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| 基金全稱 | 方正證券鑫悅一年持有期債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 基金簡稱 | 方正鑫悅一年持有債券C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 970053（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級 |
| 發(fā)行日期 | 2021年08月13日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年09月16日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.01億元（截止至：2024年10月28日） | 份額規(guī)模 | 0.0017億份（截止至：2024年09月16日） |
| 基金管理人 | 方正證券 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 李理 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.60%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.40%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | ---（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債綜合全價(jià)(總值)指數(shù)收益率*85%+滬深300指數(shù)收益率*10%+恒生指數(shù)收益率*5% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本集合計(jì)劃的投資目標(biāo)是在充分考慮集合計(jì)劃投資安全的基礎(chǔ)上,力爭實(shí)現(xiàn)集合計(jì)劃資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本集合計(jì)劃的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行的股票(含創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票)、港股通標(biāo)的股票、債券(含國債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、央行票據(jù)、金融債券(含次級債券)、政策性金融債券、企業(yè)債券、公司債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、證券公司發(fā)行的短期公司債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具(含短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)))、銀行存款(包括協(xié)議存款、通知存款、定期存款)、同業(yè)存單、債券回購、貨幣市場工具、資產(chǎn)支持證券、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許投資其他品種,集合計(jì)劃管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本集合計(jì)劃將通過跟蹤考量通常的宏觀經(jīng)濟(jì)變量(包括GDP增長率、CPI走勢、M2的絕對水平和增長率、利率水平與走勢等)以及各項(xiàng)國家政策(包括財(cái)政、貨幣、稅收、匯率政策等)來判斷經(jīng)濟(jì)周期目前的位置以及未來將發(fā)展的方向,在此基礎(chǔ)上對各大類資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率進(jìn)行分析評估,制定股票、債券、現(xiàn)金等大類資產(chǎn)之間的配置比例、調(diào)整原則和調(diào)整范圍。 股票投資策略 本集合計(jì)劃選擇景氣向上、質(zhì)地優(yōu)秀、業(yè)績成長性較高以及估值合理的股票,強(qiáng)調(diào)具有可持續(xù)的景氣度支撐的成長性、相對確定性及其與合理估值之間的動態(tài)平衡。本計(jì)劃通過自上而下及自下而上相結(jié)合的方法挖掘優(yōu)質(zhì)的上市公司,構(gòu)建股票投資組合。核心思路在于:1)自上而下地分析經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢及其結(jié)構(gòu)的變化、行業(yè)景氣度與增長前景、行業(yè)結(jié)構(gòu)與競爭格局、商業(yè)模式與市場空間等方面的重要變化與趨勢來挖掘、把握投資機(jī)會;2)自下而上地評判企業(yè)的核心競爭力、管理層、治理結(jié)構(gòu)等及其所提供的產(chǎn)品和服務(wù)是否契合未來經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展的趨勢以及行業(yè)變革的方向,在此基礎(chǔ)上對企業(yè)基本面和估值水平進(jìn)行綜合的研判,深度挖掘優(yōu)質(zhì)的個(gè)股。 本集合計(jì)劃還可通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于港股通標(biāo)的股票,在市值規(guī)模及流動性門檻的基礎(chǔ)上,管理人將重點(diǎn)選取以下類別港股通標(biāo)的:行業(yè)龍頭公司;對于稀缺性行業(yè),重點(diǎn)關(guān)注成長性較好或具有較強(qiáng)業(yè)務(wù)壁壘、安全邊際較為充足的上市公司;與A股同類公司相比具有明顯估值優(yōu)勢的上市公司。 存托憑證投資策略 本集合計(jì)劃將根據(jù)投資目標(biāo)和內(nèi)地上市交易的股票投資策略,基于對基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。
1、在符合有關(guān)集合計(jì)劃分紅條件的前提下,本集合計(jì)劃每年可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《資產(chǎn)管理合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配。 2、本集合計(jì)劃收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別集合計(jì)劃份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本集合計(jì)劃默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。 3、集合計(jì)劃收益分配后各類集合計(jì)劃份額凈值不能低于面值;即集合計(jì)劃收益分配基準(zhǔn)日的各類集合計(jì)劃份額凈值減去每單位該類集合計(jì)劃份額收益分配金額后不能低于面值。 4、由于本集合計(jì)劃A類計(jì)劃份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類計(jì)劃份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各集合計(jì)劃份額類別對應(yīng)的可供分配收益將有所不同。本集合計(jì)劃同一類別的每一集合計(jì)劃份額享有同等分配權(quán)。 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不影響投資者利益的情況下,集合計(jì)劃管理人可在法律法規(guī)允許的前提下酌情調(diào)整以上集合計(jì)劃收益分配原則,此項(xiàng)調(diào)整不需要召開集合計(jì)劃份額持有人大會,但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介和集合計(jì)劃管理人網(wǎng)站公告。
本集合計(jì)劃為債券型集合計(jì)劃,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于貨幣市場基金和貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃,低于混合型基金、混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、股票型基金和股票型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃。本集合計(jì)劃可以投資港股通標(biāo)的股票,會面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。