究相結合的方法,確定投資組合中權益類資產和固定收益類資產的配置比例。本集合計劃通過動態(tài)跟蹤海內外主要經濟體的GDP、CPI、利率等宏觀經濟指標,以及估值水平、盈利預期、流動性、投資者心態(tài)等市場指標,確定未來市場變動趨勢。本集合計劃通過全面評估上述各種關鍵指標的變動趨勢,對股票、債券等大類資產的風險和收益特征進行預測。根據上述定性和定量指標的分析結果,運用資產配置優(yōu)化模型,在目標收益條件下,追求風險最小化目標,最終確定大類資產投資權重,實現(xiàn)資產合理配置。 (二)權益類品種的投資策略 本集合計劃重點投資于創(chuàng)新驅動主題相關行業(yè)。創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略是中國未來提高經濟增長質量、經濟增長動力調整的重要推動力,隨著全社會對創(chuàng)新活動的大力投入、國家相關政策的持續(xù)扶持,具有優(yōu)秀研發(fā)實力和創(chuàng)新精神的中國企業(yè)開始具備國際競爭力,企業(yè)的經營效率也不斷提高,具有較好的長期投資價值。 1、創(chuàng)新驅動主題的界定 黨的十八大提出堅持走中國特色自主創(chuàng)新道路,實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略,出臺的《國家創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略》等重大政策措施將有效推動發(fā)展方式向依靠知識積累、技術進步和勞動力素質提升等方式轉變,促進經濟向形態(tài)更高級、分工更精細、結構更合理的階段演進。 本集合計劃所定義的創(chuàng)新驅動主題正是遵循國家創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略內涵,重點關注有能力在技術研發(fā)、生產制造、銷售流通、消費者服務等環(huán)節(jié)開展技術、產品和業(yè)務服務模式等創(chuàng)新實踐并取得一定成效的優(yōu)質上市公司。本集合計劃關注企業(yè)研發(fā)投入的定量指標并結合其他財務指標進行綜合定性判斷,圍繞新興產業(yè)和創(chuàng)新驅動賦能的傳統(tǒng)產業(yè)挖掘投資機會。具體行業(yè)包括但不限于符合國家戰(zhàn)略、突破關鍵核心技術,或屬于新一代信息技術、高端裝備、新材料、新能源、節(jié)能環(huán)保、生物醫(yī)藥等高新技術產業(yè)和戰(zhàn)略性新興產業(yè),以及互聯(lián)網、大數據、云計算、人工智能和制造業(yè)深度融合的創(chuàng)新企業(yè)。本集合計劃將重點關注以下領域: ①新一代信息技術領域,主要包括半導體和集成電路、電子信息、下一代信息網絡、人工智能、大數據、云計算、新興軟件、互聯(lián)網、物聯(lián)網和智能硬件等; ②高端裝備領域,主要包括智能制造、航空航天、先進軌道交通、海洋工程裝備及相關技術服務等; ③新材料領域,主要包括先進鋼鐵材料、先進有色金屬材料、先進石化化工新材料、先進無機非金屬材料、高性能復合材料、前沿新材料及相關技術服務等; ④新能源領域,主要包括先進核電、大型風電、高效光電光熱、高效儲能及相關技術服務等; ⑤節(jié)能環(huán)保領域,主要包括高效節(jié)能產品及設備、先進環(huán)保技術裝備、先進環(huán)保產品、資源循環(huán)利用、新能源汽車整車、新能源汽車關鍵零部件、動力電池及相關技術服務等; ⑥生物醫(yī)藥領域,主要包括生物制品、高端化學藥、高端醫(yī)療設備與器械及相關技術服務等。 ⑦符合創(chuàng)新驅動主題的其他領域。 同時,本集合計劃對創(chuàng)新驅動主題的產業(yè)發(fā)展進行密切跟蹤,隨著市場環(huán)境、相關政策的不斷變化,相關主題的公司的范圍也會相應改變。履行適當程序后,本集合計劃將根據實際情況調整相關主題概念和投資范圍的認定。 2、個股選擇 定性分析方面,投資標的的篩選將重點研究公司所處的行業(yè)景氣周期、未來發(fā)展前景、公司在產業(yè)鏈的地位和競爭力等來判斷公司是否具備優(yōu)秀的創(chuàng)新能力、高新技術企業(yè)資質和持續(xù)成長性,并自下而上的考察公司自身發(fā)展階段所處的經營周期和產品周期等因素,結合公司的盈利模式和公司治理結構等多維度來綜合評估投資標的的潛力。 定量分析方面,通過考察過去三年累計研發(fā)經費占營業(yè)收入比例、研發(fā)人員及高學歷人員占比、無形資產和開發(fā)支出、人均產值等指標,篩選各項指標平均處于行業(yè)前三分之一的公司進行關注。在前述定性分析的基礎上,由管理人通過調研、財務分析及量化估值等方法形成對公司未來財務指標的預測,再結合國際化視角的估值體系、結合PE、PB、PS、PEG等估值方法進行公司估值,以判斷當前股價是否存在高估和低估。 3、港股通股票投資策略 本集合計劃將通過內地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場,不使用合格境內機構投資者(QDII)境外投資額度進行境外投資。本集合計劃將關注在港股市場上市、具有行業(yè)代表性、A股市場稀缺性和核心競爭力的優(yōu)質公司,關注港股市場在行業(yè)結構、估值、AH股折溢價、股息率等方面具有吸引力的投資標的。 (三)固定收益類品種投資策略 在債券投資方面,本集合計劃可投資于國債、金融債、企業(yè)債和可轉換債券等債券品種。本計劃將根據對利率走勢的預測、債券等級、債券的期限結構、風險結構、不同品種流動性的高低等因素,構造債券組合。 (四)資產支持證券投資策略 本集合計劃將重點對市場利率、發(fā)行條款、支持資產的構成及質量、提前償還率、風險補償收益和市場流動性等影響資產支持證券價值的因素進行分析,并輔助采用定價模型,評估資產支持證券的相對投資價值并做出相應的投資決策。 (五)衍生品投資策略 1、股指期貨投資策略 管理人可運用股指期貨,以提高投資效率更好地達到本集合計劃的投資目標。本集合計劃在股指期貨投資中將根據風險管理的原則,以套期保值為目的,在風險可控的前提下,本著謹慎原則,參與股指期貨的投資,以管理投資組合的系統(tǒng)性風險,改善組合的風險收益特性。 2、國債期貨的投資策略 本集合計劃投資國債期貨以套期保值為目的,國債期貨空頭的合約價值主要與債券組合的多頭價值相對應。管理人通過動態(tài)管理國債期貨合約數量,以獲取相應債券組合的超額收益。
1、在符合有關集合計劃分紅條件的前提下,本集合計劃可進行收益分配; 2、本集合計劃收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的集合計劃份額進行再投資;若投資者不選擇,本集合計劃默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、集合計劃收益分配后集合計劃份額凈值不能低于面值;即集合計劃收益分配基準日的集合計劃份額凈值減去每單位集合計劃份額收益分配金額后不能低于面值; 4、同一類別每一集合計劃份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本集合計劃為混合型集合計劃,其預期風險和預期收益高于債券型基金、債券型集合計劃、貨幣市場基金和貨幣型集合資產管理計劃,低于股票型基金和股票型集合計劃。 本集合計劃除了投資A股外,還可根據法律法規(guī)規(guī)定投資香港聯(lián)合交易所上市的股票。除了需要承擔與境內集合計劃類似的市場波動風險等一般投資風險之外,本集合計劃還面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。