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| 基金全稱 | 中信建投睿泰靈活配置混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 中信建投睿泰靈活配置混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 003975（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2017年01月16日 | 成立日期/規(guī)模 | 2017年02月14日 / 2.003億份 |
| 資產規(guī)模 | 0.00億元（截止至：2018年11月02日） | 份額規(guī)模 | 0.0004億份（截止至：2018年06月30日） |
| 基金管理人 | 中信建投基金 | 基金托管人 | 郵儲銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 周戶、王曉貞 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.60%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.10%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數(shù)收益率*30% +中證綜合債指數(shù)收益率*70% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金通過對多種投資策略的有機結合,在有效控制風險的前提下,力爭為基金份額持有人獲取超越業(yè)績比較基準的投資回報。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準上市的股票)、債券(包括國內依法發(fā)行和上市交易的國債、央行票據(jù)、金融債、地方政府債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超級短期融資券、次級債券、可轉換債券、分離交易可轉債、可交換債券及其他中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具(包括同業(yè)存單)、權證、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
1、資產配置策略 本基金采用自上而下的策略,通過對宏觀經(jīng)濟基本面(包括經(jīng)濟運行周期、財政及貨幣政策、產業(yè)政策等)的分析判斷,和對流動性水平(包括資金面供需情況、證券市場估值水平等)的深入研究,分析股票市場、債券市場、貨幣市場三大類資產的預期風險和收益,并據(jù)此對本基金資產在股票、債券、現(xiàn)金之間的投資比例進行動態(tài)調整。 2、股票投資策略 本基金的股票投資策略包括行業(yè)配置策略和個股投資策略。 (1)行業(yè)配置策略 本基金首先研究分析不同行業(yè)的盈利模式、與宏觀經(jīng)濟周期的關系以及行業(yè)自身的生命周期,之后在判斷當期宏觀經(jīng)濟所處周期位置的基礎上,結合行業(yè)的盈利模式,優(yōu)選當期盈利增長最為確定及增速較快的行業(yè),進行重點配置。 (2)個股投資策略 本基金在個股投資方面采用“自上而下”和“自下而上”相結合的策略,一部分個股選擇景氣狀況反轉向好的行業(yè)龍頭,一部分個股選擇自身發(fā)展空間廣闊,同時業(yè)績預期加速增長的品種。 3、債券投資策略 對于固定收益類資產的選擇,本基金將以價值分析為主線,在綜合研究的基礎上實施積極主動的組合管理,并主要通過類屬配置與債券選擇兩個層次進行投資管理。在類屬配置層次,結合對宏觀經(jīng)濟、市場利率、債券供求等因素的綜合分析,根據(jù)交易所市場與銀行間市場類屬資產的風險收益特征,定期對投資組合類屬資產進行優(yōu)化配置和調整,確定類屬資產的最優(yōu)權重。在券種選擇上,本基金以中長期利率趨勢分析為基礎,結合經(jīng)濟趨勢、貨幣政策及不同債券品種的收益率水平、流動性和信用風險等因素,重點選擇那些流動性較好、風險水平合理、到期收益率與信用質量相對較高的債券品種。 4、股指期貨投資策略 本基金管理人將充分考慮股指期貨的收益性、流動性及風險特征,通過資產配置、品種選擇,謹慎進行投資,旨在通過股指期貨實現(xiàn)基金的套期保值。 (1)套保時機選擇策略 根據(jù)本基金對經(jīng)濟周期運行不同階段的預測和對市場情緒、估值指標的跟蹤分析,決定是否對投資組合進行套期保值以及套期保值的現(xiàn)貨標的及其比例。 (2)期貨合約選擇和頭寸選擇策略 在套期保值的現(xiàn)貨標的確認之后,根據(jù)期貨合約的基差水平、流動性等因素選擇合適的期貨合約;運用多種量化模型計算套期保值所需的期貨合約頭寸;對套期保值的現(xiàn)貨標的Beta值進行動態(tài)的跟蹤,動態(tài)調整套期保值的期貨頭寸。 (3)保證金管理 本基金將根據(jù)套期保值的時間、現(xiàn)貨標的的波動性動態(tài)地計算所需的結算準備金,避免因保證金不足被迫平倉導致的套保失敗。 5、國債期貨投資策略 本基金通過對基本面和資金面的分析,對國債市場走勢做出判斷,以作為確定國債期貨的頭寸方向和額度的依據(jù)。當中長期經(jīng)濟高速增長,通貨膨脹壓力浮現(xiàn),央行政策趨于緊縮時,本基金建立國債期貨空單進行套期保值,以規(guī)避利率風險,減少利率上升帶來的虧損;反之,在經(jīng)濟增長趨于回落,通貨膨脹率下降,甚至通貨緊縮出現(xiàn)時,本基金通過建立國債期貨多單,以獲取更高的收益。 6、權證投資策略 權證為本基金輔助性投資工具,其投資原則為有利于基金資產增值。本基金在權證投資方面將以價值分析為基礎,在采用數(shù)量化模型分析其合理定價的基礎上,立足于無風險套利,盡量減少組合凈值波動率,力求穩(wěn)健的超額收益。 7、資產支持證券投資策略 資產支持證券是指由金融機構作為發(fā)起機構,將信貸資產等具有穩(wěn)定現(xiàn)金流的資產信托給受托機構,由受托機構向投資機構發(fā)行,以該財產所產生的現(xiàn)金支付其收益的證券。本基金通過對資產池結構和質量的跟蹤考察、分析資產支持證券的發(fā)行條款、預估提前償還率變化對資產支持證券未來現(xiàn)金流的影響,謹慎投資資產支持證券。 8、可交換債券投資策略 可交換債券兼?zhèn)錂嘁骖愖C券與固定收益類證券的特性,具有抵御下行風險、分享股票價格上漲收益的特點。本基金將通過相對價值分析、基本面研究、估值分析、可交換債券條款分析,選擇公司基本素質優(yōu)良、其對應的基礎證券有著較高上漲潛力的可交換債券進行投資。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后兩類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的兩類基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金兩類基金份額在費用收取上不同,其對應的可分配收益可能有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等收益分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配的有關業(yè)務規(guī)則進行調整,并及時公告。
本基金屬于混合型基金,其預期風險和預期收益高于貨幣市場基金、債券型基金,低于股票型基金,屬于證券投資基金中中高預期風險、中高預期收益的品種。