方正證券股份有限公司

FOUNDER SECURITIES CO., LTD.

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截止日期:2025-03-31

方正證券 平均每家公司 同類(lèi)排名
基金規(guī)模(億元) 0.52 497.11 174/179
基金數(shù)量(只) 2 37.03 161/179
基金經(jīng)理數(shù)量 1 22.28 173/179
  • 全部
  • 債券型
  • 貨幣型

開(kāi)放式基金

每個(gè)交易日16:00-21:00更新當(dāng)日開(kāi)放式基金凈值

  • 全部
  • 債券型
基金名稱(chēng) 代碼 鏈接 類(lèi)型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購(gòu)狀態(tài) 手續(xù)費(fèi) 操作
方正證券鑫享三個(gè)月滾動(dòng)債券E 970151 吧 檔案 債券型-混合一級(jí) 01-15 1.0321 1.0321 0.01% 1.46% 3.43% 0.00 宮健 暫停申購(gòu) - 購(gòu)買(mǎi)
方正證券鑫享三個(gè)月滾動(dòng)債券C 970150 吧 檔案 債券型-混合一級(jí) 04-30 1.0603 1.0603 0.01% 0.52% 1.18% 0.52 宮健 暫停申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
  • 全部
  • 債券型
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貨幣/理財(cái)型基金

每個(gè)交易日16:00-21:00更新當(dāng)日貨幣/理財(cái)型基金收益

基金名稱(chēng) 代碼 鏈接 類(lèi)型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購(gòu)狀態(tài) 手續(xù)費(fèi) 操作
方正證券現(xiàn)金港貨幣 970116 吧 檔案 貨幣型-普通貨幣 04-30 0.2163 0.8110% 0.82% 0.83% 0.20% 134.81 宮健 開(kāi)放申購(gòu) - 購(gòu)買(mǎi)
數(shù)據(jù)加載中...

基金公司前十大持倉(cāng)股票

截止日期：

序號(hào) 股票代碼 股票名稱(chēng) 最新價(jià) 漲跌幅 相關(guān)鏈接

本公司

持有基金數(shù)

 占總凈值比例

持股數(shù)

(萬(wàn)股)

持倉(cāng)市值

(萬(wàn)元)
1 00700 騰訊控股 股吧 資訊 檔案 2 0.00% 0.01 3.40
2 01398 工商銀行 股吧 資訊 檔案 2 0.00% 0.60 2.54
3 601128 常熟銀行 股吧 資訊 檔案 2 0.00% 0.33 2.50
4 600900 長(zhǎng)江電力 股吧 資訊 檔案 2 0.00% 0.08 2.31
5 00883 中國(guó)海洋石油 股吧 資訊 檔案 2 0.00% 0.10 2.04
6 00386 中國(guó)石油化工股份 股吧 資訊 檔案 2 0.00% 0.40 1.85
7 300750 寧德時(shí)代 股吧 資訊 檔案 2 0.00% 0.01 1.80
8 01088 中國(guó)神華 股吧 資訊 檔案 2 0.00% 0.05 1.64
9 601088 中國(guó)神華 股吧 資訊 檔案 2 0.00% 0.03 1.33
10 00902 華能?chē)?guó)際電力股份 股吧 資訊 檔案 2 0.00% 0.20 1.06

行業(yè)配置前十大（全部基金）

截止日期：

方正證券吧

基金吧總覽

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61

0

 方正證券現(xiàn)金港貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃收益... [方正證券現(xiàn)金港貨幣吧]

基金資訊

2025-04-24

29

0

 方正證券鑫享三個(gè)月滾動(dòng)持有債券型集合資產(chǎn)... [方正證券鑫享三個(gè)月滾動(dòng)債券C吧]

基金資訊

2025-04-22

36

0

 方正證券現(xiàn)金港貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃2025... [方正證券現(xiàn)金港貨幣吧]

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2025-04-22

39

0

 關(guān)于方正證券鑫享三個(gè)月滾動(dòng)持有債券型集合... [方正證券鑫享三個(gè)月滾動(dòng)債券C吧]

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2025-04-18

48

0

 方正證券鑫享三個(gè)月滾動(dòng)持有債券型集合資產(chǎn)... [方正證券鑫享三個(gè)月滾動(dòng)債券C吧]

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2025-03-29

60

0

 方正證券現(xiàn)金港貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃2024... [方正證券現(xiàn)金港貨幣吧]

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2025-03-29

91

0

 方正證券現(xiàn)金港貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃收益... [方正證券現(xiàn)金港貨幣吧]

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2025-03-26

58

0

 關(guān)于方正證券鑫享三個(gè)月滾動(dòng)持有債券型集合... [方正證券鑫享三個(gè)月滾動(dòng)債券C吧]

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2025-03-20

103

0

 方正證券現(xiàn)金港貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃收益... [方正證券現(xiàn)金港貨幣吧]

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2025-02-26

109

0

 方正證券鑫享三個(gè)月滾動(dòng)持有債券型集合資產(chǎn)... [方正證券鑫享三個(gè)月滾動(dòng)債券C吧]

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2025-02-24

593

0

 方正證券現(xiàn)金港貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃收益... [方正證券現(xiàn)金港貨幣吧]

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2025-01-24

567

0

 方正證券現(xiàn)金港貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃2024... [方正證券現(xiàn)金港貨幣吧]

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2025-01-22

563

0

 方正證券鑫享三個(gè)月滾動(dòng)持有債券型集合資產(chǎn)... [方正證券鑫享三個(gè)月滾動(dòng)債券C吧]

