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| 基金全稱 | 長(zhǎng)江尊利債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 長(zhǎng)江尊利債券A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 890005（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級(jí) |
| 發(fā)行日期 | 2008年11月14日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年11月12日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.23億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.2085億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 長(zhǎng)江證券(上海)資管 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 柳祚勇、楊坤 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.60%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | ---（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.80%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.08%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債新綜合全價(jià)(總值)指數(shù)*85%+滬深300指數(shù)收益率*10%+金融機(jī)構(gòu)人民幣活期存款利率(稅后)*5% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金主要投資債券等固定收益類金融工具,并適度參與權(quán)益類品種投資,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,為投資者創(chuàng)造資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票)、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、公司債、企業(yè)債、地方政府債、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)換債券的純債部分)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、國(guó)債期貨及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金主要投資于債券資產(chǎn),通過(guò)自上而下的分析方法把握長(zhǎng)中短期的大類資產(chǎn)切換節(jié)奏,以固定收益類金融資產(chǎn)構(gòu)建基礎(chǔ)收益,在嚴(yán)格控制組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,輔以靈活的權(quán)益類金融資產(chǎn)投資,以增強(qiáng)基金的獲利能力,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資收益。 大類資產(chǎn)配置 本基金管理人通過(guò)對(duì)各種宏觀經(jīng)濟(jì)變量、財(cái)政政策、貨幣政策、匯率政策、產(chǎn)業(yè)政策和證券市場(chǎng)政策等因素的分析,綜合考量各大類資產(chǎn)的市場(chǎng)容量及流動(dòng)性、收益風(fēng)險(xiǎn)特征、市場(chǎng)參與者行為、資產(chǎn)相關(guān)性等因素,捕捉各大類資產(chǎn)的投資機(jī)會(huì),動(dòng)態(tài)管理各類資產(chǎn)的倉(cāng)位,適時(shí)調(diào)整大類資產(chǎn)的內(nèi)部結(jié)構(gòu),以分散或降低組合風(fēng)險(xiǎn),增強(qiáng)基金的抗風(fēng)險(xiǎn)能力,力爭(zhēng)提高基金的收益水平。 股票投資策略 本基金管理人在嚴(yán)格控制組合投資風(fēng)險(xiǎn)、保持資產(chǎn)流動(dòng)性的前提下,通過(guò)定量數(shù)據(jù)篩選和定性研究相結(jié)合,于一、二級(jí)市場(chǎng)選擇不同行業(yè)中具有相對(duì)投資價(jià)值的個(gè)股進(jìn)行投資管理,是本基金增強(qiáng)投資收益的主要來(lái)源之一。 (1)一級(jí)市場(chǎng)新股申購(gòu)策略 本基金將充分研究首次發(fā)行(IPO)股票及增發(fā)新股的上市公司的基本面,參考股票市場(chǎng)整體投資環(huán)境及定價(jià)水平,及市場(chǎng)資金供求關(guān)系,估計(jì)新股的合理價(jià)格,在有效識(shí)別及防范風(fēng)險(xiǎn)的前提下制定相應(yīng)的新股認(rèn)購(gòu)策略。對(duì)通過(guò)新股申購(gòu)獲得的股票,根據(jù)股票內(nèi)在價(jià)值在市場(chǎng)環(huán)境中的合理性選擇賣出時(shí)點(diǎn)。 (2)二級(jí)市場(chǎng)股票投資策略 在擇時(shí)方面,本基金通過(guò)“自上而下”的方法,預(yù)判股債切換或者相對(duì)強(qiáng)弱的走勢(shì),把握股票的趨勢(shì)性或結(jié)構(gòu)性的投資機(jī)會(huì),選取合適的時(shí)點(diǎn)切入及離場(chǎng)。在行業(yè)配置方面,本基金以各行業(yè)在當(dāng)其時(shí)經(jīng)濟(jì)環(huán)境下所處的位置、所面對(duì)的產(chǎn)業(yè)政策為底,分析該行業(yè)景氣度、成長(zhǎng)性、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、行業(yè)估值、板塊輪動(dòng)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)相關(guān)性等方面,預(yù)估各行業(yè)在當(dāng)時(shí)股票市場(chǎng)中的相對(duì)投資價(jià)值,以分散整體風(fēng)險(xiǎn)為原則配置行業(yè)組合。在擇股方面,本基金以定性與定量的方法結(jié)合,在已經(jīng)確定的行業(yè)或板塊中,綜合考慮公司基本面、估值水平、個(gè)股價(jià)值驅(qū)動(dòng)以及投資者情緒,選取具有代表性和性價(jià)比的個(gè)股進(jìn)行組合。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資,且基金份額持有人可對(duì)A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;選擇紅利再投資的,基金份額的現(xiàn)金紅利將按除息后的基金份額凈值折算成相應(yīng)類別的基金份額,紅利再投資的A類基金份額免收申購(gòu)費(fèi); 2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、由于本基金各類基金份額在費(fèi)用收取上不同,其對(duì)應(yīng)的可分配收益可能有所不同。本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可對(duì)上述基金收益分配政策進(jìn)行調(diào)整,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,將對(duì)上述基金收益分配政策進(jìn)行調(diào)整。
本基金為債券型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于貨幣市場(chǎng)基金,低于混合型基金和股票型基金。