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| 基金全稱 | 博時(shí)安源18個(gè)月定期開放債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 博時(shí)安源18個(gè)月A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 002761（前端） | 基金類型 | 債券型-長(zhǎng)債 |
| 發(fā)行日期 | 2016年05月16日 | 成立日期/規(guī)模 | 2016年06月16日 / 6.685億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.11億元（截止至：2017年12月29日） | 份額規(guī)模 | 0.1144億份（截止至：2017年12月29日） |
| 基金管理人 | 博時(shí)基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 陳凱楊 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.60%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.18%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.60%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.60%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.06%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.60%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債綜合指數(shù)(總財(cái)富)收益率×90%+1年期定期存款利率(稅后)×10% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在謹(jǐn)慎投資的前提下,本基金力爭(zhēng)戰(zhàn)勝業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn),追求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期、穩(wěn)健、持續(xù)增值。
暫無數(shù)據(jù)
具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的國(guó)家債券、金融債券、次級(jí)債券、中央銀行票據(jù)、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、中小企業(yè)私募債、短期融資券及超級(jí)短期融資券、可分離交易債券的純債、資產(chǎn)支持證券、回購(gòu)和銀行定期存款等金融工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他固定收益類證券(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。
(1)資產(chǎn)配置策略 本基金為債券型基金,基金的投資范圍為:國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的國(guó)家債券、金融債券、次級(jí)債券、中央銀行票據(jù)、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、中小企業(yè)私募債、短期融資券及超級(jí)短期融資券、可分離交易債券的純債、資產(chǎn)支持證券、回購(gòu)和銀行定期存款等金融工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他固定收益類證券(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 在以上戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的基礎(chǔ)上,本基金通過自上而下和自下而上相結(jié)合、定性分析和定量分析相補(bǔ)充的方法,確定資產(chǎn)在非信用類固定收益類證券(國(guó)家債券、中央銀行票據(jù)等)和信用類固定收益類證券之間的配置比例。 (2)固定收益類證券投資策略 本基金的主要投資策略是買入與封閉期相匹配的債券,并持有到期,或者是持有回售期與封閉期相匹配的債券,獲得本金和票息收入;同時(shí),根據(jù)所持債券信用狀況變化,進(jìn)行必要的動(dòng)態(tài)調(diào)整;在謹(jǐn)慎投資的前提下,力爭(zhēng)獲取高于業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資收益。 對(duì)于本基金投資的固定收益類證券,主要從四個(gè)層次進(jìn)行獨(dú)立、客觀、綜合的考量,以篩選出合適的投資標(biāo)的。 第一,基于全部公開信息對(duì)已經(jīng)上市或待上市債券的發(fā)行主體進(jìn)行研究,內(nèi)容主要涉及發(fā)行人的股東背景、行業(yè)地位及發(fā)展趨勢(shì)、擔(dān)保方式及擔(dān)保資產(chǎn)、外部增信質(zhì)量、自由現(xiàn)金流量動(dòng)態(tài)、債務(wù)壓力、再融資能力等,并從以上角度對(duì)發(fā)行主體進(jìn)行精細(xì)化分析和歸類,規(guī)避同一信用等級(jí)中外部評(píng)級(jí)偏高以及信用風(fēng)險(xiǎn)偏高的個(gè)券,甄選同一信用評(píng)級(jí)中內(nèi)生資質(zhì)及外部增信好的個(gè)券,納入債券池。 第二,使用基金管理人內(nèi)部的信用評(píng)估體系對(duì)備選個(gè)券進(jìn)行評(píng)分,著重考察發(fā)行人的償債能力、現(xiàn)金管理能力、盈利能力三個(gè)核心要素。 第三,對(duì)市場(chǎng)同類可比債券、信用收益率曲線、市場(chǎng)交易活躍度、機(jī)構(gòu)需求進(jìn)行偏好分析,對(duì)個(gè)券進(jìn)行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)的綜合定價(jià),判斷其合理估值水平。 第四,根據(jù)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)與需求特征,在前三個(gè)層次的分析基礎(chǔ)上,對(duì)個(gè)券進(jìn)行深入的跟蹤分析,發(fā)掘其中被市場(chǎng)低估的品種,在控制流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的前提下,對(duì)低估品種進(jìn)行擇機(jī)配置和交易。 針對(duì)中小企業(yè)私募債,本基金以持有到期,獲得本金和票息收入為主要投資策略,同時(shí),密切關(guān)注債券的信用風(fēng)險(xiǎn)變化,力爭(zhēng)在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,獲得較高收益。 針對(duì)資產(chǎn)支持證券,本基金將在國(guó)內(nèi)資產(chǎn)證券化品具體政策框架下,通過宏觀經(jīng)濟(jì)、提前償還率、資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)及所在行業(yè)景氣變化等因素的研究,對(duì)個(gè)券進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析和價(jià)值評(píng)估后選擇風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益高的品種進(jìn)行投資 。本基金將嚴(yán)格控制產(chǎn)支持證券的總體投資規(guī)模并進(jìn)行分散,以降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。 (3)杠桿投資策略 本基金將綜合考慮債券投資的風(fēng)險(xiǎn)收益以及回購(gòu)成本等因素,在嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下,通過正回購(gòu),獲得杠桿放大收益。開放期內(nèi),本基金資產(chǎn)總值不得超過基金資產(chǎn)凈值的140%;封閉期內(nèi),本基金資產(chǎn)總值不得超過基金資產(chǎn)凈值的200%。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為債券型基金,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金,低于混合型基金、股票型基金,屬于中低風(fēng)險(xiǎn)/收益的產(chǎn)品。