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2025-01-22

580

0

 方正證券現(xiàn)金港貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃基金... [方正證券現(xiàn)金港貨幣吧]

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2025-01-13

545

0

 方正證券現(xiàn)金港貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)... [方正證券現(xiàn)金港貨幣吧]

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2025-01-13

554

0

 關(guān)于方正證券現(xiàn)金港貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃... [方正證券現(xiàn)金港貨幣吧]

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2025-01-13

561

0

 方正證券現(xiàn)金港貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃招募... [方正證券現(xiàn)金港貨幣吧]

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2025-01-13

583

0

 方正證券股份有限公司關(guān)于方正證券現(xiàn)金港貨... [方正證券現(xiàn)金港貨幣吧]

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2025-01-13

533

0

 方正證券現(xiàn)金港貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃招募... [方正證券現(xiàn)金港貨幣吧]

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2025-01-03

514

0

 方正證券現(xiàn)金港貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃基金... [方正證券現(xiàn)金港貨幣吧]

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2025-01-03

577

0

 方正證券股份有限公司高級(jí)管理人員變更公告 [方正證券現(xiàn)金港貨幣吧]

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2024-12-31

572

0

 方正證券現(xiàn)金港貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃收益... [方正證券現(xiàn)金港貨幣吧]

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2024-12-25

532

0

 關(guān)于方正證券現(xiàn)金港貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃... [方正證券現(xiàn)金港貨幣吧]

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2024-12-24

700

0

 方正證券現(xiàn)金港貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃收益... [方正證券現(xiàn)金港貨幣吧]

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2024-11-26

655

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 關(guān)于方正證券現(xiàn)金港貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃... [方正證券現(xiàn)金港貨幣吧]

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2024-11-22

947

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 方正證券鑫悅一年持有期債券型集合資產(chǎn)管理... [方正鑫悅一年持有債券A吧]

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2024-11-21

753

0

 方正證券鑫悅一年持有期債券型集合資產(chǎn)管理... [方正鑫悅一年持有債券A吧]

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2024-10-25

619

0

 方正證券現(xiàn)金港貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃2024... [方正證券現(xiàn)金港貨幣吧]

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2024-10-25

580

0

 方正證券鑫享三個(gè)月滾動(dòng)持有債券型集合資產(chǎn)... [方正證券鑫享三個(gè)月滾動(dòng)債券C吧]

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2024-10-25

582

0

 關(guān)于方正證券現(xiàn)金港貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃... [方正證券現(xiàn)金港貨幣吧]

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2024-10-24

639

0

 方正證券現(xiàn)金港貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃收益... [方正證券現(xiàn)金港貨幣吧]

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2024-10-24

822

0

 方正證券現(xiàn)金港貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃收益... [方正證券現(xiàn)金港貨幣吧]

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2024-09-25

1459

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 關(guān)于方正證券鑫悅一年持有期債券型集合資產(chǎn)... [方正鑫悅一年持有債券A吧]

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2024-09-16

1205

0

 關(guān)于方正證券鑫悅一年持有期債券型集合資產(chǎn)... [方正鑫悅一年持有債券A吧]

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2024-09-09

1172

0

 關(guān)于方正證券鑫悅一年持有期債券型集合資產(chǎn)... [方正鑫悅一年持有債券A吧]

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2024-09-02

886

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 方正證券現(xiàn)金港貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃2024... [方正證券現(xiàn)金港貨幣吧]

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2024-08-30

918

0

 方正證券鑫享三個(gè)月滾動(dòng)持有債券型集合資產(chǎn)... [方正證券鑫享三個(gè)月滾動(dòng)債券C吧]

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2024-08-30

1049

0

 方正證券鑫悅一年持有期債券型集合資產(chǎn)管理... [方正鑫悅一年持有債券A吧]

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2024-08-30

860

0

 方正證券現(xiàn)金港貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃收益... [方正證券現(xiàn)金港貨幣吧]

基金資訊

2024-08-24

997

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 關(guān)于方正證券鑫悅一年持有期債券型集合資產(chǎn)... [方正鑫悅一年持有債券A吧]

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2024-08-19

1034

0

 關(guān)于方正證券鑫悅一年持有期債券型集合資產(chǎn)... [方正鑫悅一年持有債券A吧]

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2024-07-25

836

0

 方正證券現(xiàn)金港貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃收益... [方正證券現(xiàn)金港貨幣吧]

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2024-07-24

1257

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 方正證券鑫悅一年持有期債券型集合資產(chǎn)管理... [方正鑫悅一年持有債券A吧]

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2024-07-19

850

0

 方正證券鑫享三個(gè)月滾動(dòng)持有債券型集合資產(chǎn)... [方正證券鑫享三個(gè)月滾動(dòng)債券C吧]

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2024-07-19

774

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 方正證券現(xiàn)金港貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃2024... [方正證券現(xiàn)金港貨幣吧]

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2024-07-19

1000

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 方正證券金港灣六個(gè)月持有期債券型集合資產(chǎn)... [方正證券金港灣六個(gè)月持有債券A吧]

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2024-07-11

1003

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 方正證券鑫悅一年持有期債券型集合資產(chǎn)管理... [方正鑫悅一年持有債券C吧]

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2024-06-28

1045

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 方正證券鑫悅一年持有期債券型集合資產(chǎn)管理... [方正鑫悅一年持有債券A吧]

基金資訊

2024-06-28

1012

0

 方正證券現(xiàn)金港貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃基金... [方正證券現(xiàn)金港貨幣吧]

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2024-06-28

1183

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 方正證券現(xiàn)金港貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃收益... [方正證券現(xiàn)金港貨幣吧]

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2024-06-26