南京證券股份有限公司

Nanjing Securities Co., Ltd.

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截止日期:2025-06-30

南京證券 平均每家公司 同類排名
基金規(guī)模(億元) 4.68 979.75 134/145
基金數(shù)量(只) 1 6.55 115/145
基金經(jīng)理數(shù)量 1 26.08 133/145
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開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當(dāng)日開放式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無數(shù)據(jù)
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當(dāng)日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續(xù)費(fèi) 操作
南京證券神州天添利貨幣 970178 貨幣型-普通貨幣 08-01 0.2496 0.8700% 0.89% 0.90% 0.24% 4.68 藍(lán)淑巍 開放申購 - 購買
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關(guān)鏈接

本公司

持有基金數(shù)

占總凈值比例

持股數(shù)

(萬股)

持倉市值

(萬元)

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行業(yè)配置前十大(全部基金)

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