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| 基金全稱 | 南京證券神州天添利貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃 | 基金簡稱 | 南京證券神州天添利貨幣 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 970178（前端） | 基金類型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年07月04日 / -- | |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 4.33億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 4.3319億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 南京證券 | 基金托管人 | 中登公司 |
| 基金經(jīng)理人 | 藍淑巍 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.55%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.10%（每年） | 最高認購費率 | ---（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 同期中國人民銀行公布的七天通知存款利率(稅后) | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
安全性和流動性優(yōu)先,在此基礎(chǔ)上追求適度收益。
暫無數(shù)據(jù)
本集合計劃投資于法律法規(guī)及監(jiān)管機構(gòu)允許投資的金融工具,具體如下: (一)現(xiàn)金; (二)期限在1年以內(nèi)(含1年)的銀行存款、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單; (三)期限在1個月以內(nèi)的債券回購; (四)剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的國債、政策性金融債、企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)、超短期融資券; (五)中國證監(jiān)會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。 本集合計劃投資于本條第(四)項的,其中企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)的主體信用評級和債項信用評級均應當為最高級,如無債項信用評級,以主體信用評級為準;超短期融資券的主體信用評級應當為最高級。信用評級主要參照最近一個會計年度的信用評級,發(fā)行人同時有兩家以上境內(nèi)評級機構(gòu)評級的,按照孰低原則確定評級。 因債券信用評級調(diào)整等管理人之外的因素,致使集合計劃投資不符合上述規(guī)定投資范圍的,管理人應當在10個交易日內(nèi)進行調(diào)整,但中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊情形除外。法律法規(guī)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 如果法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許貨幣市場基金投資其他品種,管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
1、資產(chǎn)配置策略 本集合計劃根據(jù)宏觀經(jīng)濟運行狀況、政策形勢、信用狀況、利率走勢、資金供求變化等的綜合判斷,并結(jié)合各類資產(chǎn)的估值水平、流動性特征、風險收益特征,決定各類資產(chǎn)的配置比例,并適時進行動態(tài)調(diào)整。 2、久期管理策略 本集合計劃根據(jù)對未來短期利率走勢的研判,結(jié)合集合計劃資產(chǎn)流動性的要求動態(tài)調(diào)整組合久期。 當預期短期利率上升時,降低組合久期,以規(guī)避資本損失或獲得較高的再投資收益;在預期短期利率下降時,提高組合久期,以獲得資本利得或鎖定較高的利率水平。 3、個券選擇策略 在個券選擇上,本集合計劃將綜合運用收益率曲線分析、流動性分析、信用風險分析等方法來評估個券的投資價值,發(fā)掘出具備相對價值的個券。 4、利用短期市場機會的靈活策略 由于市場分割、信息不對稱、發(fā)行人信用等級意外變化等情況會造成短期內(nèi)市場失衡;新股、新債發(fā)行以及年末效應等因素會使市場資金供求發(fā)生短時的失衡。這種失衡將帶來一定市場機會。通過分析短期市場機會發(fā)生的動因,研究其中的規(guī)律,據(jù)此調(diào)整組合配置,改進操作方法,積極利用市場機會獲得超額收益。 5、現(xiàn)金流管理策略 本集合計劃將根據(jù)對申購贖回現(xiàn)金流情況變化的動態(tài)預測,結(jié)合對市場資金面等因素的分析,合理配置和動態(tài)調(diào)整組合現(xiàn)金流,在充分保持集合計劃流動性的基礎(chǔ)上爭取較高收益。 未來,隨著證券市場的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,本集合計劃還將積極尋求其他投資機會,履行適當程序后更新和豐富集合計劃投資策略。
1、每一集合計劃份額享有同等分配權(quán); 2、本集合計劃收益“每日計提、按月支付”。收益支付方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為集合計劃份額進行再投資;若投資者不選擇,本集合計劃默認的收益支付方式是紅利再投資; 3、本集合計劃采用1.00元固定份額凈值列示,自集合計劃合同生效之日起,本集合計劃根據(jù)每日收益情況,以每萬份集合計劃暫估凈收益為基準,為投資者計算當日暫估收益,并在月度分紅日根據(jù)實際凈收益按月支付; 4、本集合計劃根據(jù)每日暫估凈收益情況,將當日暫估凈收益計入投資者賬戶,每一集合計劃份額計提的收益相等。若當日暫估凈收益大于零時,為投資者記正收益;若當日暫估凈收益小于零時,為投資者記負收益;若當日暫估凈收益等于零時,當日不為投資者記收益; 5、收益月度支付時,如投資者的累計實際未結(jié)轉(zhuǎn)收益為正,則根據(jù)集合計劃份額持有人選擇的收益支付方式,為集合計劃份額持有人增加相應的集合計劃份額或支付相應的現(xiàn)金收益;如投資者的累計實際未結(jié)轉(zhuǎn)收益等于零時,集合計劃份額持有人的集合計劃份額保持不變且不支付現(xiàn)金收益;如投資者的累計實際未結(jié)轉(zhuǎn)收益為負,則為集合計劃份額持有人縮減相應的集合計劃份額,遇投資者剩余集合計劃份額不足以扣減的情形,管理人將根據(jù)內(nèi)部應急機制保障集合計劃平穩(wěn)運行; 6、投資者贖回份額時,按本金支付,贖回份額當期對應的收益,于當期月度分紅日支付; 7、投資者解約情形下,按照當期收益分配期間收益率與解約日銀行活期存款利率孰低的原則計付收益; 8、T日申購的集合計劃份額不享有當日收益分配權(quán)益,自下一工作日起享有收益分配權(quán)益;T日贖回的集合計劃份額享有當日收益分配權(quán)益,自下一工作日起不享有收益分配權(quán)益; 9、在不違反法律法規(guī)、集合計劃合同的約定以及對集合計劃份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況下,經(jīng)托管人同意,并履行適當程序后,管理人可調(diào)整集合計劃收益的分配原則和支付方式,不需召開集合計劃份額持有人大會; 10、如需召開集合計劃份額持有人大會,集合計劃份額持有人的表決權(quán)以登記機構(gòu)在權(quán)益登記日登記的份額體現(xiàn)其持有的權(quán)益;11、法律、法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定的從其規(guī)定。
本集合計劃的類型為貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃,預期收益和預期風險低于債券型基金、固定收益類集合資產(chǎn)管理計劃、股票型基金、權(quán)益類集合資產(chǎn)管理計劃、混合型基金、混合類集合資產(chǎn)管理計劃。