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| 基金全稱 | 德邦德信中證中高收益企債指數(shù)證券投資基金(LOF) | 基金簡稱 | 德邦德信中高企債指數(shù)A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 167701（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-固收 |
| 發(fā)行日期 | 2013年03月25日 | 成立日期/規(guī)模 | 2013年04月25日 / 8.246億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.08億元（截止至：2018年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.0739億份（截止至：2018年03月31日） |
| 基金管理人 | 德邦基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 張錚爍、丁孫楠、劉長俊 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 0.40%（前端） | 最高申購費率 | 0.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.05%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中證1-7年中高收益企債指數(shù)×90%+銀行活期存款利率(稅后)×10% | 跟蹤標的 | 中證1-7年中高收益企債指數(shù) |
本基金為債券型指數(shù)證券投資基金,通過數(shù)量化的風(fēng)險管理手段優(yōu)選指數(shù)成份券、備選成分券及樣本外債券,爭取在扣除各項費用之前獲得與標的指數(shù)相似的總回報,追求跟蹤誤差的最小化。
本基金通過指數(shù)化投資以實現(xiàn)跟蹤中證1-7年中高收益企債指數(shù),從而為投資者提供一個分享中國債券市場發(fā)展的有效投資工具。
本基金的投資范圍為主要投資于債券,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的國債、中央銀行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、次級債券、地方政府債券、中小企業(yè)私募債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、資產(chǎn)支持證券、債券回購以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。此外,本基金也可投資于銀行定期存款、同業(yè)存單以及具有良好流動性的貨幣市場工具。本基金不投資股票、權(quán)證和可轉(zhuǎn)換公司債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)。
本基金主要采取抽樣復(fù)制法構(gòu)建基金債券投資組合,并根據(jù)標的指數(shù)成份券及其權(quán)重的變動而進行相應(yīng)的調(diào)整。在正常市場情況下,力爭本基金的凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.3%,年跟蹤誤差不超過5%。如因指數(shù)編制規(guī)則或其他因素導(dǎo)致跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤誤差進一步擴大。 1、資產(chǎn)配置策略 本基金將不低于基金資產(chǎn)凈值的90%投資于債券資產(chǎn),又將不低于債券資產(chǎn)凈值的80%投資于指數(shù)成份券及備選成份券。剩余資產(chǎn)將投資于流動性較好,收益較高的固定收益類產(chǎn)品,以保證投資組合能夠跟蹤指數(shù)的基礎(chǔ)上,具有較好的流動性。并且基金管理人在履行相應(yīng)程序后可以投資相關(guān)法律法規(guī)允許的金融衍生工具,以更好得實現(xiàn)基金的投資目標。 2、債券投資策略 為實現(xiàn)跟蹤標的指數(shù)的投資目標,本基金將在"久期盯住""信用等級結(jié)構(gòu)盯住"等標準的基礎(chǔ)上,綜合考慮跟蹤效果、操作風(fēng)險等因素構(gòu)建組合,并根據(jù)本基金資產(chǎn)規(guī)模、日常申購贖回情況、市場流動性以及銀行間和交易所債券交易特性及交易慣例等情況,投資于標的指數(shù)中具有代表性的部分成份券、備選成份券,或靈活選取關(guān)鍵特征類似的替代券構(gòu)建投資組合,使得債券投資組合的總體特征(如久期、信用等級結(jié)構(gòu)和到期收益率等)與標的指數(shù)相似,以保證對標的指數(shù)的有效跟蹤。靈活優(yōu)選關(guān)鍵特征類似的替代券是當對標的指數(shù)走勢影響較大的成分券流動性不足、價格嚴重偏離合理估值、單只成分券交易量不符合市場交易慣例時,或其他原因?qū)е聼o法有效復(fù)制和跟蹤標的指數(shù)時,本基金會根據(jù)市場情況,結(jié)合經(jīng)驗判斷,選取關(guān)鍵特征與相關(guān)成分券類似的替代券或替代券組合進行替代,以適當變通和調(diào)整。由于本基金資產(chǎn)規(guī)模、日常申購贖回情況、市場流動性、債券交易特性及交易慣例等因素的影響,本基金組合中個券權(quán)重和券種與標的指數(shù)成份券和券種間將存在差異。 3、債券回購策略 利用債券資產(chǎn)可作為抵押物進行回購融入資金的特點,運用回購策略以更緊密的跟蹤標的指數(shù)或復(fù)制標的指數(shù)的相關(guān)重要特征,以便更好地實現(xiàn)基金的投資目標。 4、未來,如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資其他品種的,基金管理人在依法履行適當程序后,可以將其納入本基金的投資范圍,并更新和豐富基金投資策略。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資。登記在登記結(jié)算系統(tǒng)基金份額持有人開放式基金賬戶下的基金份額,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除權(quán)日的基金份額凈值自動轉(zhuǎn)為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。登記在證券登記系統(tǒng)基金份額持有人深圳證券賬戶下的基金份額,只能選擇現(xiàn)金分紅的方式,具體權(quán)益分配程序等有關(guān)事項遵循深圳證券交易所及中國證券登記結(jié)算有限責任公司的相關(guān)規(guī)定; 2、基金份額持有人可對A類基金份額和C類基金份額分別選擇不同的分紅方式。選擇采取紅利再投資形式的,紅利再投資的份額免收申購費。同一投資人在同一銷售機構(gòu)持有的同一類別的基金份額只能選擇一種分紅方式; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可分配收益將有所不同,在收益分配數(shù)額方面可能有所不同,基金管理人可對各基金份額類別分別制定收益分配方案,本基金同一基金份額類別內(nèi)的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為債券型基金,從整體運作來看,基金的預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金為指數(shù)型基金,主要采取抽樣復(fù)制法跟蹤標的指數(shù)的表現(xiàn),具有與標的指數(shù)、以及標的指數(shù)所代表的債券市場相似的風(fēng)險收益特征。