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| 基金全稱 | 華安國際配置基金 | 基金簡稱 | 華安國際配置混合(QDII) |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 040006（前端） | 基金類型 | QDII-混合平衡 |
| 發(fā)行日期 | 2006年09月13日 | 成立日期/規(guī)模 | 2006年11月02日 / 1.966億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.97億元（截止至：2008年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.9620億份（截止至：2011年11月01日） |
| 基金管理人 | 華安基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 尚志民、許之彥、楊明、蘇圻涵等 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | --- |
| 最高申購費(fèi)率 | --- | 最高贖回費(fèi)率 | 2.75% |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 摩根士丹利資本國際全球指數(shù)(MSCI World Index)×35%+雷曼兄弟全球綜合指數(shù)(Lehman Brothers Global Aggregatendex)×45%+美國房地產(chǎn)信托憑證行業(yè)協(xié)會指數(shù)(NAREIT AllREITs Index)×10%+道瓊斯-美國國際集團(tuán)商品指數(shù)(DJ-AIGCommodity Index)×10% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
通過全球化的資產(chǎn)配置和組合管理,尋求組合資產(chǎn)穩(wěn)定的絕對收益,在降低組合波動性的同時(shí),實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的最大增值。
暫無數(shù)據(jù)
在第一個(gè)投資周期內(nèi),本基金投資于結(jié)構(gòu)性保本票據(jù)。該結(jié)構(gòu)性保本票據(jù)所對應(yīng)資金通過一定的結(jié)構(gòu)和機(jī)制全額配置于收益資產(chǎn)與保本資產(chǎn)。 收益資產(chǎn)中,固定收益產(chǎn)品投資的目標(biāo)比例為收益資產(chǎn)凈值的45%,最低不低于收益資產(chǎn)凈值的20%,最高不高于收益資產(chǎn)凈值的70%,若收益資產(chǎn)凈值低于3,000萬美元,則固定收益產(chǎn)品投資比例范圍為基金收益資產(chǎn)凈值的20-100%;股票,包括H股、美國存托憑證(ADR)、全球存托憑證(GDR)、優(yōu)先股投資的目標(biāo)比例為收益資產(chǎn)凈值的35%,最低不低于收益資產(chǎn)凈值的10%,最高不高于收益資產(chǎn)凈值的60%;房地產(chǎn)信托憑證的目標(biāo)比例為收益資產(chǎn)凈值的10%,最高不高于收益資產(chǎn)凈值的15%,商品基金目標(biāo)比例為收益資產(chǎn)凈值的10%,最高不高于收益資產(chǎn)凈值的15%。 保本資產(chǎn)投資于零息票據(jù)工具,根據(jù)市場情況,也可適量投資于貨幣市場工具和保留部分現(xiàn)金等。
暫無數(shù)據(jù)
1、本基金采用以美元為分配貨幣的現(xiàn)金分紅方式進(jìn)行收益分配; 2、在符合基金收益分配條件的情況下,每一基金份額的收益每年分配一次; 3、基金當(dāng)期收益先彌補(bǔ)上期虧損后,方可進(jìn)行當(dāng)期收益分配; 4、基金收益分配后的基金份額凈值不能低于基金份額面值; 5、如果基金當(dāng)期出現(xiàn)虧損,則不進(jìn)行收益分配; 6、每次基金收益分配比例不低于符合上述基金分紅條件的可分配收益的90%; 7、收益分配時(shí)所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用由投資人自行承擔(dān); 8、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。
暫無數(shù)據(jù)