方正證券股份有限公司

FOUNDER SECURITIES CO., LTD.

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開(kāi)放式基金

每個(gè)交易日16:00-21:00更新當(dāng)日開(kāi)放式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購(gòu)狀態(tài) 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無(wú)數(shù)據(jù)
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貨幣/理財(cái)型基金

每個(gè)交易日16:00-21:00更新當(dāng)日貨幣/理財(cái)型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購(gòu)狀態(tài) 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無(wú)數(shù)據(jù)
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基金公司前十大持倉(cāng)股票

截止日期：

序號(hào) 股票代碼 股票名稱 最新價(jià) 漲跌幅 相關(guān)鏈接

本公司

持有基金數(shù)

 占總凈值比例

持股數(shù)

(萬(wàn)股)

持倉(cāng)市值

(萬(wàn)元)
1 00700 騰訊控股 股吧 資訊 檔案 2 0.00% 0.01 3.40
2 01398 工商銀行 股吧 資訊 檔案 2 0.00% 0.60 2.54
3 601128 常熟銀行 股吧 資訊 檔案 2 0.00% 0.33 2.50
4 600900 長(zhǎng)江電力 股吧 資訊 檔案 2 0.00% 0.08 2.31
5 00883 中國(guó)海洋石油 股吧 資訊 檔案 2 0.00% 0.10 2.04
6 00386 中國(guó)石油化工股份 股吧 資訊 檔案 2 0.00% 0.40 1.85
7 300750 寧德時(shí)代 股吧 資訊 檔案 2 0.00% 0.01 1.80
8 01088 中國(guó)神華 股吧 資訊 檔案 2 0.00% 0.05 1.64
9 601088 中國(guó)神華 股吧 資訊 檔案 2 0.00% 0.03 1.33
10 00902 華能國(guó)際電力股份 股吧 資訊 檔案 2 0.00% 0.20 1.06

行業(yè)配置前十大（全部基金）

截止日期：

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 方正證券現(xiàn)金港貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)... [方正證券現(xiàn)金港貨幣吧]

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2025-07-19

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 方正證券股份有限公司高級(jí)管理人員變... [方正證券現(xiàn)金港貨幣吧]

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 方正證券現(xiàn)金港貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)... [方正證券現(xiàn)金港貨幣吧]

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2025-07-09

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2025-07-04

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2025-07-03

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 方正證券鑫享三個(gè)月滾動(dòng)持有債券型集... [方正證券鑫享三個(gè)月滾動(dòng)債券C吧]

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2025-06-25

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 方正證券現(xiàn)金港貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)... [方正證券現(xiàn)金港貨幣吧]

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2025-06-25

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 方正證券股份有限公司關(guān)于高級(jí)管理人... [方正證券現(xiàn)金港貨幣吧]

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 方正證券現(xiàn)金港貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)... [方正證券現(xiàn)金港貨幣吧]

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2025-05-20

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 方正證券股份有限公司關(guān)于高級(jí)管理人... [方正證券金港灣六個(gè)月持有債券A吧]

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 方正證券現(xiàn)金港貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)... [方正證券現(xiàn)金港貨幣吧]

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 方正證券現(xiàn)金港貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)... [方正證券現(xiàn)金港貨幣吧]

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 方正證券股份有限公司關(guān)于方正證券現(xiàn)... [方正證券現(xiàn)金港貨幣吧]

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 方正證券現(xiàn)金港貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)... [方正證券現(xiàn)金港貨幣吧]

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2024-10-25

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