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| 基金全稱 | 方正證券現(xiàn)金港貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃 | 基金簡稱 | 方正證券現(xiàn)金港貨幣 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 970116（前端） | 基金類型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年01月17日 / -- | |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 134.81億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 134.8051億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 方正證券 | 基金托管人 | 中登公司 |
| 基金經(jīng)理人 | 宮健 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.90%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | ---（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 同期中國人民銀行公布的七天通知存款利率(稅后) | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
在不影響委托人正常證券交易的前提下,將集合計劃資金投向各類低風險高流動性固定收益類資產(chǎn),獲取一定收益。
暫無數(shù)據(jù)
本集合計劃投資于以下金融工具: 1、現(xiàn)金; 2、期限在1年以內(nèi)(含1年)的銀行存款、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單; 3、期限在1個月以內(nèi)的債券回購; 4、剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的國債、政策性金融債、企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)、超短期融資券; 5、中國證監(jiān)會認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。 本集合計劃投資于前款第4項的,其中企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)的主體信用評級和債項信用評級均應當為最高級,若無債項信用評級,按主體信用評級;超短期融資券的主體信用評級應當為最高級。發(fā)行人同時有兩家以上境內(nèi)評級機構(gòu)評級的,按照孰低原則確定評級。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許集合計劃投資其他品種,管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本集合計劃將采用積極管理型的投資策略,在控制利率風險、盡量降低資產(chǎn)凈值波動風險并滿足流動性的前提下,提高本集合計劃的收益。 利率策略 本集合計劃將首先采用“自上而下”的研究方法,綜合研究主要經(jīng)濟變量指標、分析宏觀經(jīng)濟情況,建立經(jīng)濟前景的情景模擬,進而判斷財政政策、貨幣政策等宏觀經(jīng)濟政策取向。同時,本集合計劃還將分析金融市場資金供求狀況變化趨勢,對影響資金面的因素進行詳細分析與預判,建立資金面的場景模擬。 在宏觀分析與流動性分析的基礎(chǔ)上,結(jié)合歷史與經(jīng)驗數(shù)據(jù),確定當前資金的時間價值、通貨膨脹補償、流動性溢價等要素,得到當前宏觀與流動性條件下的均衡收益率曲線。區(qū)分當前利率債收益率曲線期限利差、曲率與券間利差所面臨的歷史分位,然后通過市場收益率曲線與均衡收益率曲線的對比,判斷收益率曲線參數(shù)變動的程度和概率,確定組合的平均剩余期限,并據(jù)此動態(tài)調(diào)整投資組合。 個券選擇策略 本集合計劃通過建立“內(nèi)部信用評級體系”對市場公開發(fā)行的所有短期融資券、中期票據(jù)、企業(yè)債、公司債等信用品種進行研究和篩選,形成信用債券投資備選庫。結(jié)合本集合計劃的投資與配置需要,通過對到期收益率、剩余期限、流動性特征等進行分析比較,挑選適當?shù)亩唐谛庞闷贩N進行投資。 銀行定期存款、同業(yè)存單投資策略 本集合計劃在向交易對手銀行進行詢價的基礎(chǔ)上,選取利率報價較高的銀行進行存款投資,在投資過程中注重對交易對手信用風險的評估和選擇,在嚴格控制風險的前提下決定各銀行存款及同業(yè)存單的投資比例。 債券回購投資策略 本集合計劃將進行1個月以內(nèi)的逆回購投資作為流動性管理的手段并獲取融出資金的收益,將對回購利率與短期債券收益率、同業(yè)存單收益率、存款利率進行比較,并在對資金面進行綜合分析的基礎(chǔ)上,判斷是否存在利差套利空間,以確定是否進行杠桿操作。
1、本集合計劃每份份額享有同等分配權(quán); 2、本集合計劃收益“每日分配、按月支付”,收益支付方式為紅利再投資(即紅利轉(zhuǎn)集合計劃份額); 3、本集合計劃采用1.00元固定份額凈值交易方式,自資產(chǎn)管理合同生效日起,本集合計劃根據(jù)每日計劃收益情況,以每萬份集合計劃暫估凈收益為基準,為投資人每日計算當日暫估收益,并在月度分紅日根據(jù)實際凈收益按月支付;當分紅日實際每萬份集合計劃凈收益和七日年化收益率與暫估值有差異時,管理人向投資者說明造成差異的具體原因; 4、本集合計劃根據(jù)每日暫估收益情況,將當日暫估收益計入投資人賬戶,若當日暫估凈收益大于零時,為投資人記正收益;若當日暫估凈收益小于零時,為投資人記負收益;若當日暫估凈收益等于零時,當日投資人不記收益; 5、收益月度支付時,如投資者的累計實際未結(jié)轉(zhuǎn)收益為正,則為集合計劃份額持有人增加相應的集合計劃份額;如投資者的累計實際未結(jié)轉(zhuǎn)收益等于零時,集合計劃份額持有人的計劃份額保持不變;如投資者的累計實際未結(jié)轉(zhuǎn)收益為負,則為集合計劃份額持有人縮減相應的計劃份額,遇投資者剩余計劃份額不足以扣減的情形,管理人將根據(jù)內(nèi)部應急機制保障集合計劃平穩(wěn)運行; 6、投資者贖回集合計劃份額時,于當期月度分紅日支付對應的收益; 7、投資者解約情形下,管理人將按照解約日產(chǎn)品年化收益率與同期中國人民銀行公布的活期存款基準利率孰低者對該投資人進行收益分配,該投資者實際投資收益與分配收益的差額部分計入集合計劃資產(chǎn); 8、當日申購的集合計劃份額自下一個工作日起,享有本集合計劃的收益分配權(quán)益;當日贖回的集合計劃份額自下一個工作日起,不享有本集合計劃的收益分配權(quán)益; 9、在不違反法律法規(guī)、資產(chǎn)管理合同的約定以及對集合計劃份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況下,管理人可調(diào)整計劃收益的分配原則和支付方式,不需召開集合計劃份額持有人大會; 10、如需召開集合計劃份額持有人大會,集合計劃份額持有人的表決權(quán)以登記機構(gòu)在權(quán)益登記日登記的份額體現(xiàn)其持有的權(quán)益; 11、法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。
本集合計劃是一只貨幣型集合計劃,其預期風險和預期收益低于債券型基金、債券型集合計劃、混合型基金、混合型集合計劃、股票型基金、股票型集合計劃。