掃一掃二維碼
用手機打開頁面
| 基金全稱 | 華夏鼎實債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 華夏鼎實債券C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 004055（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2017年03月14日 | 成立日期/規(guī)模 | 2017年06月15日 / 2.060億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.00億元（截止至：2018年03月14日） | 份額規(guī)模 | 0.0033億份（截止至：2018年03月14日） |
| 基金管理人 | 華夏基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 祝燦、劉明宇、魏鎮(zhèn)江 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.10%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合指數(shù)收益率 | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
在有效控制風險的前提下,追求持續(xù)、穩(wěn)定的收益。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的債券(國債、央行票據(jù)、金融債、次級債、地方政府債、企業(yè)債、公司債、中小企業(yè)私募債、中期票據(jù)、短期融資券、分離交易可轉換債券的純債部分、可交換債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具(含同業(yè)存單)、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 本基金不直接買入股票、權證,可轉債僅投資可分離交易可轉債的純債部分。
1、債券類屬配置策略 本基金將根據(jù)對政府債券、信用債等不同債券板塊之間的相對投資價值分析,確定債券類屬配置策略,并根據(jù)市場變化及時進行調整,從而選擇既能匹配目標久期、同時又能獲得較高持有期收益的類屬債券配置比例。 2、久期管理策略 本基金將根據(jù)對利率水平的預期,在預期利率下降時,增加組合久期,以較多地獲得債券價格上升帶來的收益,在預期利率上升時,減小組合久期,以規(guī)避債券價格下降的風險。 3、收益率曲線策略 本基金資產(chǎn)組合中的長、中、短期債券主要根據(jù)收益率曲線形狀的變化進行合理配置。本基金在確定固定收益資產(chǎn)組合平均久期的基礎上,將結合收益率曲線變化的預測,適時采用跟蹤收益率曲線的騎乘策略或者基于收益率曲線變化的子彈、杠鈴及梯形策略構造組合,并進行動態(tài)調整。 4、信用債券投資策略 本基金將主要通過買入并持有信用風險可承擔、期限與收益率相對合理的信用債券產(chǎn)品,獲取票息收益。此外,本基金還將通過對內外部評級、利差曲線研究和經(jīng)濟周期的判斷,主動采用信用利差投資策略,獲取利差收益。 5、中小企業(yè)私募債券投資策略 由于中小企業(yè)私募債券采取非公開方式發(fā)行和交易,并限制投資者數(shù)量上限,整體流動性相對較差。同時,受到發(fā)債主體資產(chǎn)規(guī)模較小、經(jīng)營波動性較高、信用基本面穩(wěn)定性較差的影響,整體的信用風險相對較高。中小企業(yè)私募債券的這兩個特點要求在具體的投資過程中,應采取更為謹慎的投資策略。 本基金將分析和跟蹤該類債券發(fā)債主體的信用基本面,并綜合考慮信用基本面、債券收益率和流動性等要素,確定最終的投資決策。作為開放式基金,本基金將嚴格控制該類債券占基金凈資產(chǎn)的比例,對于有一定信用風險隱患的個券,基于流動性風險的考慮,本基金將及時減倉。 6、國債期貨投資策略 本基金投資國債期貨,將根據(jù)風險管理的原則,充分考慮國債期貨的流動性和風險收益特征,在風險可控的前提下,適度參與國債期貨投資。 此外,在嚴格控制風險的前提下,本基金將適度參與回購交易等投資,以增加收益。 未來,隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可相應調整和更新相關投資策略,并在招募說明書更新中公告。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的20%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為債券型基金,其長期平均風險和預期收益率低于股票基金、混合基金,高于貨幣市場基金。