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| 基金全稱 | 摩根士丹利華鑫貨幣市場基金 | 基金簡稱 | 大摩貨幣 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 163303（前端） | 基金類型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 2006年08月01日 | 成立日期/規(guī)模 | 2006年08月17日 / 13.321億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.47億元（截止至：2015年01月21日） | 份額規(guī)模 | 0.6727億份（截止至：2014年12月31日） |
| 基金管理人 | 摩根士丹利基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 李軼 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.33%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.25%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 銀行一年期定期存款的稅后利率=(1-利息稅率)×銀行一年期定期儲蓄存款利率 | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
在力爭本金安全和保證資產(chǎn)高流動性的前提下,追求高于業(yè)績比較基準的收益率。
預測、判斷短期利率變動趨勢,以主動式投資管理為手段,把握宏觀和微觀形勢,定性與定量分析相結合,優(yōu)化配置組合的品種和期限結構,穩(wěn)定獲取超額收益。
1、現(xiàn)金; 2、一年以內(nèi)(含一年)的銀行定期存款、大額存單; 3、剩余期限在 397天以內(nèi)(含397天)的債券; 4、期限在一年以內(nèi)(含一年)的央行票據(jù); 5、期限在一年以內(nèi)(含一年)的債券回購; 6、中國證監(jiān)會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。
本基金主要為投資人提供短期現(xiàn)金管理工具,最主要的投資策略是,通過優(yōu)化以久期為核心的資產(chǎn)配置和品種選擇,在保證安全性和流動性的前提下,最大限度地提升基金資產(chǎn)的收益。投資策略分為兩個層次:戰(zhàn)略資產(chǎn)配置和戰(zhàn)術資產(chǎn)配置。 戰(zhàn)略資產(chǎn)配置:根據(jù)對宏觀經(jīng)濟指標、國家財政與貨幣政策、資金供需、利率期限結構等因素的研究和分析,預測短期市場利率水平,從而確定投資組合的久期和品種配置。 戰(zhàn)術資產(chǎn)配置:主要包括對交易市場、投資品種、投資時機、套利的選擇與操作,并根據(jù)市場環(huán)境變化,尋找價值被低估的投資品種和無風險套利機會,努力實現(xiàn)超額收益。
1、本基金采用人民幣1.00元的固定份額凈值交易方式,自基金合同生效日起每日將實現(xiàn)的基金凈收益分配給基金份額持有人,并按月結轉(zhuǎn)到投資人基金賬戶,使基金賬面份額凈值始終保持1.00元; 2、本基金的分紅方式均為紅利再投資; 3、本基金收益每月集中結轉(zhuǎn)一次,成立不滿一個月不結轉(zhuǎn); 4、本基金的每一基金份額享有同等分配權; 5、每月結轉(zhuǎn)時,若投資人賬戶的當前累計收益為正收益時,相應調(diào)增基金份額持有人持有份額;反之,相應調(diào)減基金份額持有人持有份額?；鸱蓊~凈值始終為1.00元; 6、T日申購的基金份額自下一個工作日起享有基金的分配權益,T日贖回的基金份額自下一個工作日起不享有基金的分配權益; 7、在不影響投資者利益的情況下,基金管理人可酌情調(diào)整基金收益分配方式,此項調(diào)整不需要基金份額持有人大會決議通過; 8、法律、法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的從其規(guī)定。
本基金屬于證券投資基金中高流動性、低風險的品種,預期風險和預期收益都低于債券基金、混合基金和股票基金。