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| 基金全稱 | 博時安恒18個月定期開放債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 博時安恒18個月定開債A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 002751（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2016年08月22日 | 成立日期/規(guī)模 | 2016年09月22日 / 30.138億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 2.88億元（截止至：2018年03月31日） | 份額規(guī)模 | 2.9264億份（截止至：2018年03月31日） |
| 基金管理人 | 博時基金 | 基金托管人 | 中國銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 程卓 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.60%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費率 | 0.60%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.06%（前端） | 最高申購費率 | 0.60%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.06%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債綜合指數(shù)(總財富)收益率×90%+1年期定期存款利率(稅后)×10% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在謹(jǐn)慎投資的前提下,本基金力爭戰(zhàn)勝業(yè)績比較基準(zhǔn),追求基金資產(chǎn)的長期、穩(wěn)健、持續(xù)增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的國家債券、金融債券、次級債券、中央銀行票據(jù)、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、中小企業(yè)私募債、短期融資券及超級短期融資券、可分離交易債券的純債、資產(chǎn)支持證券、回購和銀行定期存款等金融工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他固定收益類證券(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票、權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
1、封閉期投資策略 (1)資產(chǎn)配置策略 本基金為債券型基金,基金的投資范圍為:國內(nèi)依法發(fā)行上市的國家債券、金融債券、次級債券、中央銀行票據(jù)、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、中小企業(yè)私募債、短期融資券及超級短期融資券、可分離交易債券的純債、資產(chǎn)支持證券、回購和銀行定期存款等金融工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他固定收益類證券(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。本基金不投資于股票、權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 在以上戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的基礎(chǔ)上,本基金通過自上而下和自下而上相結(jié)合、定性分析和定量分析相補充的方法,確定資產(chǎn)在非信用類固定收益類證券(國家債券、中央銀行票據(jù)等)和信用類固定收益類證券之間的配置比例。 (2)固定收益類證券投資策略 本基金的主要投資策略是買入與封閉期相匹配的債券,并持有到期,或者是持有回售期與封閉期相匹配的債券,獲得本金和票息收入;同時,根據(jù)所持債券信用狀況變化,進(jìn)行必要的動態(tài)調(diào)整;在謹(jǐn)慎投資的前提下,力爭獲取高于業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資收益。 對于本基金投資的固定收益類證券,主要從四個層次進(jìn)行獨立、客觀、綜合的考量,以篩選出合適的投資標(biāo)的。 第一,基于全部公開信息對已經(jīng)上市或待上市債券的發(fā)行主體進(jìn)行研究,內(nèi)容主要涉及發(fā)行人的股東背景、行業(yè)地位及發(fā)展趨勢、擔(dān)保方式及擔(dān)保資產(chǎn)、外部增信質(zhì)量、自由現(xiàn)金流量動態(tài)、債務(wù)壓力、再融資能力等,并從以上角度對發(fā)行主體進(jìn)行精細(xì)化分析和歸類,規(guī)避同一信用等級中外部評級偏高以及信用風(fēng)險偏高的個券,甄選同一信用評級中內(nèi)生資質(zhì)及外部增信好的個券,納入債券池。 第二,使用基金管理人內(nèi)部的信用評估體系對備選個券進(jìn)行評分,著重考察發(fā)行人的償債能力、現(xiàn)金管理能力、盈利能力三個核心要素。 第三,對市場同類可比債券、信用收益率曲線、市場交易活躍度、機構(gòu)需求進(jìn)行偏好分析,對個券進(jìn)行流動性風(fēng)險、信用風(fēng)險的綜合定價,判斷其合理估值水平。 第四,根據(jù)市場結(jié)構(gòu)與需求特征,在前三個層次的分析基礎(chǔ)上,對個券進(jìn)行深入的跟蹤分析,發(fā)掘其中被市場低估的品種,在控制流動性風(fēng)險的前提下,對低估品種進(jìn)行擇機配置和交易。 針對中小企業(yè)私募債券,本基金以持有到期,獲得本金和票息收入為主要投資策略,同時,密切關(guān)注債券的信用風(fēng)險變化,力爭在控制風(fēng)險的前提下,獲得較高收益。本基金在封閉期內(nèi)投資中小企業(yè)私募債券的剩余期限,不得超過本基金的剩余封閉運作期;本基金在開放期內(nèi)投資中小企業(yè)私募債券的剩余期限,不得超過投資日至下一封閉期到期日的期限。 針對資產(chǎn)支持證券,本基金將在國內(nèi)資產(chǎn)證券化品具體政策框架下,通過宏觀經(jīng)濟(jì)、提前償還率、資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)及所在行業(yè)景氣變化等因素的研究,對個券進(jìn)行風(fēng)險分析和價值評估后選擇風(fēng)險調(diào)整收益高的品種進(jìn)行投資。本基金將嚴(yán)格控制產(chǎn)支持證券的總體投資規(guī)模并進(jìn)行分散,以降低流動性風(fēng)險。 (3)杠桿投資策略 本基金將綜合考慮債券投資的風(fēng)險收益以及回購成本等因素,在嚴(yán)格控制投資風(fēng)險的前提下,通過正回購,獲得杠桿放大收益。開放期內(nèi),本基金資產(chǎn)總值不得超過基金資產(chǎn)凈值的140%;封閉期內(nèi),本基金資產(chǎn)總值不得超過基金資產(chǎn)凈值的200%。 2、開放期投資策略 開放期內(nèi),本基金為保持較高的組合流動性,方便投資人安排投資,在遵守本基金有關(guān)投資限制與投資比例的前提下,將主要投資于高流動性的投資品種。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資(紅利再投資不受封閉期限制),且基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、本基金各類基金份額在費用收取上不同,其對應(yīng)的可分配收益可能有所不同。本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。
本基金為債券型基金,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險高于貨幣市場基金,低于混合型基金、股票型基金,屬于中低風(fēng)險/收益的產(chǎn)品。