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| 基金全稱 | 博時安源18個月定期開放債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 博時安源18個月C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 002762（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2016年05月16日 | 成立日期/規(guī)模 | 2016年06月16日 / 6.685億份 |
| 資產規(guī)模 | 0.01億元（截止至：2017年12月29日） | 份額規(guī)模 | 0.0113億份（截止至：2017年12月29日） |
| 基金管理人 | 博時基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 基金經理人 | 陳凱楊 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.60%（每年） | 托管費率 | 0.18%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.40%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 0.60%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合指數(shù)(總財富)收益率×90%+1年期定期存款利率(稅后)×10% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
在謹慎投資的前提下,本基金力爭戰(zhàn)勝業(yè)績比較基準,追求基金資產的長期、穩(wěn)健、持續(xù)增值。
暫無數(shù)據(jù)
具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的國家債券、金融債券、次級債券、中央銀行票據(jù)、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、中小企業(yè)私募債、短期融資券及超級短期融資券、可分離交易債券的純債、資產支持證券、回購和銀行定期存款等金融工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他固定收益類證券(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。
(1)資產配置策略 本基金為債券型基金,基金的投資范圍為:國內依法發(fā)行上市的國家債券、金融債券、次級債券、中央銀行票據(jù)、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、中小企業(yè)私募債、短期融資券及超級短期融資券、可分離交易債券的純債、資產支持證券、回購和銀行定期存款等金融工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他固定收益類證券(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 在以上戰(zhàn)略性資產配置的基礎上,本基金通過自上而下和自下而上相結合、定性分析和定量分析相補充的方法,確定資產在非信用類固定收益類證券(國家債券、中央銀行票據(jù)等)和信用類固定收益類證券之間的配置比例。 (2)固定收益類證券投資策略 本基金的主要投資策略是買入與封閉期相匹配的債券,并持有到期,或者是持有回售期與封閉期相匹配的債券,獲得本金和票息收入;同時,根據(jù)所持債券信用狀況變化,進行必要的動態(tài)調整;在謹慎投資的前提下,力爭獲取高于業(yè)績比較基準的投資收益。 對于本基金投資的固定收益類證券,主要從四個層次進行獨立、客觀、綜合的考量,以篩選出合適的投資標的。 第一,基于全部公開信息對已經上市或待上市債券的發(fā)行主體進行研究,內容主要涉及發(fā)行人的股東背景、行業(yè)地位及發(fā)展趨勢、擔保方式及擔保資產、外部增信質量、自由現(xiàn)金流量動態(tài)、債務壓力、再融資能力等,并從以上角度對發(fā)行主體進行精細化分析和歸類,規(guī)避同一信用等級中外部評級偏高以及信用風險偏高的個券,甄選同一信用評級中內生資質及外部增信好的個券,納入債券池。 第二,使用基金管理人內部的信用評估體系對備選個券進行評分,著重考察發(fā)行人的償債能力、現(xiàn)金管理能力、盈利能力三個核心要素。 第三,對市場同類可比債券、信用收益率曲線、市場交易活躍度、機構需求進行偏好分析,對個券進行流動性風險、信用風險的綜合定價,判斷其合理估值水平。 第四,根據(jù)市場結構與需求特征,在前三個層次的分析基礎上,對個券進行深入的跟蹤分析,發(fā)掘其中被市場低估的品種,在控制流動性風險的前提下,對低估品種進行擇機配置和交易。 針對中小企業(yè)私募債,本基金以持有到期,獲得本金和票息收入為主要投資策略,同時,密切關注債券的信用風險變化,力爭在控制風險的前提下,獲得較高收益。 針對資產支持證券,本基金將在國內資產證券化品具體政策框架下,通過宏觀經濟、提前償還率、資產池結構及所在行業(yè)景氣變化等因素的研究,對個券進行風險分析和價值評估后選擇風險調整收益高的品種進行投資 。本基金將嚴格控制產支持證券的總體投資規(guī)模并進行分散,以降低流動性風險。 (3)杠桿投資策略 本基金將綜合考慮債券投資的風險收益以及回購成本等因素,在嚴格控制投資風險的前提下,通過正回購,獲得杠桿放大收益。開放期內,本基金資產總值不得超過基金資產凈值的140%;封閉期內,本基金資產總值不得超過基金資產凈值的200%。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、每一基金份額享有同等分配權; 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為債券型基金,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,低于混合型基金、股票型基金,屬于中低風險/收益的產品。